Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 921,4 M $ dont 179,3 M $ en actions, soit 19,5 %
- Positions
- 416 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 108 sociétés
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 7 057 | 503,9 k $ | 0,05 % |
| 102 | ONTO INNOVATION INC | 1 266 | 479,1 k $ | 0,05 % |
| 103 | AMETEK Inc | 1 971 | 476,9 k $ | 0,05 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 750 | 467,7 k $ | 0,05 % |
| 105 | JFrog Ltd | 5 057 | 459,6 k $ | 0,05 % |
| 106 | Jacobs Solutions Inc | 3 622 | 456,4 k $ | 0,05 % |
| 107 | Airbnb Inc | 3 157 | 451,8 k $ | 0,05 % |
| 108 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 347 | 445,1 k $ | 0,05 % |
| 109 | PepsiCo Inc | 3 273 | 443,2 k $ | 0,05 % |
| 110 | General Motors Co | 5 662 | 436,4 k $ | 0,05 % |
| 111 | SONY GROUP CORP | 21 426 | 429,8 k $ | 0,05 % |
| 112 | TJX Cos Inc/The | 2 795 | 423,4 k $ | 0,05 % |
| 113 | Allstate Corp/The | 1 747 | 415,7 k $ | 0,05 % |
| 114 | Comcast Corp | 16 764 | 411,6 k $ | 0,04 % |
| 115 | GE VERNOVA INC | 345 | 405,3 k $ | 0,04 % |
| 116 | UGI Corp | 11 705 | 404,3 k $ | 0,04 % |
| 117 | Medtronic PLC | 5 101 | 399,1 k $ | 0,04 % |
| 118 | EMCOR Group Inc | 479 | 397,5 k $ | 0,04 % |
| 119 | CLEAN HARBORS INC | 1 328 | 396,7 k $ | 0,04 % |
| 120 | Keysight Technologies Inc | 1 123 | 393,1 k $ | 0,04 % |
| 121 | Aptiv PLC | 6 344 | 389,4 k $ | 0,04 % |
| 122 | Huntington Bancshares Inc/OH | 21 855 | 387,5 k $ | 0,04 % |
| 123 | Medpace Holdings Inc | 720 | 381,3 k $ | 0,04 % |
| 124 | Cencora Inc | 1 340 | 379,2 k $ | 0,04 % |
| 125 | SharkNinja Inc | 2 445 | 372,3 k $ | 0,04 % |
| 126 | ServiceNow Inc | 3 735 | 370,8 k $ | 0,04 % |
| 127 | Cadence Design Systems Inc | 973 | 365,2 k $ | 0,04 % |
| 128 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 112 | 364,3 k $ | 0,04 % |
| 129 | AvalonBay Communities Inc | 1 907 | 359,8 k $ | 0,04 % |
| 130 | Universal Music Group NV | 17 171 | 359,7 k $ | 0,04 % |
| 131 | Nokia Oyj | 26 760 | 355,4 k $ | 0,04 % |
| 132 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 144 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | Danaher Corp | 1 840 | 350,5 k $ | 0,04 % |
| 134 | Flex Ltd | 2 156 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 135 | Portland General Electric Co | 6 730 | 348,8 k $ | 0,04 % |
| 136 | Blackrock Inc | 362 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 137 | Robinhood Markets Inc | 3 447 | 345,7 k $ | 0,04 % |
| 138 | STEEL DYNAMICS INC | 1 503 | 344,9 k $ | 0,04 % |
| 139 | American Express Co | 1 009 | 341,3 k $ | 0,04 % |
| 140 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 885 | 339,1 k $ | 0,04 % |
| 141 | Ecolab Inc | 1 196 | 333,2 k $ | 0,04 % |
| 142 | TANGER INC | 8 393 | 331,3 k $ | 0,04 % |
| 143 | Eaton Corp PLC | 762 | 324,7 k $ | 0,04 % |
| 144 | Palantir Technologies Inc | 2 762 | 322,2 k $ | 0,04 % |
| 145 | Arch Capital Group Ltd | 3 266 | 317 k $ | 0,03 % |
| 146 | Essential Properties Realty Trust Inc | 10 609 | 316,7 k $ | 0,03 % |
| 147 | O'Reilly Automotive Inc | 3 412 | 314,2 k $ | 0,03 % |
| 148 | Amgen Inc | 843 | 305,3 k $ | 0,03 % |
| 149 | Curtiss-Wright Corp | 399 | 302,3 k $ | 0,03 % |
| 150 | SEI Investments Co | 3 415 | 299,5 k $ | 0,03 % |
| 151 | Constellium SE | 9 324 | 297,2 k $ | 0,03 % |
| 152 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 806 | 294,7 k $ | 0,03 % |
| 153 | Autodesk Inc | 1 513 | 294,2 k $ | 0,03 % |
| 154 | Stryker Corp | 921 | 290 k $ | 0,03 % |
| 155 | International Paper Co | 7 565 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 156 | M&T Bank Corp | 1 208 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 157 | Datadog Inc | 1 079 | 280,9 k $ | 0,03 % |
