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Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND

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Actif net
921,4 M $ dont 179,3 M $ en actions, soit 19,5 %
Positions
416 dans 15 pays
Souches
166 de 108 sociétés
10 premières
4,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401SSR Mining Inc 40011,3 k $0,00 %
402Mueller Industries Inc 9211,3 k $0,00 %
403TriCo Bancshares 19110,3 k $0,00 %
404Edwards Lifesciences Corp 1019,1 k $0,00 %
405Build-A-Bear Workshop Inc 2898,8 k $0,00 %
406Vicor Corp 218 k $0,00 %
407Central Pacific Financial Corp 2037,8 k $0,00 %
408Banc of California Inc 3527,2 k $0,00 %
409Space Exploration Technologies Corp 406,8 k $0,00 %
410Unitil Corp 1276,7 k $0,00 %
411CNB Financial Corp/PA 1926,5 k $0,00 %
412First Financial Corp 826,4 k $0,00 %
413Medical Properties Trust Inc 1 2165,6 k $0,00 %
414NBT Bancorp Inc 1105,4 k $0,00 %
415Liberty Global Ltd. 2542,9 k $0,00 %
416Procter & Gamble Co/The 182,6 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 166 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc61,2 M $0,13 %
2MKS Inc1874,2 k $0,09 %
3Live Nation Entertainment Inc3812,9 k $0,09 %
4Integer Holdings Corp2787,6 k $0,09 %
5Amkor Technology Inc1774,7 k $0,08 %
6LUMENTUM HOLDINGS INC2774 k $0,08 %
7Semtech Corp2763,1 k $0,08 %
8Ciena Corp1752,5 k $0,08 %
9PG&E Corp1741 k $0,08 %
10BWX Technologies Inc1738,3 k $0,08 %
11Akamai Technologies Inc5730,7 k $0,08 %
12WESTERN DIGITAL CORP1724,1 k $0,08 %
13Coinbase Global Inc3719,1 k $0,08 %
14Vishay Intertechnology Inc1692,4 k $0,08 %
15ON Semiconductor Corp3679 k $0,07 %
16Duke Energy Corp3639,4 k $0,07 %
17MetLife Inc3635,5 k $0,07 %
18Southern Co/The3622,7 k $0,07 %
19Sempra4614 k $0,07 %
20Viavi Solutions Inc1586,5 k $0,06 %
21WEC Energy Group Inc4580,7 k $0,06 %
22Compass Inc1578,8 k $0,06 %
23Dominion Energy Inc3566,5 k $0,06 %
24Enbridge Inc2550,9 k $0,06 %
25Snap Inc2546,8 k $0,06 %
26Granite Construction Inc1541,8 k $0,06 %
27Uber Technologies Inc2535 k $0,06 %
28Fluor Corp1521,3 k $0,06 %
29Prudential Financial Inc3512 k $0,06 %
30EZCORP Inc1496,6 k $0,05 %
31CENTERPOINT ENERGY INC4493,8 k $0,05 %
32Synaptics Inc1469 k $0,05 %
33Charles Schwab Corp/The1465,1 k $0,05 %
34PNC Financial Services Group Inc/The2445,1 k $0,05 %
35Northern Oil & Gas Inc1436,7 k $0,05 %
36Vodafone Group PLC1425,2 k $0,05 %
37Mirion Technologies Inc2414,2 k $0,04 %
38FirstEnergy Corp2410,6 k $0,04 %
39M&T Bank Corp1402,9 k $0,04 %
40JBT Marel Corp1399,1 k $0,04 %
41NISOURCE INC3393,7 k $0,04 %
42LCI Industries1392,2 k $0,04 %
43Terawulf Inc3370,5 k $0,04 %
44Goldman Sachs Group Inc/The2358,1 k $0,04 %
45Applied Digital Corp1350,4 k $0,04 %
46Progress Software Corp1344,2 k $0,04 %
47Chefs' Warehouse Inc/The1339,4 k $0,04 %
48Pebblebrook Hotel Trust1339 k $0,04 %
49American Electric Power Co Inc2325,9 k $0,04 %
50Microchip Technology Inc2320 k $0,03 %
