Portefeuille de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·399 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 898 M $ · Dix premières lignes : 23.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Finance 13,4 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,7 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,2 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 150,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 3 | TW | 1 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 3 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 2 | 494,7 k $ | 0,32 % |
| 6 | BM | 3 | 432,9 k $ | 0,28 % |
| 7 | CA | 3 | 419,4 k $ | 0,27 % |
| 8 | IE | 1 | 353,4 k $ | 0,23 % |
| 9 | FI | 1 | 256,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | GB | 2 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | PR | 2 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 35,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Insulet Corp | 334 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 302 | Bridgewater Bancshares Inc | 3 945 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 303 | Royalty Pharma PLC | 1 449 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 304 | Sila Realty Trust Inc | 2 923 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | Ivanhoe Mines Ltd | 8 053 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 306 | Repligen Corp | 578 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 307 | BrightSpring Health Services Inc | 1 592 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | NXP Semiconductors NV | 343 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 309 | Zions Bancorp NA | 1 168 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 310 | Murphy USA Inc | 134 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | Popular Inc | 486 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 312 | UFP Technologies Inc | 336 | 65 k $ | 0,01 % |
| 313 | Crane NXT Co | 1 582 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 314 | News Corp | 2 551 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 315 | Churchill Downs Inc | 705 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 316 | Clean Harbors Inc | 220 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 317 | First BanCorp/Puerto Rico | 2 890 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 318 | Copart Inc | 1 853 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 319 | Acuity Inc | 219 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 320 | Ralph Lauren Corp | 178 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 321 | Louisiana-Pacific Corp | 834 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 322 | Customers Bancorp Inc | 850 | 59 k $ | 0,01 % |
| 323 | Trane Technologies PLC | 141 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 324 | Banc of California Inc | 3 339 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Associated Banc-Corp | 2 244 | 58 k $ | 0,01 % |
| 326 | DuPont de Nemours Inc | 1 250 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 006 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | AbbVie Inc | 261 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 329 | HEICO Corp | 266 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 330 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 489 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 331 | NetApp Inc | 531 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 332 | Enerpac Tool Group Corp | 1 481 | 54 k $ | 0,01 % |
| 333 | Fluor Corp | 1 123 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 334 | GPGI INC | 2 956 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 335 | EPR Properties | 988 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | Otis Worldwide Corp | 636 | 49 k $ | 0,01 % |
| 337 | Waystar Holding Corp | 2 020 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | Pinnacle West Capital Corp. | 470 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 339 | Marzetti Company/The | 338 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 340 | Wingstop Inc | 295 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | Morningstar Inc | 269 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | Genworth Financial Inc | 5 534 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Coca-Cola Co/The | 590 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 344 | LivaNova PLC | 691 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 345 | Neurocrine Biosciences Inc | 333 | 43,9 k $ | 0,00 % |
| 346 | RBC Bearings Inc | 80 | 43,4 k $ | 0,00 % |
| 347 | Enterprise Financial Services Corp | 787 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 348 | Innovative Industrial Properties Inc | 848 | 42,5 k $ | 0,00 % |
| 349 | Community Trust Bancorp Inc | 694 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 350 | Hartford Insurance Group Inc/The | 311 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 351 | WesBanco Inc | 1 216 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 352 | CRA International Inc | 259 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 555 | 41 k $ | 0,00 % |
| 354 | Laureate Education Inc | 1 174 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 355 | Pfizer Inc | 1 438 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 356 | Great Southern Bancorp Inc | 623 | 39,3 k $ | 0,00 % |
| 357 | Elevance Health Inc | 133 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 358 | Amalgamated Financial Corp | 952 | 37 k $ | 0,00 % |
| 359 | Old Second Bancorp Inc | 1 793 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 360 | DHT Holdings Inc | 1 926 | 35,2 k $ | 0,00 % |
| 361 | Assured Guaranty Ltd | 417 | 34 k $ | 0,00 % |
| 362 | Liberty Global Ltd. | 2 775 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 363 | Flex Ltd | 498 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 364 | Frontdoor Inc | 592 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 365 | Eversource Energy | 449 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 366 | Tradeweb Markets Inc | 237 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 367 | PTC Inc | 188 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 368 | Byline Bancorp Inc | 833 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 369 | GoDaddy Inc | 316 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 370 | HomeTrust Bancshares Inc | 609 | 26 k $ | 0,00 % |
| 371 | S&P Global Inc | 59 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 372 | West Pharmaceutical Services Inc | 94 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 373 | Orrstown Financial Services Inc | 613 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 374 | CECO Environmental Corp | 335 | 20 k $ | 0,00 % |
| 375 | US Bancorp | 377 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 376 | OFG Bancorp | 484 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 377 | Hanmi Financial Corp | 714 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 378 | Outfront Media Inc | 674 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 379 | Napco Security Technologies Inc | 446 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 380 | Kite Realty Group Trust | 619 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 381 | Pinnacle Financial Partners Inc | 170 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 382 | Financial Institutions Inc | 451 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 383 | PNC Financial Services Group Inc/The | 65 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 384 | Northwestern Energy Group Inc | 200 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 385 | NMI Holdings Inc | 349 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 386 | New York Times Co/The | 147 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 387 | Armstrong World Industries Inc | 67 | 11 k $ | 0,00 % |
| 388 | NBT Bancorp Inc | 247 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 389 | ConnectOne Bancorp Inc | 374 | 10 k $ | 0,00 % |
| 390 | Northwest Bancshares Inc | 778 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 391 | Edwards Lifesciences Corp | 101 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 392 | Central Pacific Financial Corp | 203 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 393 | First Mid Bancshares Inc | 146 | 6 k $ | 0,00 % |
| 394 | Independent Bank Corp/MI | 180 | 6 k $ | 0,00 % |
| 395 | First Financial Corp | 82 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 396 | Cohu Inc | 85 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 397 | Encore Capital Group Inc | 18 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 398 | Clearway Energy Inc | 27 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 399 | Carnival Corp | 28 | 724,6 $ | 0,00 % |