Composition de CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 512,8 M $ dont 507,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 218 115 | 38 M $ | 7,42 % |
| 2 | Apple Inc | 131 796 | 33,4 M $ | 6,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66 646 | 24,7 M $ | 4,81 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 87 688 | 18,3 M $ | 3,56 % |
| 5 | Alphabet Inc | 52 251 | 15 M $ | 2,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 42 558 | 13,2 M $ | 2,57 % |
| 7 | Alphabet Inc | 41 971 | 12 M $ | 2,35 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 19 629 | 11,2 M $ | 2,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 25 246 | 9,4 M $ | 1,83 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 16 461 | 7,9 M $ | 1,54 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 24 179 | 7,1 M $ | 1,39 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7 106 | 6,5 M $ | 1,27 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 37 476 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 9 000 | 5,9 M $ | 1,14 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 21 632 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 16 | Walmart Inc | 39 311 | 4,9 M $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 15 076 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 3 982 | 4 M $ | 0,77 % |
| 19 | Mastercard Inc | 7 303 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 20 | Netflix Inc | 37 863 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 21 | Chevron Corp | 16 810 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 22 | AbbVie Inc | 15 868 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 10 093 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 20 841 | 3 M $ | 0,59 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 20 510 | 3 M $ | 0,59 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 14 623 | 3 M $ | 0,58 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 4 173 | 3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 8 939 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 29 | Bank of America Corp | 59 505 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 35 390 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 22 214 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 32 | General Electric Co | 9 405 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 34 780 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 7 130 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 35 | Lam Research Corp | 11 199 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 36 | RTX Corp | 12 037 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 13 932 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 684 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 39 | Oracle Corp | 15 207 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 27 733 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 8 136 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 2 417 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 43 | Linde PLC | 4 179 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 8 399 | 2 M $ | 0,40 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 6 374 | 2 M $ | 0,39 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 12 238 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 37 738 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 48 | Intel Corp | 42 106 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 49 | AT&T Inc | 62 779 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 10 811 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 51 | Citigroup Inc | 15 671 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 52 | KLA Corp | 1 176 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 18 640 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 54 | Amgen Inc | 4 819 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 363 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 15 563 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 9 961 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 8 132 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 59 | Salesforce Inc | 8 403 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 11 104 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 15 886 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 3 173 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 63 | American Express Co | 4 809 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 64 | ConocoPhillips | 10 987 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 65 | Pfizer Inc | 50 888 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 14 950 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 7 043 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 68 | Analog Devices Inc | 4 382 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 69 | Amphenol Corp | 11 023 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 18 457 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 5 309 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 5 682 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 2 250 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 3 476 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 75 | Blackrock Inc | 1 291 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 76 | Welltower Inc | 6 257 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 9 586 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 288 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 5 019 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 80 | S&P Global Inc | 2 744 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 7 247 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 82 | Arista Networks Inc | 9 242 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 220 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 1 823 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 85 | Prologis Inc | 8 314 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 86 | Accenture PLC | 5 518 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 2 495 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 3 276 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 89 | Danaher Corp | 5 627 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 90 | Newmont Corp | 9 767 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 5 248 | 1 M $ | 0,20 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 5 606 | 1 M $ | 0,20 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 271 | 1 M $ | 0,20 % |
| 94 | Stryker Corp | 3 080 | 1 M $ | 0,20 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1 129 | 1 M $ | 0,20 % |
| 96 | Medtronic PLC | 11 480 | 994,7 k $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 15 024 | 991,4 k $ | 0,19 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 9 380 | 980,7 k $ | 0,19 % |
| 99 | AppLovin Corp | 2 423 | 964,4 k $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 3 227 | 953,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 505,8 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 965,4 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 629,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 310,2 k $ | 0,06 % |
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