| 158 | Ally Financial Inc | 5 869 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 159 | Timken Co/The | 1 846 | 268,3 k $ | 0,03 % |
| 160 | Uber Technologies Inc | 3 645 | 263 k $ | 0,03 % |
| 161 | Walt Disney Co/The | 2 728 | 262,6 k $ | 0,03 % |
| 162 | Rockwell Automation Inc | 528 | 261,4 k $ | 0,03 % |
| 163 | Howmet Aerospace Inc | 964 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 164 | Boston Scientific Corp | 6 057 | 258,5 k $ | 0,03 % |
| 165 | Amentum Holdings Inc | 12 495 | 258,3 k $ | 0,03 % |
| 166 | Automatic Data Processing Inc | 1 147 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | WOODWARD INC | 594 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 168 | Illumina Inc | 1 435 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 169 | Agilent Technologies Inc | 1 825 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 170 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 174 | 240,5 k $ | 0,03 % |
| 171 | WYNN RESORTS LTD | 2 476 | 240,4 k $ | 0,03 % |
| 172 | Zebra Technologies Corp | 910 | 239,6 k $ | 0,03 % |
| 173 | Old Republic International Corp | 5 828 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 174 | UL SOLUTIONS INC | 2 327 | 237 k $ | 0,03 % |
| 175 | Lincoln Electric Holdings Inc | 886 | 235,2 k $ | 0,03 % |
| 176 | Fabrinet | 415 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 177 | Northern Trust Corp | 1 341 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 178 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 2 212 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 179 | Quanta Services Inc | 314 | 226,1 k $ | 0,02 % |
| 180 | WESTERN DIGITAL CORP | 351 | 224,2 k $ | 0,02 % |
| 181 | Mettler-Toledo International Inc | 173 | 221 k $ | 0,02 % |
| 182 | United Rentals Inc | 195 | 220,9 k $ | 0,02 % |
| 183 | RBC BEARINGS INC | 342 | 220,3 k $ | 0,02 % |
| 184 | IDEX Corp | 969 | 219,9 k $ | 0,02 % |
| 185 | Eastman Chemical Co | 3 274 | 219,3 k $ | 0,02 % |
| 186 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 836 | 215,1 k $ | 0,02 % |
| 187 | 3M Co | 1 323 | 214,2 k $ | 0,02 % |
| 188 | Garmin Ltd | 873 | 207,4 k $ | 0,02 % |
| 189 | Littelfuse Inc | 454 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 190 | Nutanix Inc | 3 954 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 191 | Fifth Third Bancorp | 3 567 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 192 | Exelixis Inc | 3 646 | 198,4 k $ | 0,02 % |
| 193 | Motorola Solutions Inc | 475 | 197,3 k $ | 0,02 % |
| 194 | Toro Co/The | 2 018 | 196,6 k $ | 0,02 % |
| 195 | Johnson Controls International plc | 1 343 | 196,2 k $ | 0,02 % |
| 196 | Darling Ingredients Inc | 3 560 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 197 | Permian Resources Corp | 10 501 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 198 | Kinder Morgan Inc | 6 030 | 192,8 k $ | 0,02 % |
| 199 | EXPAND ENERGY CORP | 2 111 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 200 | TTM Technologies Inc | 1 024 | 191,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,4 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 170,5 M $ | 95,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 865,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 605,6 k $ | 0,34 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 511 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 459,6 k $ | 0,26 % |
| 9 | Finlande | 1 | 355,4 k $ | 0,20 % |
| 10 | France | 1 | 297,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | Canada | 3 | 203,6 k $ | 0,11 % |
| 12 | Suisse | 1 | 157,7 k $ | 0,09 % |
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