Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 921,4 Mio. $ davon 179,3 Mio. $ in Aktien, 19,5 %
- Positionen
- 416 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bridgewater Bancshares Inc | 4.188 | 88.115,5 $ | 0,01 % |
| 302 | ACUITY INC | 231 | 87.008,5 $ | 0,01 % |
| 303 | Crane NXT Co | 1.680 | 85.948,8 $ | 0,01 % |
| 304 | Agree Realty Corp | 1.134 | 85.889,2 $ | 0,01 % |
| 305 | Sabra Health Care REIT Inc | 4.391 | 85.668,4 $ | 0,01 % |
| 306 | Pegasystems Inc | 2.855 | 85.564,4 $ | 0,01 % |
| 307 | Repligen Corp | 613 | 83.637,7 $ | 0,01 % |
| 308 | Zions Bancorp NA | 1.168 | 80.813,9 $ | 0,01 % |
| 309 | Knowles Corp | 1.941 | 80.512,7 $ | 0,01 % |
| 310 | CSW INDUSTRIALS INC | 286 | 79.593,8 $ | 0,01 % |
| 311 | Genworth Financial Inc | 8.398 | 79.529,1 $ | 0,01 % |
| 312 | Centene Corp | 1.233 | 79.146,3 $ | 0,01 % |
| 313 | Kirby Corp | 582 | 79.134,5 $ | 0,01 % |
| 314 | EPR Properties | 1.340 | 77.733,4 $ | 0,01 % |
| 315 | Costco Wholesale Corp | 82 | 76.708,5 $ | 0,01 % |
| 316 | LIMBACH HOLDINGS INC | 985 | 75.845 $ | 0,01 % |
| 317 | Colgate-Palmolive Co | 825 | 75.636 $ | 0,01 % |
| 318 | Houlihan Lokey Inc | 562 | 75.381,1 $ | 0,01 % |
| 319 | Aon PLC | 227 | 75.293,6 $ | 0,01 % |
| 320 | DOCUSIGN INC | 1.641 | 72.893,2 $ | 0,01 % |
| 321 | American Financial Group Inc/OH | 512 | 71.649,3 $ | 0,01 % |
| 322 | Chefs' Warehouse Inc/The | 743 | 71.402,3 $ | 0,01 % |
| 323 | Louisiana-Pacific Corp | 885 | 69.614,1 $ | 0,01 % |
| 324 | Enova International Inc | 287 | 69.089,5 $ | 0,01 % |
| 325 | Associated Banc-Corp | 2.244 | 69.047,9 $ | 0,01 % |
| 326 | Bloom Energy Corp | 227 | 68.712,9 $ | 0,01 % |
| 327 | Spire Inc | 873 | 68.172,6 $ | 0,01 % |
| 328 | Byline Bancorp Inc | 1.806 | 68.014 $ | 0,01 % |
| 329 | Williams Cos Inc/The | 911 | 67.723,7 $ | 0,01 % |
| 330 | Customers Bancorp Inc | 850 | 67.235 $ | 0,01 % |
| 331 | Ivanhoe Mines Ltd | 8.549 | 66.969,4 $ | 0,01 % |
| 332 | Patterson-UTI Energy Inc | 7.291 | 66.931,4 $ | 0,01 % |
| 333 | Teradyne Inc | 137 | 66.286,1 $ | 0,01 % |
| 334 | Old Second Bancorp Inc | 2.749 | 64.106,7 $ | 0,01 % |
| 335 | Advanced Drainage Systems Inc | 403 | 63.254,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Fermi Inc | 6.831 | 62.572 $ | 0,01 % |
| 337 | ADT Inc | 9.054 | 58.851 $ | 0,01 % |
| 338 | Fluor Corp | 1.123 | 58.834 $ | 0,01 % |
| 339 | Guidewire Software Inc | 477 | 58.694,9 $ | 0,01 % |
| 340 | Pattern Group Inc | 2.324 | 58.541,6 $ | 0,01 % |
| 341 | MGIC Investment Corp | 2.016 | 56.851,2 $ | 0,01 % |
| 342 | APTARGROUP INC | 439 | 54.962,8 $ | 0,01 % |
| 343 | US Bancorp | 895 | 54.058 $ | 0,01 % |
| 344 | BellRing Brands Inc | 3.984 | 51.553 $ | 0,01 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 133 | 51.435,1 $ | 0,01 % |
| 346 | Insulet Corp | 334 | 50.851,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Community Trust Bancorp Inc | 694 | 50.217,8 $ | 0,01 % |
| 348 | GPGI INC | 3.137 | 49.721,5 $ | 0,01 % |
| 349 | Frontdoor Inc | 592 | 45.933,3 $ | 0,01 % |
| 350 | Innovative Industrial Properties Inc | 739 | 45.803,2 $ | 0,01 % |
| 351 | Monarch Casino & Resort Inc | 338 | 44.484,2 $ | 0,00 % |
| 352 | WAYSTAR HOLDING CORP | 2.143 | 43.995,8 $ | 0,00 % |
| 353 | Oscar Health Inc | 1.529 | 43.607,1 $ | 0,00 % |
| 354 | Laureate Education Inc | 1.174 | 42.639,7 $ | 0,00 % |
| 355 | United Community Banks Inc/GA | 1.214 | 42.599,3 $ | 0,00 % |
| 356 | NMI Holdings Inc | 987 | 40.555,8 $ | 0,00 % |
| 357 | NETSTREIT Corp | 1.777 | 37.548 $ | 0,00 % |
| 358 | Crowdstrike Holdings Inc | 49 | 37.393,9 $ | 0,00 % |
| 359 | NXP Semiconductors NV | 129 | 36.252,9 $ | 0,00 % |
| 360 | NWPX Infrastructure Inc | 234 | 35.086 $ | 0,00 % |
| 361 | Hanmi Financial Corp | 1.056 | 34.214,4 $ | 0,00 % |
| 362 | Goosehead Insurance Inc | 698 | 33.853 $ | 0,00 % |
| 363 | Ferguson Enterprises Inc | 140 | 33.226,2 $ | 0,00 % |
| 364 | SAILPOINT INC | 2.253 | 32.983,9 $ | 0,00 % |
| 365 | Eversource Energy | 449 | 32.449,2 $ | 0,00 % |
| 366 | CECO Environmental Corp | 355 | 32.212,7 $ | 0,00 % |
| 367 | DHT Holdings Inc | 1.926 | 31.836,8 $ | 0,00 % |
| 368 | Beacon Financial Corp | 1.029 | 31.333,1 $ | 0,00 % |
| 369 | HomeTrust Bancshares Inc | 609 | 30.383 $ | 0,00 % |
| 370 | SAIA INC | 71 | 29.902,4 $ | 0,00 % |
| 371 | Mercury General Corp | 276 | 29.427,1 $ | 0,00 % |
| 372 | First American Financial Corp | 429 | 29.425,1 $ | 0,00 % |
| 373 | Simmons First National Corp | 1.286 | 29.127,9 $ | 0,00 % |
