Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 921,4 M $ dont 179,3 M $ en actions, soit 19,5 %
- Positions
- 416 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 108 sociétés
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Five Below Inc | 1 064 | 191,3 k $ | 0,02 % |
| 202 | Equinix Inc | 183 | 190,8 k $ | 0,02 % |
| 203 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 015 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 204 | Hasbro Inc | 2 269 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 205 | Mastercard Inc | 362 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 206 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 768 | 185,1 k $ | 0,02 % |
| 207 | AT&T Inc | 8 906 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 208 | CH Robinson Worldwide Inc | 975 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 209 | Reddit Inc | 1 052 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 210 | Williams-Sonoma Inc | 767 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 211 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 542 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 212 | Newmont Corp | 1 884 | 176 k $ | 0,02 % |
| 213 | IES HOLDINGS INC | 238 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 214 | Alliant Energy Corp | 2 285 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 215 | Casey's General Stores Inc | 219 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 216 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 923 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 217 | Dexcom Inc | 2 533 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 218 | NISOURCE INC | 3 570 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 219 | PulteGroup Inc | 1 227 | 168,4 k $ | 0,02 % |
| 220 | Adobe Inc | 820 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 221 | Life Time Group Holdings Inc | 4 009 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 222 | Extra Space Storage Inc | 1 100 | 159,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | Moog Inc | 375 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 224 | Amrize Ltd | 2 959 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 225 | Helios Technologies Inc | 1 737 | 155 k $ | 0,02 % |
| 226 | WD-40 Co | 636 | 155 k $ | 0,02 % |
| 227 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 3 242 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 228 | Citigroup Inc | 1 104 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 229 | Plexus Corp | 508 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 230 | Freeport-McMoRan Inc | 2 368 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| 231 | Old Dominion Freight Line Inc | 687 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 232 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 6 533 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 233 | Snowflake Inc | 582 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 234 | Synopsys Inc | 325 | 145 k $ | 0,02 % |
| 235 | Cummins Inc | 203 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 236 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 714 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 237 | Etsy Inc | 1 848 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 238 | Veeva Systems Inc | 783 | 139 k $ | 0,02 % |
| 239 | TECHNIPFMC PLC | 2 062 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 240 | Allegion plc | 968 | 136 k $ | 0,01 % |
| 241 | Simon Property Group Inc | 606 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 242 | AutoZone Inc | 42 | 134,2 k $ | 0,01 % |
| 243 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 553 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 244 | Triumph Financial Inc | 1 720 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 245 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 107 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 246 | Wintrust Financial Corp | 813 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 247 | Nasdaq Inc | 1 657 | 130,6 k $ | 0,01 % |
| 248 | PG&E Corp | 7 652 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 249 | Boot Barn Holdings Inc | 775 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| 250 | Balchem Corp | 750 | 126,7 k $ | 0,01 % |
| 251 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 910 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 252 | Verisk Analytics Inc | 697 | 125,1 k $ | 0,01 % |
| 253 | Terreno Realty Corp | 1 930 | 125 k $ | 0,01 % |
| 254 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 440 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 255 | Tapestry Inc | 834 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 256 | LivaNova PLC | 1 483 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 257 | Ashland Inc | 1 843 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 258 | Pinnacle West Capital Corp | 1 124 | 120,3 k $ | 0,01 % |
| 259 | Valmont Industries Inc | 208 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 260 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 354 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 261 | Truist Financial Corp | 2 401 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 262 | CVS Health Corp | 1 153 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 263 | Greif Inc | 1 591 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 264 | Barrett Business Services Inc | 3 306 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | United Therapeutics Corp | 214 | 116 k $ | 0,01 % |
| 266 | Millrose Properties Inc | 3 850 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | Republic Services Inc | 526 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 268 | Ameriprise Financial Inc | 244 | 111,9 k $ | 0,01 % |
| 269 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 3 717 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 871 | 110 k $ | 0,01 % |
| 271 | Celanese Corp | 2 391 | 110 k $ | 0,01 % |
| 272 | TEXAS ROADHOUSE INC | 564 | 109 k $ | 0,01 % |
| 273 | Encompass Health Corp | 1 064 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 274 | Reinsurance Group of America Inc | 493 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 275 | ICU Medical Inc | 709 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 276 | Marsh & McLennan Cos Inc | 622 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 277 | Affiliated Managers Group Inc | 305 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 278 | Rogers Corp | 624 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 279 | Cohu Inc | 1 382 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 280 | Old National Bancorp/IN | 3 939 | 102 k $ | 0,01 % |
| 281 | WESCO International Inc | 291 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 282 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 348 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 283 | Modine Manufacturing Co | 368 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 284 | Monster Beverage Corp | 1 022 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 285 | Copart Inc | 3 473 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 286 | ESCO Technologies Inc | 279 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 287 | Korn Ferry | 1 463 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 497 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 289 | BWX Technologies Inc | 492 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 290 | MURPHY USA INC | 177 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 291 | ALCOA CORP | 1 821 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 292 | BGC Group Inc | 8 861 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 293 | Air Products and Chemicals Inc | 322 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 294 | UFP Technologies Inc | 356 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 295 | SOUTHSTATE BANK CORP | 943 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 296 | EOG Resources Inc | 726 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 297 | Universal Technical Institute Inc | 2 170 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 298 | Matador Resources Co | 1 843 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 299 | GARRETT MOTION INC | 2 490 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | Valley National Bancorp | 6 119 | 89,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,4 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 170,5 M $ | 95,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 865,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 605,6 k $ | 0,34 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 511 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 459,6 k $ | 0,26 % |
| 9 | Finlande | 1 | 355,4 k $ | 0,20 % |
| 10 | France | 1 | 297,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | Canada | 3 | 203,6 k $ | 0,11 % |
| 12 | Suisse | 1 | 157,7 k $ | 0,09 % |
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