Zusammensetzung von THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Nettovermögen
- 921,4 Mio. $ davon 179,3 Mio. $ in Aktien, 19,5 %
- Positionen
- 416 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 108 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SSR Mining Inc | 400 | 11.312 $ | 0,00 % |
| 402 | Mueller Industries Inc | 92 | 11.309,6 $ | 0,00 % |
| 403 | TriCo Bancshares | 191 | 10.285,4 $ | 0,00 % |
| 404 | Edwards Lifesciences Corp | 101 | 9136,5 $ | 0,00 % |
| 405 | Build-A-Bear Workshop Inc | 289 | 8846,3 $ | 0,00 % |
| 406 | Vicor Corp | 21 | 7975,4 $ | 0,00 % |
| 407 | Central Pacific Financial Corp | 203 | 7754,6 $ | 0,00 % |
| 408 | Banc of California Inc | 352 | 7191,4 $ | 0,00 % |
| 409 | Space Exploration Technologies Corp | 40 | 6834,4 $ | 0,00 % |
| 410 | Unitil Corp | 127 | 6691,6 $ | 0,00 % |
| 411 | CNB Financial Corp/PA | 192 | 6472,3 $ | 0,00 % |
| 412 | First Financial Corp | 82 | 6350,1 $ | 0,00 % |
| 413 | Medical Properties Trust Inc | 1.216 | 5617,9 $ | 0,00 % |
| 414 | NBT Bancorp Inc | 110 | 5430,7 $ | 0,00 % |
| 415 | Liberty Global Ltd. | 254 | 2888 $ | 0,00 % |
| 416 | Procter & Gamble Co/The | 18 | 2639,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 108 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | MKS Inc | 1 | 874.238,7 $ | 0,09 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 812.901,3 $ | 0,09 % |
| 4 | Integer Holdings Corp | 2 | 787.631,3 $ | 0,09 % |
| 5 | Amkor Technology Inc | 1 | 774.668,8 $ | 0,08 % |
| 6 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 773.972,5 $ | 0,08 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 763.076 $ | 0,08 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 752.537,5 $ | 0,08 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 740.950 $ | 0,08 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 738.304 $ | 0,08 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 730.711,4 $ | 0,08 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 724.095,2 $ | 0,08 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 3 | 719.090 $ | 0,08 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 692.416 $ | 0,08 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 679.020,4 $ | 0,07 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 3 | 639.353,8 $ | 0,07 % |
| 17 | MetLife Inc | 3 | 635.481,5 $ | 0,07 % |
| 18 | Southern Co/The | 3 | 622.652,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Sempra | 4 | 614.031 $ | 0,07 % |
| 20 | Viavi Solutions Inc | 1 | 586.483,2 $ | 0,06 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 4 | 580.680,7 $ | 0,06 % |
| 22 | Compass Inc | 1 | 578.838 $ | 0,06 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 3 | 566.547,4 $ | 0,06 % |
| 24 | Enbridge Inc | 2 | 550.905,6 $ | 0,06 % |
| 25 | Snap Inc | 2 | 546.752,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Granite Construction Inc | 1 | 541.828 $ | 0,06 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 2 | 535.042 $ | 0,06 % |
| 28 | Fluor Corp | 1 | 521.262 $ | 0,06 % |
| 29 | Prudential Financial Inc | 3 | 511.974,4 $ | 0,06 % |
| 30 | EZCORP Inc | 1 | 496.572,4 $ | 0,05 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 493.801,6 $ | 0,05 % |
| 32 | Synaptics Inc | 1 | 469.040,8 $ | 0,05 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 465.102,3 $ | 0,05 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 445.091,8 $ | 0,05 % |
| 35 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 436.709,2 $ | 0,05 % |
| 36 | Vodafone Group PLC | 1 | 425.190,5 $ | 0,05 % |
| 37 | Mirion Technologies Inc | 2 | 414.160,6 $ | 0,04 % |
| 38 | FirstEnergy Corp | 2 | 410.645,1 $ | 0,04 % |
| 39 | M&T Bank Corp | 1 | 402.938,2 $ | 0,04 % |
| 40 | JBT Marel Corp | 1 | 399.129,2 $ | 0,04 % |
| 41 | NISOURCE INC | 3 | 393.747,4 $ | 0,04 % |
| 42 | LCI Industries | 1 | 392.242,5 $ | 0,04 % |
| 43 | Terawulf Inc | 3 | 370.484,4 $ | 0,04 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 358.083,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Applied Digital Corp | 1 | 350.368,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Progress Software Corp | 1 | 344.216,9 $ | 0,04 % |
| 47 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 339.431,2 $ | 0,04 % |
