Composition de THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 921,4 M $ dont 179,3 M $ en actions, soit 19,5 %
- Positions
- 416 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 108 sociétés
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37 050 | 7,4 M $ | 0,80 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 24 364 | 5,8 M $ | 0,63 % |
| 3 | Apple Inc | 19 702 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 14 894 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 12 585 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 873 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5 065 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 7 950 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 11 605 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6 369 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 3 278 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 9 158 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 15 747 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 17 748 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 15 | Bank of America Corp | 36 517 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 1 745 | 2 M $ | 0,22 % |
| 17 | Morgan Stanley | 9 513 | 2 M $ | 0,22 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 24 043 | 2 M $ | 0,22 % |
| 19 | Tesla Inc | 4 250 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 13 091 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 2 590 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 22 | TD SYNNEX Corp | 5 461 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 2 880 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 24 | CSX Corp | 29 950 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 6 468 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 26 | General Electric Co | 3 383 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 27 | Entergy Corp | 10 908 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 1 031 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 6 539 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 12 960 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 31 | ConocoPhillips | 11 127 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 32 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 635 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 33 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 30 936 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 3 142 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 35 | CATERPILLAR INC | 1 021 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 36 | Labcorp Holdings Inc | 3 853 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 37 | Sysco Corp | 12 792 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 38 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 306 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 2 486 | 1 M $ | 0,11 % |
| 40 | Cigna Group/The | 3 728 | 1 M $ | 0,11 % |
| 41 | Duke Energy Corp | 8 042 | 1 M $ | 0,11 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 8 116 | 999,2 k $ | 0,11 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 23 417 | 967,6 k $ | 0,11 % |
| 44 | CNH Industrial NV | 86 148 | 967,4 k $ | 0,11 % |
| 45 | Fortinet Inc | 6 264 | 962,3 k $ | 0,10 % |
| 46 | Nucor Corp | 4 304 | 958,7 k $ | 0,10 % |
| 47 | UNILEVER PLC | 15 794 | 949,5 k $ | 0,10 % |
| 48 | Delta Air Lines Inc | 10 065 | 942,7 k $ | 0,10 % |
| 49 | Lam Research Corp | 2 135 | 925,2 k $ | 0,10 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 4 152 | 915,5 k $ | 0,10 % |
| 51 | Arista Networks Inc | 5 243 | 890,7 k $ | 0,10 % |
| 52 | Visa Inc | 2 541 | 871,8 k $ | 0,09 % |
| 53 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 903 | 847,8 k $ | 0,09 % |
| 54 | Flowserve Corp | 10 807 | 801,4 k $ | 0,09 % |
| 55 | ATI INC | 4 027 | 793,7 k $ | 0,09 % |
| 56 | Hexcel Corp | 7 876 | 788,1 k $ | 0,09 % |
| 57 | Crown Castle Inc | 10 342 | 783,2 k $ | 0,09 % |
| 58 | HALLIBURTON COMPANY | 22 957 | 779,4 k $ | 0,08 % |
| 59 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 660 | 769,9 k $ | 0,08 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 2 629 | 764 k $ | 0,08 % |
| 61 | VISTRA CORP | 4 740 | 751,9 k $ | 0,08 % |
| 62 | Chubb Ltd | 2 200 | 749,6 k $ | 0,08 % |
| 63 | ICON PLC | 4 261 | 740,2 k $ | 0,08 % |
| 64 | AbbVie Inc | 2 830 | 712,1 k $ | 0,08 % |
| 65 | CF Industries Holdings Inc | 6 494 | 703 k $ | 0,08 % |
| 66 | RTX Corp | 3 702 | 702,4 k $ | 0,08 % |
| 67 | Sandisk Corp | 306 | 695,8 k $ | 0,08 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 8 457 | 687,3 k $ | 0,07 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 2 284 | 680,8 k $ | 0,07 % |
| 70 | Linde PLC | 1 300 | 674,6 k $ | 0,07 % |
| 71 | Ross Stores Inc | 3 151 | 670,7 k $ | 0,07 % |
| 72 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7 790 | 670,6 k $ | 0,07 % |
| 73 | Intel Corp | 4 789 | 668,7 k $ | 0,07 % |
| 74 | American International Group Inc | 8 951 | 667,1 k $ | 0,07 % |
| 75 | Parker-Hannifin Corp | 674 | 659,3 k $ | 0,07 % |
| 76 | Walmart Inc | 5 816 | 658,7 k $ | 0,07 % |
| 77 | Marathon Petroleum Corp | 2 571 | 657,3 k $ | 0,07 % |
| 78 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7 662 | 645,2 k $ | 0,07 % |
| 79 | Home Depot Inc/The | 1 824 | 643,3 k $ | 0,07 % |
| 80 | MetLife Inc | 7 401 | 626,2 k $ | 0,07 % |
| 81 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 198 | 618,1 k $ | 0,07 % |
| 82 | CROWN HOLDINGS INC | 5 510 | 616,1 k $ | 0,07 % |
| 83 | Warner Music Group Corp | 22 750 | 615,8 k $ | 0,07 % |
| 84 | Fastenal Co | 12 762 | 613 k $ | 0,07 % |
| 85 | Healthcare Realty Trust Inc | 30 335 | 611,9 k $ | 0,07 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 1 537 | 611,2 k $ | 0,07 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 4 838 | 611,2 k $ | 0,07 % |
| 88 | Analog Devices Inc | 1 524 | 605,3 k $ | 0,07 % |
| 89 | Amphenol Corp | 3 431 | 605 k $ | 0,07 % |
| 90 | DR Horton Inc | 3 511 | 571,9 k $ | 0,06 % |
| 91 | CBRE Group Inc | 4 172 | 561,9 k $ | 0,06 % |
| 92 | Viking Holdings Ltd | 5 240 | 548,5 k $ | 0,06 % |
| 93 | Warner Bros Discovery Inc | 20 556 | 548 k $ | 0,06 % |
| 94 | Chevron Corp | 3 277 | 543,2 k $ | 0,06 % |
| 95 | Edison International | 7 100 | 528,6 k $ | 0,06 % |
| 96 | Evergy Inc | 6 114 | 528,4 k $ | 0,06 % |
| 97 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 070 | 517,4 k $ | 0,06 % |
| 98 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 070 | 511 k $ | 0,06 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 2 280 | 510,5 k $ | 0,06 % |
| 100 | Honeywell Aerospace Inc | 2 281 | 504,2 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 108 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Communication 7,4 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- KRW 1,4 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 170,5 M $ | 95,14 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 4 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 865,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 605,6 k $ | 0,34 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 511 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 459,6 k $ | 0,26 % |
| 9 | Finlande | 1 | 355,4 k $ | 0,20 % |
| 10 | France | 1 | 297,2 k $ | 0,17 % |
| 11 | Canada | 3 | 203,6 k $ | 0,11 % |
| 12 | Suisse | 1 | 157,7 k $ | 0,09 % |
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