Portefeuille de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
Thrivent Mutual Funds ·399 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 898 M $ · Dix premières lignes : 23.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Finance 13,4 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- KR 1,1 %
- TW 0,9 %
- NL 0,7 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- CA 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,2 %
- GB 0,1 %
- PR 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 378 | 150,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 3 | TW | 1 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 4 | NL | 3 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 2 | 494,7 k $ | 0,32 % |
| 6 | BM | 3 | 432,9 k $ | 0,28 % |
| 7 | CA | 3 | 419,4 k $ | 0,27 % |
| 8 | IE | 1 | 353,4 k $ | 0,23 % |
| 9 | FI | 1 | 256,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | GB | 2 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | PR | 2 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 35,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Jacobs Solutions Inc | 3 622 | 461 k $ | 0,05 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 4 326 | 452,3 k $ | 0,05 % |
| 103 | DR Horton Inc | 3 280 | 450,1 k $ | 0,05 % |
| 104 | Allstate Corp/The | 2 150 | 445,8 k $ | 0,05 % |
| 105 | Sony Group Corp | 21 426 | 443,5 k $ | 0,05 % |
| 106 | UGI Corp | 11 705 | 426,3 k $ | 0,05 % |
| 107 | Cencora Inc | 1 340 | 420,9 k $ | 0,05 % |
| 108 | Ecolab Inc | 1 562 | 415,5 k $ | 0,05 % |
| 109 | Booking Holdings Inc | 97 | 408,4 k $ | 0,05 % |
| 110 | Chevron Corp | 1 915 | 396,2 k $ | 0,04 % |
| 111 | Linde PLC | 799 | 396,1 k $ | 0,04 % |
| 112 | Home Depot Inc/The | 1 184 | 389,4 k $ | 0,04 % |
| 113 | Portland General Electric Co | 7 213 | 380,6 k $ | 0,04 % |
| 114 | Boston Scientific Corp | 6 057 | 380,1 k $ | 0,04 % |
| 115 | Agilent Technologies Inc | 3 259 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 116 | Uber Technologies Inc | 5 029 | 361,7 k $ | 0,04 % |
| 117 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 885 | 356,9 k $ | 0,04 % |
| 118 | ICON PLC | 3 194 | 353,4 k $ | 0,04 % |
| 119 | Aptiv PLC | 5 051 | 350,7 k $ | 0,04 % |
| 120 | Blackrock Inc | 362 | 348,1 k $ | 0,04 % |
| 121 | Nasdaq Inc | 4 096 | 347,7 k $ | 0,04 % |
| 122 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 774 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 123 | EMCOR Group Inc | 466 | 344,1 k $ | 0,04 % |
| 124 | Procter & Gamble Co/The | 2 381 | 343,9 k $ | 0,04 % |
| 125 | Steel Dynamics Inc | 1 886 | 339,5 k $ | 0,04 % |
| 126 | Universal Music Group NV | 17 171 | 333,3 k $ | 0,04 % |
| 127 | Amentum Holdings Inc | 12 495 | 325,9 k $ | 0,04 % |
| 128 | Essential Properties Realty Trust Inc | 10 609 | 322,1 k $ | 0,04 % |
| 129 | Ameriprise Financial Inc | 716 | 318,2 k $ | 0,04 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 1 123 | 317,1 k $ | 0,04 % |
| 131 | American Express Co | 1 046 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| 132 | Stryker Corp | 959 | 315,1 k $ | 0,04 % |
| 133 | O'Reilly Automotive Inc | 3 412 | 315 k $ | 0,04 % |
| 134 | Medpace Holdings Inc | 644 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 135 | Analog Devices Inc | 969 | 308,3 k $ | 0,03 % |
| 136 | Motorola Solutions Inc | 696 | 302 k $ | 0,03 % |
| 137 | Onto Innovation Inc | 1 468 | 301 k $ | 0,03 % |
| 138 | TE Connectivity PLC | 1 385 | 289,5 k $ | 0,03 % |
| 139 | Tanger Inc | 8 393 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 140 | STERIS PLC | 1 268 | 280,4 k $ | 0,03 % |
| 141 | SharkNinja Inc | 2 588 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 142 | Old Republic International Corp | 6 789 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 143 | Amgen Inc | 769 | 270,6 k $ | 0,03 % |
| 144 | Shopify Inc | 2 279 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| 145 | International Paper Co | 7 565 | 270,1 k $ | 0,03 % |