51Truist Financial Corp2300,8 k $0,03 %
52Patrick Industries Inc1294 k $0,03 %
53Wells Fargo & Co1291,4 k $0,03 %
54Greenbrier Cos Inc/The1288,8 k $0,03 %
55Rogers Communications Inc2284,1 k $0,03 %
56Zoetis Inc1280,4 k $0,03 %
57Encore Capital Group Inc1279,4 k $0,03 %
58Bank of America Corp1277,4 k $0,03 %
59Air Lease Corp1271,3 k $0,03 %
60CMS Energy Corp2270 k $0,03 %
61Post Holdings Inc1263,9 k $0,03 %
62ENERGY TRANSFER LP2260,8 k $0,03 %
63Global Payments Inc1260,3 k $0,03 %
64Corebridge Financial Inc2256,8 k $0,03 %
65Evergy Inc1254,6 k $0,03 %
66American Express Co1253,9 k $0,03 %
67Marriott Vacations Worldwide Corp1244,3 k $0,03 %
68Verizon Communications Inc1232,5 k $0,03 %
69Ziff Davis Inc2230,6 k $0,03 %
70Algonquin Power & Utilities Corp1222,8 k $0,02 %
71BioMarin Pharmaceutical Inc1221,5 k $0,02 %
72Edison International1216,9 k $0,02 %
73Entergy Corp2216,3 k $0,02 %
74STARWOOD PROPERTY TRUST INC1215,3 k $0,02 %
75Burlington Stores Inc1211,7 k $0,02 %
76NRG ENERGY INC1203,9 k $0,02 %
77Royal Bank of Canada1203,4 k $0,02 %
78Bank of Nova Scotia/The1199,3 k $0,02 %
79Wayfair Inc1183,1 k $0,02 %
80Array Technologies Inc2176,3 k $0,02 %
81Winnebago Industries Inc1175,3 k $0,02 %
82Citizens Financial Group Inc1173,7 k $0,02 %
83AES Corp/The1168,9 k $0,02 %
84Exelon Corp1167,3 k $0,02 %
85CVS Health Corp1165,7 k $0,02 %
86Bank of New York Mellon Corp/The1165,6 k $0,02 %
87JPMorgan Chase & Co1163,8 k $0,02 %
88Xcel Energy Inc1158,1 k $0,02 %
89Huntington Bancshares Inc/OH1157,6 k $0,02 %
90Avnet Inc1145,5 k $0,02 %
91State Street Corp1141,7 k $0,02 %
92Capital One Financial Corp1139,6 k $0,02 %
93Euronet Worldwide Inc1135,9 k $0,01 %
94Realty Income Corp1135,6 k $0,01 %
95UGI Corp1131,1 k $0,01 %
96FMC Corp1123,8 k $0,01 %
97Peabody Energy Corp1123,2 k $0,01 %
98Hartford Insurance Group Inc/The1122,8 k $0,01 %
99Meritage Homes Corp1102 k $0,01 %
100Alliant Energy Corp195,7 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 24,7 %
  • Finance 11,9 %
  • Industrie 8,1 %
  • Santé 7,9 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Communication 7,4 %
  • Énergie 3,7 %
  • Services publics 3,3 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 19,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 98,3 %
  • KRW 1,4 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,1 %
  • Corée du Sud 1,4 %
  • Pays-Bas 0,8 %
  • Irlande 0,6 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Israël 0,3 %
  • Finlande 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Canada 0,1 %
  • Suisse 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis393170,5 M $95,14 %
2Corée du Sud12,6 M $1,44 %
3Pays-Bas31,4 M $0,76 %
4Irlande31,1 M $0,63 %
5Bermudes2865,5 k $0,48 %
6Îles Caïmans2605,6 k $0,34 %
7Taïwan1511 k $0,29 %
8Israël1459,6 k $0,26 %
9Finlande1355,4 k $0,20 %
10France1297,2 k $0,17 %
11Canada3203,6 k $0,11 %
12Suisse1157,7 k $0,09 %
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