| 48 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 339.020 $ | 0,04 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 2 | 325.854,8 $ | 0,04 % |
| 50 | Microchip Technology Inc | 2 | 319.970,7 $ | 0,03 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 2 | 300.800 $ | 0,03 % |
| 52 | Patrick Industries Inc | 1 | 293.995,6 $ | 0,03 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 1 | 291.436,7 $ | 0,03 % |
| 54 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 288.774,2 $ | 0,03 % |
| 55 | Rogers Communications Inc | 2 | 284.088,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Zoetis Inc | 1 | 280.428 $ | 0,03 % |
| 57 | Encore Capital Group Inc | 1 | 279.414,6 $ | 0,03 % |
| 58 | Bank of America Corp | 1 | 277.443,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Air Lease Corp | 1 | 271.313,6 $ | 0,03 % |
| 60 | CMS Energy Corp | 2 | 270.034 $ | 0,03 % |
| 61 | Post Holdings Inc | 1 | 263.925 $ | 0,03 % |
| 62 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 260.797,2 $ | 0,03 % |
| 63 | Global Payments Inc | 1 | 260.275 $ | 0,03 % |
| 64 | Corebridge Financial Inc | 2 | 256.775 $ | 0,03 % |
| 65 | Evergy Inc | 1 | 254.609,6 $ | 0,03 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 253.888,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 244.269 $ | 0,03 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 1 | 232.526,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Ziff Davis Inc | 2 | 230.598,7 $ | 0,03 % |
| 70 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 222.813,7 $ | 0,02 % |
| 71 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 221.547,6 $ | 0,02 % |
| 72 | Edison International | 1 | 216.943,4 $ | 0,02 % |
| 73 | Entergy Corp | 2 | 216.309,1 $ | 0,02 % |
| 74 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 215.343 $ | 0,02 % |
| 75 | Burlington Stores Inc | 1 | 211.669,5 $ | 0,02 % |
| 76 | NRG ENERGY INC | 1 | 203.937,2 $ | 0,02 % |
| 77 | Royal Bank of Canada | 1 | 203.434 $ | 0,02 % |
| 78 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 199.331,9 $ | 0,02 % |
| 79 | Wayfair Inc | 1 | 183.061 $ | 0,02 % |
| 80 | Array Technologies Inc | 2 | 176.336 $ | 0,02 % |
| 81 | Winnebago Industries Inc | 1 | 175.297,5 $ | 0,02 % |
| 82 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 173.742,9 $ | 0,02 % |
| 83 | AES Corp/The | 1 | 168.939,7 $ | 0,02 % |
| 84 | Exelon Corp | 1 | 167.343 $ | 0,02 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 | 165.652,6 $ | 0,02 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 165.564 $ | 0,02 % |
| 87 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 163.841,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Xcel Energy Inc | 1 | 158.122 $ | 0,02 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 157.597,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Avnet Inc | 1 | 145.496 $ | 0,02 % |
| 91 | State Street Corp | 1 | 141.685,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1 | 139.566 $ | 0,02 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 135.892,6 $ | 0,01 % |
| 94 | Realty Income Corp | 1 | 135.630 $ | 0,01 % |
| 95 | UGI Corp | 1 | 131.133,8 $ | 0,01 % |
| 96 | FMC Corp | 1 | 123.812,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Peabody Energy Corp | 1 | 123.213 $ | 0,01 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 | 122.846,8 $ | 0,01 % |
| 99 | Meritage Homes Corp | 1 | 102.019,5 $ | 0,01 % |
| 100 | Alliant Energy Corp | 1 | 95.735,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 8,1 %
- Gesundheit 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Südkorea 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 170,5 Mio. $ | 95,14 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 865.468,8 $ | 0,48 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 605.563,4 $ | 0,34 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 510.999,9 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 459.580,2 $ | 0,26 % |
| 9 | Finnland | 1 | 355.372,8 $ | 0,20 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 297.155,9 $ | 0,17 % |
| 11 | Kanada | 3 | 203.554,3 $ | 0,11 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 157.714,7 $ | 0,09 % |
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