| 374 | Ecovyst Inc | 2.285 | 28.448,3 $ | 0,00 % |
| 375 | StoneX Group Inc | 235 | 27.847,5 $ | 0,00 % |
| 376 | Orrstown Financial Services Inc | 613 | 25.028,8 $ | 0,00 % |
| 377 | S&P Global Inc | 59 | 24.028,3 $ | 0,00 % |
| 378 | OFG Bancorp | 484 | 23.749,9 $ | 0,00 % |
| 379 | HEICO Corp | 88 | 22.696,1 $ | 0,00 % |
| 380 | American States Water Co | 269 | 22.227,5 $ | 0,00 % |
| 381 | ROBLOX Corp | 402 | 21.860,8 $ | 0,00 % |
| 382 | Talos Energy Inc | 1.629 | 21.030,4 $ | 0,00 % |
| 383 | Universal Insurance Holdings Inc | 470 | 19.439,2 $ | 0,00 % |
| 384 | Perimeter Solutions Inc | 524 | 18.680,6 $ | 0,00 % |
| 385 | Innodata Inc | 246 | 18.592,7 $ | 0,00 % |
| 386 | Financial Institutions Inc | 451 | 17.575,5 $ | 0,00 % |
| 387 | Kite Realty Group Trust | 619 | 17.567,2 $ | 0,00 % |
| 388 | WesBanco Inc | 446 | 17.407,4 $ | 0,00 % |
| 389 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 549 | 17.293,5 $ | 0,00 % |
| 390 | PNC Financial Services Group Inc/The | 65 | 16.004,3 $ | 0,00 % |
| 391 | NPK International Inc | 980 | 15.591,8 $ | 0,00 % |
| 392 | Independent Bank Corp/MI | 427 | 15.401,9 $ | 0,00 % |
| 393 | United Natural Foods Inc | 321 | 14.660,1 $ | 0,00 % |
| 394 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 289 | 13.296,9 $ | 0,00 % |
| 395 | Kaiser Aluminum Corp | 65 | 12.716 $ | 0,00 % |
| 396 | Janux Therapeutics Inc | 824 | 12.656,6 $ | 0,00 % |
| 397 | ConnectOne Bancorp Inc | 374 | 12.506,6 $ | 0,00 % |
| 398 | Getty Realty Corp | 362 | 12.076,3 $ | 0,00 % |
| 399 | Great Southern Bancorp Inc | 154 | 12.075,1 $ | 0,00 % |
| 400 | V2X Inc | 158 | 11.780,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 874.238,7 $ | 0,09 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 812.901,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 787.631,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 1 | 774.668,8 $ | 0,08 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 773.972,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 763.076 $ | 0,08 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 752.537,5 $ | 0,08 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 740.950 $ | 0,08 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 738.304 $ | 0,08 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 730.711,4 $ | 0,08 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 724.095,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 3 | 719.090 $ | 0,08 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 692.416 $ | 0,08 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 679.020,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 3 | 639.353,8 $ | 0,07 % |
| 17 | MetLife Inc | 3 | 635.481,5 $ | 0,07 % |
| 18 | Southern Co/The | 3 | 622.652,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Sempra | 4 | 614.031 $ | 0,07 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 1 | 586.483,2 $ | 0,06 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 4 | 580.680,7 $ | 0,06 % |
| 22 | Compass Inc | 1 | 578.838 $ | 0,06 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 3 | 566.547,4 $ | 0,06 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 550.905,6 $ | 0,06 % |
| 25 | Snap Inc | 2 | 546.752,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Granite Construction Inc | 1 | 541.828 $ | 0,06 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 2 | 535.042 $ | 0,06 % |
| 28 | Fluor Corp | 1 | 521.262 $ | 0,06 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 3 | 511.974,4 $ | 0,06 % |
| 30 | EZCORP Inc | 1 | 496.572,4 $ | 0,05 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 493.801,6 $ | 0,05 % |
| 32 | Synaptics Inc | 1 | 469.040,8 $ | 0,05 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 465.102,3 $ | 0,05 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 445.091,8 $ | 0,05 % |
| 35 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 436.709,2 $ | 0,05 % |
| 36 | Vodafone Group PLC | 1 | 425.190,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Mirion Technologies Inc | 2 | 414.160,6 $ | 0,04 % |
| 38 | FirstEnergy Corp | 2 | 410.645,1 $ | 0,04 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 1 | 402.938,2 $ | 0,04 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 1 | 399.129,2 $ | 0,04 % |
| 41 | NISOURCE INC | 3 | 393.747,4 $ | 0,04 % |
| 42 | LCI Industries | 1 | 392.242,5 $ | 0,04 % |
