Composition de CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 512,8 M $ dont 507,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 9 855 | 951,2 k $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1 098 | 950,2 k $ | 0,19 % |
| 103 | Corning Inc | 6 983 | 949,5 k $ | 0,19 % |
| 104 | Comcast Corp | 32 180 | 923,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 10 175 | 911,6 k $ | 0,18 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 6 960 | 911,3 k $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 3 681 | 894,8 k $ | 0,17 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 4 249 | 892,4 k $ | 0,17 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 261 | 882,7 k $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 879 | 861,6 k $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 3 431 | 859,7 k $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 1 330 | 845 k $ | 0,16 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 13 268 | 832,6 k $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 3 599 | 829,4 k $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 1 985 | 827,2 k $ | 0,16 % |
| 116 | Western Digital Corp | 3 040 | 822,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1 201 | 819,4 k $ | 0,16 % |
| 118 | CVS Health Corp | 11 362 | 816 k $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 5 103 | 802,6 k $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 10 930 | 795,5 k $ | 0,16 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 2 795 | 780,5 k $ | 0,15 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 2 269 | 778,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 6 714 | 772 k $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 956 | 766,3 k $ | 0,15 % |
| 125 | Waste Management Inc | 3 317 | 762,2 k $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 12 852 | 755,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 622 | 753,7 k $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 341 | 752,9 k $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 3 620 | 735,5 k $ | 0,14 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 1 335 | 732,9 k $ | 0,14 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 172 | 732,2 k $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 13 912 | 723,6 k $ | 0,14 % |
| 133 | American Tower Corp | 4 190 | 723,1 k $ | 0,14 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 5 470 | 716,3 k $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 4 856 | 702 k $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 7 555 | 697,4 k $ | 0,14 % |
| 137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 902 | 696,9 k $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 1 943 | 692,1 k $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 4 755 | 690,6 k $ | 0,13 % |
| 140 | SLB Ltd | 13 371 | 687,1 k $ | 0,13 % |
| 141 | CSX Corp | 16 666 | 684,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | Synopsys Inc | 1 716 | 680,4 k $ | 0,13 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 2 436 | 676,9 k $ | 0,13 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 2 730 | 674,5 k $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 11 549 | 665,7 k $ | 0,13 % |
| 146 | Cummins Inc | 1 235 | 664,5 k $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 1 404 | 664,4 k $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 2 063 | 661,3 k $ | 0,13 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 5 028 | 658,8 k $ | 0,13 % |
| 150 | Phillips 66 | 3 606 | 656,9 k $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 6 614 | 650,7 k $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 1 491 | 647 k $ | 0,13 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 2 645 | 645,9 k $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 1 972 | 645 k $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 4 850 | 635,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 5 999 | 630,6 k $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 2 911 | 630,6 k $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 2 363 | 630,3 k $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 056 | 625,2 k $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 270 | 624,7 k $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 1 924 | 621 k $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 2 363 | 615,1 k $ | 0,12 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 7 214 | 614,8 k $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 22 178 | 609 k $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 2 282 | 607,1 k $ | 0,12 % |
| 166 | General Motors Co | 8 107 | 604 k $ | 0,12 % |
| 167 | Moody's Corp | 1 373 | 599 k $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 17 557 | 588,7 k $ | 0,11 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 504 | 584,1 k $ | 0,11 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 1 989 | 582,3 k $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 1 992 | 578,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 1 674 | 577,8 k $ | 0,11 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 2 008 | 576,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 6 143 | 568,2 k $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 5 842 | 567,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 1 939 | 565,6 k $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 10 645 | 562,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 2 633 | 550,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 2 922 | 545 k $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 1 735 | 545 k $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 4 701 | 543 k $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 8 862 | 541 k $ | 0,11 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 2 922 | 526,6 k $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 11 321 | 520,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | Cintas Corp | 3 057 | 517,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 5 643 | 510,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 8 334 | 509,9 k $ | 0,10 % |
| 188 | DoorDash Inc | 3 374 | 506,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Corteva Inc | 6 048 | 506,3 k $ | 0,10 % |
| 190 | AutoZone Inc | 149 | 503,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 2 298 | 497,7 k $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 4 061 | 492,2 k $ | 0,10 % |
| 193 | Ciena Corp | 1 260 | 489,2 k $ | 0,10 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 7 055 | 488,9 k $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2 342 | 485,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | Targa Resources Corp | 1 925 | 482,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 3 806 | 480,6 k $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 437 | 477,8 k $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 10 297 | 477,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 7 643 | 472,5 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 505,8 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 965,4 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 629,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 310,2 k $ | 0,06 % |
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