Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 512,8 Mio. $ davon 507,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 218.115 | 38 Mio. $ | 7,42 % |
| 2 | Apple Inc | 131.796 | 33,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66.646 | 24,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 87.688 | 18,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Alphabet Inc | 52.251 | 15 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 42.558 | 13,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Alphabet Inc | 41.971 | 12 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 19.629 | 11,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 25.246 | 9,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 16.461 | 7,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 24.179 | 7,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7.106 | 6,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 37.476 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.000 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 21.632 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Walmart Inc | 39.311 | 4,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 15.076 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 3.982 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Mastercard Inc | 7.303 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | Netflix Inc | 37.863 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Chevron Corp | 16.810 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | AbbVie Inc | 15.868 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 10.093 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 20.841 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 20.510 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 14.623 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 4.173 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 8.939 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Bank of America Corp | 59.505 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 35.390 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 22.214 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | General Electric Co | 9.405 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 34.780 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 7.130 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Lam Research Corp | 11.199 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | RTX Corp | 12.037 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 13.932 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.684 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Oracle Corp | 15.207 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 27.733 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 8.136 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 2.417 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Linde PLC | 4.179 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 8.399 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 6.374 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 12.238 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 37.738 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Intel Corp | 42.106 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | AT&T Inc | 62.779 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 10.811 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Citigroup Inc | 15.671 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | KLA Corp | 1.176 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 18.640 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Amgen Inc | 4.819 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.363 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 15.563 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 9.961 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 8.132 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Salesforce Inc | 8.403 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 11.104 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 15.886 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 3.173 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | American Express Co | 4.809 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | ConocoPhillips | 10.987 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Pfizer Inc | 50.888 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 14.950 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 7.043 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 4.382 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Amphenol Corp | 11.023 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 18.457 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 5.309 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 5.682 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 2.250 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 3.476 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Blackrock Inc | 1.291 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Welltower Inc | 6.257 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 9.586 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 288 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 5.019 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | S&P Global Inc | 2.744 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 7.247 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Arista Networks Inc | 9.242 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.220 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 1.823 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Prologis Inc | 8.314 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Accenture PLC | 5.518 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 2.495 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 3.276 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Danaher Corp | 5.627 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Newmont Corp | 9.767 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 5.248 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 5.606 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.271 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Stryker Corp | 3.080 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1.129 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Medtronic PLC | 11.480 | 994.742 $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 15.024 | 991.433,8 $ | 0,19 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 9.380 | 980.679 $ | 0,19 % |
| 99 | AppLovin Corp | 2.423 | 964.354 $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 3.227 | 953.094,5 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 505,8 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 965.426,4 $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 629.941,4 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 310.239,7 $ | 0,06 % |
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