Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 575,9 Mio. $ davon 561,2 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 208.033 | 41,6 Mio. $ | 7,23 % |
| 2 | Apple Inc | 126.170 | 36,5 Mio. $ | 6,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 63.800 | 23,8 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 84.091 | 20 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Alphabet Inc | 50.362 | 18 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 40.667 | 15,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 40.599 | 14,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9.686 | 11,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 18.857 | 10,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Tesla Inc | 24.174 | 10,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6.793 | 8,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 14.004 | 8,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 15.745 | 7,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 23.015 | 7,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 15 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10.000 | 7,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Intel Corp | 40.577 | 5,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 20.648 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 6.807 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Visa Inc | 14.236 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 35.602 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Lam Research Corp | 10.732 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Walmart Inc | 37.657 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3.951 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 33.928 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | AbbVie Inc | 15.155 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 3.805 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Mastercard Inc | 6.921 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | KLA Corp | 11.205 | 3,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | General Electric Co | 8.949 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 7.785 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Bank of America Corp | 56.001 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 8.555 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 19.971 | 2,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Sandisk Corp | 1.272 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 21.185 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 2.305 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 33.269 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Chevron Corp | 16.058 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Netflix Inc | 36.118 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.530 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 13.378 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 6.966 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 7.799 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 19.694 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.062 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 7.510 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | RTX Corp | 11.535 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 26.249 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Morgan Stanley | 10.282 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Oracle Corp | 14.572 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Linde PLC | 3.966 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Citigroup Inc | 14.630 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.956 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 10.564 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.923 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Corning Inc | 6.710 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 4.628 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 9.041 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 4.199 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.183 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | McDonald's Corp | 6.094 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.188 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 11.745 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 17.897 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | American Express Co | 4.565 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 35.816 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 8.874 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 6.749 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 9.485 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 14.895 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 3.338 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 5.100 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 6.055 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 2.155 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 14.943 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 10.662 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 14.022 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 17.460 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 59.599 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 3.038 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 1.240 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 2.308 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 6.646 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 48.859 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | CVS Health Corp | 10.933 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 3.288 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Salesforce Inc | 7.017 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 5.012 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | ConocoPhillips | 10.450 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.183 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Prologis Inc | 7.988 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 5.338 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 2.481 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 4.821 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1.085 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | S&P Global Inc | 2.601 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Chubb Ltd | 3.094 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Altria Group Inc | 14.323 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Danaher Corp | 5.407 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 17.501 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 558,6 Mio. $ | 99,55 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 607.867,9 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 289.724,1 $ | 0,05 % |
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