| 146 | Verisk Analytics Inc | 1 420 | 269,4 k $ | 0,03 % |
| 147 | SEI Investments Co | 3 415 | 268 k $ | 0,03 % |
| 148 | Advanced Micro Devices Inc | 1 296 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| 149 | Walt Disney Co/The | 2 728 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 150 | Eaton Corp PLC | 727 | 260 k $ | 0,03 % |
| 151 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 477 | 259 k $ | 0,03 % |
| 152 | Howmet Aerospace Inc | 1 114 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 153 | Arch Capital Group Ltd | 2 674 | 256,7 k $ | 0,03 % |
| 154 | Nokia Oyj | 31 883 | 256,3 k $ | 0,03 % |
| 155 | Robinhood Markets Inc | 3 694 | 256 k $ | 0,03 % |
| 156 | Garmin Ltd | 1 092 | 253,4 k $ | 0,03 % |
| 157 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 829 | 252,1 k $ | 0,03 % |
| 158 | Eastman Chemical Co | 3 274 | 249,9 k $ | 0,03 % |
| 159 | Rockwell Automation Inc | 693 | 248,7 k $ | 0,03 % |
| 160 | Moody's Corp | 565 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 161 | M&T Bank Corp | 1 179 | 243,7 k $ | 0,03 % |
| 162 | Applied Materials Inc | 709 | 242,3 k $ | 0,03 % |
| 163 | JFrog Ltd | 5 092 | 239 k $ | 0,03 % |
| 164 | Expand Energy Corp | 2 164 | 237,6 k $ | 0,03 % |
| 165 | Newmont Corp | 2 125 | 230 k $ | 0,03 % |
| 166 | Williams Cos Inc/The | 3 131 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | Ally Financial Inc | 5 681 | 222,9 k $ | 0,02 % |
| 168 | Fabrinet | 423 | 220,6 k $ | 0,02 % |
| 169 | Northern Trust Corp | 1 547 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 170 | Wynn Resorts Ltd | 2 115 | 214,8 k $ | 0,02 % |
| 171 | General Motors Co | 2 854 | 212,6 k $ | 0,02 % |
| 172 | Mettler-Toledo International Inc | 167 | 210,6 k $ | 0,02 % |
| 173 | Fifth Third Bancorp | 4 446 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 174 | Kinder Morgan, Inc. | 6 030 | 202,2 k $ | 0,02 % |
| 175 | Timken Co/The | 2 000 | 201,1 k $ | 0,02 % |
| 176 | Dexcom Inc | 3 161 | 198,5 k $ | 0,02 % |
| 177 | Quanta Services Inc | 352 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 178 | Teradyne Inc | 650 | 192,7 k $ | 0,02 % |
| 179 | Lincoln Electric Holdings Inc | 773 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 180 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 165 | 190,3 k $ | 0,02 % |
| 181 | Philip Morris International Inc. | 1 148 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 182 | Intuit Inc | 432 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 183 | Monolithic Power Systems Inc | 169 | 184,8 k $ | 0,02 % |
| 184 | Old Dominion Freight Line Inc | 912 | 178,2 k $ | 0,02 % |
| 185 | Centene Corp | 5 430 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 186 | Ulta Beauty Inc | 333 | 174,1 k $ | 0,02 % |
| 187 | Illumina Inc | 1 400 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 188 | Datadog Inc | 1 440 | 170 k $ | 0,02 % |
| 189 | UL Solutions Inc | 1 963 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 190 | Progressive Corp/The | 839 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 191 | Zoetis Inc | 1 406 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 192 | Millrose Properties Inc | 5 872 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 193 | CenterPoint Energy Inc | 3 779 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 194 | NiSource Inc | 3 439 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 195 | Alliant Energy Corp | 2 201 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 196 | CH Robinson Worldwide Inc | 944 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 197 | Adobe Inc | 636 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 198 | Casey's General Stores Inc | 212 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 199 | TJX Cos Inc/The | 963 | 153,8 k $ | 0,02 % |
| 200 | Trimble Inc | 2 352 | 153,4 k $ | 0,02 % |