Composition de CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 512,8 M $ dont 507,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apollo Global Management Inc | 4 194 | 467,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 4 222 | 463,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 6 383 | 462,5 k $ | 0,09 % |
| 204 | Fortinet Inc | 5 657 | 462,3 k $ | 0,09 % |
| 205 | Entergy Corp | 4 069 | 457,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 1 906 | 456,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Exelon Corp | 9 206 | 451,3 k $ | 0,09 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 640 | 449,8 k $ | 0,09 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 2 127 | 449,5 k $ | 0,09 % |
| 210 | Zoetis Inc | 3 786 | 447,5 k $ | 0,09 % |
| 211 | NXP Semiconductors NV | 2 253 | 443,5 k $ | 0,09 % |
| 212 | Dell Technologies Inc | 2 698 | 442,8 k $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 2 060 | 441,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | Comfort Systems USA Inc | 315 | 434,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 1 538 | 434,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Vistra Corp | 2 851 | 428,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 392 | 427,6 k $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 5 294 | 420,6 k $ | 0,08 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 6 450 | 419,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 5 194 | 415,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Teradyne Inc | 1 402 | 415,6 k $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 569 | 414,6 k $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 2 009 | 409,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 35 028 | 404,2 k $ | 0,08 % |
| 225 | Becton Dickinson & Co | 2 565 | 403,3 k $ | 0,08 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 715 | 401,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Coherent Corp | 1 681 | 400,4 k $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 7 086 | 399 k $ | 0,08 % |
| 229 | Carvana Co | 1 266 | 398 k $ | 0,08 % |
| 230 | Republic Services Inc | 1 801 | 394,5 k $ | 0,08 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 5 825 | 387,2 k $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 2 490 | 387,1 k $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 1 416 | 383,6 k $ | 0,07 % |
| 234 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 529 | 382,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 835 | 378,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | PayPal Holdings Inc | 8 374 | 378,8 k $ | 0,07 % |
| 237 | Kroger Co/The | 5 221 | 377,8 k $ | 0,07 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 8 083 | 375,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 4 045 | 368,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 3 237 | 366,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | Ameriprise Financial Inc | 819 | 364 k $ | 0,07 % |
| 242 | American International Group Inc | 4 829 | 363,4 k $ | 0,07 % |
| 243 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 476 | 362,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Rockwell Automation Inc | 1 008 | 361,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | EQT Corp | 5 650 | 359,6 k $ | 0,07 % |
| 246 | MSCI Inc | 659 | 355,2 k $ | 0,07 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 2 606 | 353 k $ | 0,07 % |
| 248 | MetLife Inc | 4 954 | 350,3 k $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 2 000 | 349,2 k $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 4 259 | 348,3 k $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 2 947 | 347,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | Nucor Corp | 2 052 | 347 k $ | 0,07 % |
| 253 | PG&E Corp | 19 711 | 346,3 k $ | 0,07 % |
| 254 | Diamondback Energy Inc | 1 740 | 344,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 4 037 | 342,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Roper Technologies Inc | 963 | 340,8 k $ | 0,07 % |
| 257 | Garmin Ltd | 1 466 | 340,1 k $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 2 934 | 339,7 k $ | 0,07 % |
| 259 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 494 | 337,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | DR Horton Inc | 2 451 | 336,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 1 204 | 327,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | Martin Marietta Materials Inc | 550 | 323,8 k $ | 0,06 % |
| 263 | Crown Castle Inc | 3 969 | 322,7 k $ | 0,06 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 650 | 322,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 192 | 321 k $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 379 | 318,3 k $ | 0,06 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 4 919 | 317,8 k $ | 0,06 % |
| 268 | State Street Corp | 2 500 | 316,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | Sysco Corp | 4 352 | 310,4 k $ | 0,06 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 3 232 | 310,2 k $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 555 | 307,1 k $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 3 133 | 306,1 k $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 716 | 304,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | EMCOR Group Inc | 408 | 301,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Kenvue Inc | 17 197 | 296,5 k $ | 0,06 % |
| 276 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 162 | 296,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Block Inc | 4 911 | 295,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | ResMed Inc | 1 306 | 293,2 k $ | 0,06 % |
| 279 | Halliburton Co | 7 511 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 3 024 | 291,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 2 536 | 289,1 k $ | 0,06 % |
| 282 | Huntington Bancshares Inc/OH | 18 250 | 285,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 961 | 284,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 1 376 | 284,4 k $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 1 350 | 280,7 k $ | 0,05 % |
| 286 | Devon Energy Corp | 5 562 | 279,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | NRG Energy Inc | 1 913 | 279,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | DTE Energy Co | 1 892 | 276,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Iron Mountain Inc | 2 692 | 275 k $ | 0,05 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 1 484 | 274,1 k $ | 0,05 % |
| 291 | United Airlines Holdings Inc | 2 951 | 271,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Ameren Corp | 2 465 | 271 k $ | 0,05 % |
| 293 | Copart Inc | 8 109 | 269,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | Dow Inc | 6 461 | 269,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Otis Worldwide Corp | 3 486 | 268,7 k $ | 0,05 % |
| 296 | Fiserv Inc | 4 814 | 268,6 k $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 953 | 267,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Interactive Brokers Group Inc | 3 986 | 267,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | Paychex Inc | 2 900 | 267,1 k $ | 0,05 % |
| 300 | Carnival Corp | 10 314 | 266,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 505,8 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 965,4 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 629,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 310,2 k $ | 0,06 % |
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