Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 898 M $ dont 156,6 M $ en actions, soit 17,4 %
- Positions
- 399 dans 13 pays
- Souches
- 161 de 105 sociétés
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34 790 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15 259 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 3 | Apple Inc | 18 287 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 992 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 354 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 5 304 | 3 M $ | 0,34 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 16 546 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 8 | Alphabet Inc | 8 744 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 7 932 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6 456 | 2 M $ | 0,22 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 24 215 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 12 | Morgan Stanley | 11 180 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 13 | Bank of America Corp | 36 517 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 14 481 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 6 872 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 16 | Tesla Inc | 4 502 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 13 091 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 1 614 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 19 | ConocoPhillips | 11 010 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 14 838 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 056 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 1 879 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 16 834 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 24 | Netflix Inc | 13 094 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 25 | Entergy Corp | 10 908 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 6 219 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 7 178 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 8 615 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 2 266 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 30 | Delta Air Lines Inc | 15 924 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 31 | Lam Research Corp | 4 942 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 8 042 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 33 | Enterprise Products Partners LP | 27 350 | 1 M $ | 0,12 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 4 561 | 1 M $ | 0,11 % |
| 35 | Labcorp Holdings Inc | 3 853 | 1 M $ | 0,11 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 6 069 | 1 M $ | 0,11 % |
| 37 | Constellation Energy Corp. | 3 524 | 984,1 k $ | 0,11 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 7 527 | 977,3 k $ | 0,11 % |
| 39 | CSX Corp | 23 731 | 974,2 k $ | 0,11 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 3 970 | 938 k $ | 0,10 % |
| 41 | Cigna Group/The | 3 488 | 930,4 k $ | 0,10 % |
| 42 | Devon Energy Corp | 18 312 | 921,5 k $ | 0,10 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 6 252 | 914,5 k $ | 0,10 % |
| 44 | General Electric Co | 3 214 | 912 k $ | 0,10 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 2 629 | 907,4 k $ | 0,10 % |
| 46 | Unilever PLC | 15 794 | 899,8 k $ | 0,10 % |
| 47 | Nucor Corp | 5 121 | 866 k $ | 0,10 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 239 | 858,8 k $ | 0,10 % |
| 49 | Halliburton Co | 21 969 | 856,6 k $ | 0,10 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 6 115 | 852,2 k $ | 0,09 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 10 342 | 840,9 k $ | 0,09 % |
| 52 | Flowserve Corp | 10 807 | 794,4 k $ | 0,09 % |
| 53 | Visa Inc | 2 552 | 771,3 k $ | 0,09 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 2 204 | 756,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 1 622 | 747,7 k $ | 0,08 % |
| 56 | Sysco Corp | 10 432 | 744,1 k $ | 0,08 % |
| 57 | Chubb Ltd | 2 200 | 717 k $ | 0,08 % |
| 58 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7 790 | 704,4 k $ | 0,08 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 785 | 702,8 k $ | 0,08 % |
| 60 | Hexcel Corp | 8 582 | 694,5 k $ | 0,08 % |
| 61 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 903 | 682 k $ | 0,08 % |
| 62 | Amphenol Corp | 5 281 | 667,3 k $ | 0,07 % |
| 63 | CNH Industrial NV | 60 339 | 663,7 k $ | 0,07 % |
| 64 | Mastercard Inc | 1 319 | 659,1 k $ | 0,07 % |
| 65 | Walmart Inc | 5 122 | 636,6 k $ | 0,07 % |
| 66 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 655 | 634 k $ | 0,07 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 2 571 | 627,8 k $ | 0,07 % |
| 68 | RTX Corp | 3 247 | 626,3 k $ | 0,07 % |
| 69 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7 662 | 622,4 k $ | 0,07 % |
| 70 | International Business Machines Corp. | 2 551 | 618,3 k $ | 0,07 % |
| 71 | AT&T Inc | 21 173 | 613,8 k $ | 0,07 % |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 616 | 613,8 k $ | 0,07 % |
| 73 | Medtronic PLC | 7 026 | 608,8 k $ | 0,07 % |
| 74 | Vistra Corp | 4 016 | 603,7 k $ | 0,07 % |
| 75 | Arista Networks Inc | 4 914 | 603,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Fastenal Co | 12 816 | 594,7 k $ | 0,07 % |
| 77 | GE Vernova Inc | 677 | 591 k $ | 0,07 % |
| 78 | Micron Technology Inc | 1 739 | 587,5 k $ | 0,07 % |
| 79 | Oracle Corp | 3 970 | 584 k $ | 0,07 % |
| 80 | CBRE Group Inc | 4 172 | 565,1 k $ | 0,06 % |
| 81 | Warner Bros Discovery Inc | 20 556 | 564,5 k $ | 0,06 % |
| 82 | Danaher Corp | 2 973 | 563,7 k $ | 0,06 % |
| 83 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 660 | 563,7 k $ | 0,06 % |
| 84 | Warner Music Group Corp | 21 922 | 559,9 k $ | 0,06 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 2 881 | 559,3 k $ | 0,06 % |
| 86 | AMETEK Inc | 2 596 | 556,5 k $ | 0,06 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 5 510 | 552,4 k $ | 0,06 % |
| 88 | American International Group Inc | 7 177 | 540,1 k $ | 0,06 % |
| 89 | MetLife Inc | 7 401 | 523,4 k $ | 0,06 % |
| 90 | UnitedHealth Group Inc | 1 926 | 521,2 k $ | 0,06 % |
| 91 | Edison International | 7 100 | 519,6 k $ | 0,06 % |
| 92 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 335 | 515,4 k $ | 0,06 % |
| 93 | Fortinet Inc | 6 264 | 511,9 k $ | 0,06 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 3 273 | 508,3 k $ | 0,06 % |
| 95 | Evergy Inc | 6 114 | 500,9 k $ | 0,06 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 2 264 | 490,5 k $ | 0,05 % |
| 97 | Solstice Advanced Materials Inc | 6 327 | 481,9 k $ | 0,05 % |
| 98 | Comcast Corp | 16 764 | 481,3 k $ | 0,05 % |
| 99 | Autodesk Inc | 2 007 | 480,5 k $ | 0,05 % |
| 100 | Automatic Data Processing Inc | 2 342 | 475,8 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
105 sociétés, 161 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,7 %
- Communication 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 1,1 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Taïwan 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 378 | 150,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 494,7 k $ | 0,32 % |
| 6 | Bermudes | 3 | 432,9 k $ | 0,28 % |
| 7 | Canada | 3 | 419,4 k $ | 0,27 % |
| 8 | Irlande | 1 | 353,4 k $ | 0,23 % |
| 9 | Finlande | 1 | 256,3 k $ | 0,16 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 81,3 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 35,2 k $ | 0,02 % |
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