| 43 | Terawulf Inc | 3 | 370.484,4 $ | 0,04 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 358.083,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Applied Digital Corp | 1 | 350.368,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Progress Software Corp | 1 | 344.216,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 339.431,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 339.020 $ | 0,04 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 | 325.854,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 2 | 319.970,7 $ | 0,03 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2 | 300.800 $ | 0,03 % |
| 52 | Patrick Industries Inc | 1 | 293.995,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 1 | 291.436,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 288.774,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Rogers Communications Inc | 2 | 284.088,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Zoetis Inc | 1 | 280.428 $ | 0,03 % |
| 57 | Encore Capital Group Inc | 1 | 279.414,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Bank of America Corp | 1 | 277.443,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Air Lease Corp | 1 | 271.313,6 $ | 0,03 % |
| 60 | CMS Energy Corp | 2 | 270.034 $ | 0,03 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 263.925 $ | 0,03 % |
| 62 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 260.797,2 $ | 0,03 % |
| 63 | Global Payments Inc | 1 | 260.275 $ | 0,03 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 2 | 256.775 $ | 0,03 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 254.609,6 $ | 0,03 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 253.888,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 244.269 $ | 0,03 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 1 | 232.526,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Ziff Davis Inc | 2 | 230.598,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 222.813,7 $ | 0,02 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 221.547,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 216.943,4 $ | 0,02 % |
| 73 | Entergy Corp | 2 | 216.309,1 $ | 0,02 % |
| 74 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 215.343 $ | 0,02 % |
| 75 | Burlington Stores Inc | 1 | 211.669,5 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 1 | 203.937,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.434 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 199.331,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Wayfair Inc | 1 | 183.061 $ | 0,02 % |
| 80 | Array Technologies Inc | 2 | 176.336 $ | 0,02 % |
| 81 | Winnebago Industries Inc | 1 | 175.297,5 $ | 0,02 % |
| 82 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 173.742,9 $ | 0,02 % |
| 83 | AES Corp/The | 1 | 168.939,7 $ | 0,02 % |
| 84 | Exelon Corp | 1 | 167.343 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 165.652,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 165.564 $ | 0,02 % |
| 87 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 163.841,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 1 | 158.122 $ | 0,02 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 157.597,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Avnet Inc | 1 | 145.496 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 141.685,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 | 139.566 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 135.892,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Realty Income Corp | 1 | 135.630 $ | 0,01 % |
| 95 | UGI Corp | 1 | 131.133,8 $ | 0,01 % |
| 96 | FMC Corp | 1 | 123.812,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Peabody Energy Corp | 1 | 123.213 $ | 0,01 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 122.846,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 1 | 102.019,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 95.735,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 170,5 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 865.468,8 $ | 0,48 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 605.563,4 $ | 0,34 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 510.999,9 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 459.580,2 $ | 0,26 % |
| 9 | Finnland | 1 | 355.372,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 297.155,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Kanada | 3 | 203.554,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 157.714,7 $ | 0,09 % |
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