Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 512,8 Mio. $ davon 507,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Apollo Global Management Inc | 4.194 | 467.295,5 $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 4.222 | 463.195,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Monster Beverage Corp | 6.383 | 462.512,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Fortinet Inc | 5.657 | 462.290 $ | 0,09 % |
| 205 | Entergy Corp | 4.069 | 457.192,8 $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 1.906 | 456.296,4 $ | 0,09 % |
| 207 | Exelon Corp | 9.206 | 451.278,1 $ | 0,09 % |
| 208 | Lumentum Holdings Inc | 640 | 449.766,4 $ | 0,09 % |
| 209 | Cardinal Health, Inc. | 2.127 | 449.456,4 $ | 0,09 % |
| 210 | Zoetis Inc | 3.786 | 447.543,1 $ | 0,09 % |
| 211 | NXP Semiconductors NV | 2.253 | 443.525,6 $ | 0,09 % |
| 212 | Dell Technologies Inc | 2.698 | 442.822,7 $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 2.060 | 441.581,6 $ | 0,09 % |
| 214 | Comfort Systems USA Inc | 315 | 434.381,9 $ | 0,08 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 1.538 | 434.285,1 $ | 0,08 % |
| 216 | Vistra Corp | 2.851 | 428.590,8 $ | 0,08 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 392 | 427.597,5 $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 5.294 | 420.555,4 $ | 0,08 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 6.450 | 419.250 $ | 0,08 % |
| 220 | Edwards Lifesciences Corp | 5.194 | 415.935,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Teradyne Inc | 1.402 | 415.636,9 $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 569 | 414.550,6 $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 2.009 | 409.574,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Ford Motor Co | 35.028 | 404.223,1 $ | 0,08 % |
| 225 | Becton Dickinson & Co | 2.565 | 403.295 $ | 0,08 % |
| 226 | IDEXX Laboratories Inc | 715 | 401.751,4 $ | 0,08 % |
| 227 | Coherent Corp | 1.681 | 400.431 $ | 0,08 % |
| 228 | Carrier Global Corp | 7.086 | 399.012,7 $ | 0,08 % |
| 229 | Carvana Co | 1.266 | 398.005,1 $ | 0,08 % |
| 230 | Republic Services Inc | 1.801 | 394.455 $ | 0,08 % |
| 231 | Delta Air Lines Inc | 5.825 | 387.246 $ | 0,08 % |
| 232 | Yum! Brands Inc | 2.490 | 387.145,2 $ | 0,08 % |
| 233 | Public Storage | 1.416 | 383.566,1 $ | 0,07 % |
| 234 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.529 | 382.112,4 $ | 0,07 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.835 | 378.838,4 $ | 0,07 % |
| 236 | PayPal Holdings Inc | 8.374 | 378.756 $ | 0,07 % |
| 237 | Kroger Co/The | 5.221 | 377.791,6 $ | 0,07 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 8.083 | 375.536,2 $ | 0,07 % |
| 239 | eBay Inc | 4.045 | 368.175,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Consolidated Edison Inc | 3.237 | 366.363,7 $ | 0,07 % |
| 241 | Ameriprise Financial Inc | 819 | 363.963,6 $ | 0,07 % |
| 242 | American International Group Inc | 4.829 | 363.382,3 $ | 0,07 % |
| 243 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.476 | 362.332,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Rockwell Automation Inc | 1.008 | 361.751 $ | 0,07 % |
| 245 | EQT Corp | 5.650 | 359.566 $ | 0,07 % |
| 246 | MSCI Inc | 659 | 355.207,6 $ | 0,07 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 2.606 | 353.008,8 $ | 0,07 % |
| 248 | MetLife Inc | 4.954 | 350.346,9 $ | 0,07 % |
| 249 | Coinbase Global Inc | 2.000 | 349.220 $ | 0,07 % |
| 250 | Ventas Inc | 4.259 | 348.301 $ | 0,07 % |
| 251 | Datadog Inc | 2.947 | 347.893,4 $ | 0,07 % |
