Composition de CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 575,9 M $ dont 561,2 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 208 033 | 41,6 M $ | 7,23 % |
| 2 | Apple Inc | 126 170 | 36,5 M $ | 6,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 63 800 | 23,8 M $ | 4,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 84 091 | 20 M $ | 3,48 % |
| 5 | Alphabet Inc | 50 362 | 18 M $ | 3,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 40 667 | 15,4 M $ | 2,67 % |
| 7 | Alphabet Inc | 40 599 | 14,3 M $ | 2,49 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9 686 | 11,2 M $ | 1,94 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 18 857 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 10 | Tesla Inc | 24 174 | 10,2 M $ | 1,77 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 6 793 | 8,1 M $ | 1,41 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 14 004 | 8,1 M $ | 1,41 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 15 745 | 7,9 M $ | 1,37 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 23 015 | 7,5 M $ | 1,31 % |
| 15 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10 000 | 7,5 M $ | 1,30 % |
| 16 | Intel Corp | 40 577 | 5,7 M $ | 0,98 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 20 648 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 6 807 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 19 | Visa Inc | 14 236 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 35 602 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 21 | Lam Research Corp | 10 732 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 22 | Walmart Inc | 37 657 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 3 951 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 33 928 | 4 M $ | 0,69 % |
| 25 | AbbVie Inc | 15 155 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 3 805 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 27 | Mastercard Inc | 6 921 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 28 | KLA Corp | 11 205 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 29 | General Electric Co | 8 949 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 7 785 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 31 | Bank of America Corp | 56 001 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 8 555 | 3 M $ | 0,52 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 19 971 | 2,9 M $ | 0,51 % |
| 34 | Sandisk Corp | 1 272 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 21 185 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 2 305 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 33 269 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 38 | Chevron Corp | 16 058 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 39 | Netflix Inc | 36 118 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 530 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 13 378 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 6 966 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 7 799 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 19 694 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 062 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 7 510 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 47 | RTX Corp | 11 535 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 26 249 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Morgan Stanley | 10 282 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 50 | Oracle Corp | 14 572 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 51 | Linde PLC | 3 966 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 52 | Citigroup Inc | 14 630 | 2 M $ | 0,36 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 956 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 10 564 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 923 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 56 | Corning Inc | 6 710 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 4 628 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 9 041 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 4 199 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 183 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 61 | McDonald's Corp | 6 094 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 188 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 11 745 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 17 897 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 65 | American Express Co | 4 565 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 35 816 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 8 874 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 68 | Boeing Co/The | 6 749 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 9 485 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 14 895 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 3 338 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 5 100 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 73 | Welltower Inc | 6 055 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 2 155 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 14 943 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 10 662 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 14 022 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 17 460 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 59 599 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 3 038 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 81 | Blackrock Inc | 1 240 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 82 | AppLovin Corp | 2 308 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 6 646 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 48 859 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 85 | CVS Health Corp | 10 933 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 3 288 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 87 | Salesforce Inc | 7 017 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 5 012 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 89 | ConocoPhillips | 10 450 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 183 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 91 | Prologis Inc | 7 988 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 5 338 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 2 481 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 4 821 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1 085 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | S&P Global Inc | 2 601 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | Chubb Ltd | 3 094 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Altria Group Inc | 14 323 | 1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Danaher Corp | 5 407 | 1 M $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 17 501 | 1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 558,6 M $ | 99,55 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 607,9 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 289,7 k $ | 0,05 % |
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