Portefeuille de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·399 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 898 M $ · Dix premières lignes : 23.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Finance 13,4 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,7 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,2 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 150,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 3 | TW | 1 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 3 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 2 | 494,7 k $ | 0,32 % |
| 6 | BM | 3 | 432,9 k $ | 0,28 % |
| 7 | CA | 3 | 419,4 k $ | 0,27 % |
| 8 | IE | 1 | 353,4 k $ | 0,23 % |
| 9 | FI | 1 | 256,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | GB | 2 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | PR | 2 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 35,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Tenet Healthcare Corp | 811 | 153 k $ | 0,02 % |
| 202 | NVR Inc | 23 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 203 | Veeva Systems Inc | 855 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 204 | Antero Midstream Corp | 6 533 | 149 k $ | 0,02 % |
| 205 | Tapestry Inc | 1 051 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 206 | Exelixis Inc | 3 454 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 207 | Cadence Design Systems Inc | 533 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 208 | TTM Technologies Inc | 1 502 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 209 | Littelfuse Inc | 427 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 210 | Viking Holdings Ltd | 1 936 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 211 | VeriSign Inc | 572 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 212 | Reddit Inc | 1 035 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 213 | Freeport-McMoRan Inc | 2 368 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 214 | Allegion plc | 931 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 215 | Extra Space Storage Inc | 1 030 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 216 | Zebra Technologies Corp | 644 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 217 | Cintas Corp | 796 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 218 | PG&E Corp | 7 652 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 219 | ADT Inc | 20 353 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| 220 | United Rentals Inc | 182 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 221 | T-Mobile US Inc | 610 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 222 | Cheniere Energy Inc | 450 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 223 | Veralto Corp | 1 429 | 126,4 k $ | 0,01 % |
| 224 | Western Digital Corp | 464 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 225 | Citigroup Inc | 1 104 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 226 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 534 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 227 | IDEX Corp | 656 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 228 | Oshkosh Corp | 841 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 229 | WD-40 Co | 607 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 230 | IDEXX Laboratories Inc | 220 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 231 | Salesforce Inc | 662 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 232 | United Therapeutics Corp | 208 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 233 | Albemarle Corp | 681 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 234 | Republic Services Inc | 556 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 235 | Triumph Financial Inc | 2 036 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 236 | SBA Communications Corp | 693 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 237 | Amcor PLC | 2 965 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 238 | Turning Point Brands Inc | 1 357 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 239 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 463 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 240 | AutoZone Inc | 34 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 241 | BWX Technologies Inc | 561 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 242 | Pegasystems Inc | 2 690 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 243 | Silicon Laboratories Inc | 543 | 113 k $ | 0,01 % |
| 244 | Curtiss-Wright Corp | 165 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 245 | Ferguson Enterprises Inc | 480 | 112 k $ | 0,01 % |
| 246 | Terreno Realty Corp | 1 818 | 111,7 k $ | 0,01 % |
| 247 | Matador Resources Co | 1 736 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 248 | IES Holdings Inc | 224 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 249 | Wintrust Financial Corp | 765 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 250 | Spire Inc | 1 170 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 251 | Helios Technologies Inc | 1 637 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 252 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 234 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 253 | EOG Resources Inc | 726 | 105 k $ | 0,01 % |
| 254 | Element Solutions Inc | 3 054 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 255 | Moog Inc | 353 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 256 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 791 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 257 | Williams-Sonoma Inc | 563 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 258 | Reinsurance Group of America Inc | 493 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 259 | Greif Inc | 1 499 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 260 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 080 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 261 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 672 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 262 | Twist Bioscience Corp | 2 083 | 99 k $ | 0,01 % |
| 263 | 3M Co | 676 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 264 | Penumbra Inc | 296 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 265 | Encompass Health Corp | 1 002 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 266 | Plexus Corp | 478 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 267 | Ashland Inc | 1 736 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 268 | Waste Management Inc | 406 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 269 | Barrett Business Services Inc | 3 114 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 270 | Life Time Group Holdings Inc | 3 349 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 271 | MGIC Investment Corp | 3 391 | 89 k $ | 0,01 % |
| 272 | Applied Industrial Technologies Inc | 334 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 273 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 409 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 274 | Texas Roadhouse Inc | 532 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 275 | Vontier Corp | 2 461 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 276 | Korn Ferry | 1 379 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 277 | ICU Medical Inc | 667 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 278 | Sabra Health Care REIT Inc | 4 391 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 279 | Affiliated Managers Group Inc | 305 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 280 | Advance Auto Parts Inc | 1 582 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 281 | Old National Bancorp/IN | 3 711 | 82 k $ | 0,01 % |
| 282 | Boot Barn Holdings Inc | 559 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 283 | Transocean Ltd | 12 249 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 284 | Agree Realty Corp | 1 069 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 285 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 799 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 286 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 212 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 287 | ICF International Inc | 1 199 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 288 | Houlihan Lokey Inc | 530 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 289 | TechnipFMC PLC | 1 094 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 290 | Modine Manufacturing Co | 346 | 75 k $ | 0,01 % |
| 291 | WESCO International Inc | 274 | 75 k $ | 0,01 % |
| 292 | Patterson-UTI Energy Inc | 6 869 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 293 | Monster Beverage Corp | 1 022 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 294 | Graco Inc | 872 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 295 | Universal Technical Institute Inc | 2 043 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 296 | Aon PLC | 227 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 297 | Limbach Holdings Inc | 927 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 298 | Valley National Bancorp | 5 763 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 299 | Colgate-Palmolive Co | 825 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 300 | CSW Industrials Inc | 269 | 70,1 k $ | 0,01 % |