| 252 | Nucor Corp | 2.052 | 346.993,2 $ | 0,07 % |
| 253 | PG&E Corp | 19.711 | 346.322,3 $ | 0,07 % |
| 254 | Diamondback Energy Inc | 1.740 | 344.154,6 $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 4.037 | 342.700,9 $ | 0,07 % |
| 256 | Roper Technologies Inc | 963 | 340.767,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Garmin Ltd | 1.466 | 340.126,7 $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 2.934 | 339.669,2 $ | 0,07 % |
| 259 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.494 | 337.263,6 $ | 0,07 % |
| 260 | DR Horton Inc | 2.451 | 336.326,2 $ | 0,07 % |
| 261 | Vulcan Materials Co | 1.204 | 327.849,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Martin Marietta Materials Inc | 550 | 323.774 $ | 0,06 % |
| 263 | Crown Castle Inc | 3.969 | 322.719,4 $ | 0,06 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.650 | 322.410 $ | 0,06 % |
| 265 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.192 | 321.015,4 $ | 0,06 % |
| 266 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.379 | 318.309,5 $ | 0,06 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 4.919 | 317.816,6 $ | 0,06 % |
| 268 | State Street Corp | 2.500 | 316.400 $ | 0,06 % |
| 269 | Sysco Corp | 4.352 | 310.428,2 $ | 0,06 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 3.232 | 310.239,7 $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.555 | 307.112,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 3.133 | 306.062,8 $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 716 | 304.078 $ | 0,06 % |
| 274 | EMCOR Group Inc | 408 | 301.230,5 $ | 0,06 % |
| 275 | Kenvue Inc | 17.197 | 296.476,3 $ | 0,06 % |
| 276 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.162 | 296.251,2 $ | 0,06 % |
| 277 | Block Inc | 4.911 | 295.544 $ | 0,06 % |
| 278 | ResMed Inc | 1.306 | 293.170,9 $ | 0,06 % |
| 279 | Halliburton Co | 7.511 | 292.853,9 $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 3.024 | 291.725,3 $ | 0,06 % |
| 281 | Agilent Technologies Inc | 2.536 | 289.053,3 $ | 0,06 % |
| 282 | Huntington Bancshares Inc/OH | 18.250 | 285.612,5 $ | 0,06 % |
| 283 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11.961 | 284.791,4 $ | 0,06 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 1.376 | 284.446,7 $ | 0,06 % |
| 285 | Hershey Co/The | 1.350 | 280.651,5 $ | 0,05 % |
| 286 | Devon Energy Corp | 5.562 | 279.879,8 $ | 0,05 % |
| 287 | NRG Energy Inc | 1.913 | 279.565,8 $ | 0,05 % |
| 288 | DTE Energy Co | 1.892 | 276.648,2 $ | 0,05 % |
| 289 | Iron Mountain Inc | 2.692 | 274.960,9 $ | 0,05 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 1.484 | 274.124,5 $ | 0,05 % |
| 291 | United Airlines Holdings Inc | 2.951 | 271.698,6 $ | 0,05 % |
| 292 | Ameren Corp | 2.465 | 270.952,8 $ | 0,05 % |
| 293 | Copart Inc | 8.109 | 269.218,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Dow Inc | 6.461 | 269.100,7 $ | 0,05 % |
| 295 | Otis Worldwide Corp | 3.486 | 268.700,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Fiserv Inc | 4.814 | 268.621,2 $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 953 | 267.859,7 $ | 0,05 % |
| 298 | Interactive Brokers Group Inc | 3.986 | 267.341 $ | 0,05 % |
| 299 | Paychex Inc | 2.900 | 267.148 $ | 0,05 % |
| 300 | Carnival Corp | 10.314 | 266.926,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 505,8 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 965.426,4 $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 629.941,4 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 310.239,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010991