Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 512,8 Mio. $ davon 507,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VICI Properties Inc | 9.720 | 265.550,4 $ | 0,05 % |
| 302 | Xylem Inc/NY | 2.219 | 265.170,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Waters Corp | 890 | 265.042 $ | 0,05 % |
| 304 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.320 | 265.032 $ | 0,05 % |
| 305 | IQVIA Holdings Inc | 1.551 | 264.507,5 $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 1.832 | 258.513,5 $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 427 | 258.339,3 $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 6.741 | 257.506,2 $ | 0,05 % |
| 309 | Edison International | 3.512 | 257.008,2 $ | 0,05 % |
| 310 | CenterPoint Energy Inc | 5.951 | 256.845,2 $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 3.192 | 255.743 $ | 0,05 % |
| 312 | Extra Space Storage Inc | 1.935 | 253.736,6 $ | 0,05 % |
| 313 | Dover Corp | 1.209 | 252.016,1 $ | 0,05 % |
| 314 | Jabil Inc | 947 | 251.551,6 $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 857 | 249.129,9 $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 1.910 | 248.147,2 $ | 0,05 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 520 | 246.771,2 $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 1.336 | 244.928,9 $ | 0,05 % |
| 319 | American Water Works Co Inc | 1.778 | 241.968 $ | 0,05 % |
| 320 | Expedia Group Inc | 1.047 | 241.741,8 $ | 0,05 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 1.274 | 241.741,5 $ | 0,05 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 6.814 | 239.444 $ | 0,05 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 2.171 | 238.332,4 $ | 0,05 % |
| 324 | Dollar General Corp | 2.006 | 238.172,4 $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 484 | 237.518,2 $ | 0,05 % |
| 326 | FirstEnergy Corp | 4.653 | 235.721 $ | 0,05 % |
| 327 | Northern Trust Corp | 1.671 | 233.221,5 $ | 0,05 % |
| 328 | Eversource Energy | 3.365 | 233.127,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 182 | 229.538,4 $ | 0,04 % |
| 330 | Citizens Financial Group Inc | 3.811 | 228.545,7 $ | 0,04 % |
| 331 | Raymond James Financial Inc | 1.573 | 227.754,7 $ | 0,04 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 1.261 | 226.980 $ | 0,04 % |
| 333 | Fair Isaac Corp | 212 | 226.318,5 $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 1.425 | 224.223,8 $ | 0,04 % |
| 335 | Qnity Electronics Inc | 1.908 | 220.145 $ | 0,04 % |
| 336 | PPG Industries Inc | 2.057 | 219.852,2 $ | 0,04 % |
| 337 | Live Nation Entertainment Inc | 1.438 | 219.309,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 4.831 | 218.844,3 $ | 0,04 % |
| 339 | ON Semiconductor Corp | 3.533 | 218.763,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Fidelity National Information Services Inc | 4.635 | 217.427,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Dexcom Inc | 3.451 | 216.722,8 $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 2.821 | 212.449,5 $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 3.117 | 212.018,3 $ | 0,04 % |
| 344 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.296 | 211.701,6 $ | 0,04 % |
| 345 | CMS Energy Corp | 2.728 | 211.638,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Ulta Beauty Inc | 398 | 208.038,6 $ | 0,04 % |
| 347 | Ares Management Corp | 1.870 | 204.017 $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 7.784 | 203.318,1 $ | 0,04 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 1.723 | 202.642 $ | 0,04 % |
| 350 | Darden Restaurants Inc | 1.033 | 202.509,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 757 | 201.975,2 $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 4.292 | 200.264,7 $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 2.262 | 200.006 $ | 0,04 % |
| 354 | STERIS PLC | 898 | 198.574,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Church & Dwight Co Inc | 2.123 | 198.118,4 $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 1.071 | 195.275,4 $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 996 | 195.196,1 $ | 0,04 % |
| 358 | Equifax Inc | 1.080 | 194.475,6 $ | 0,04 % |
| 359 | First Solar Inc | 978 | 192.920,3 $ | 0,04 % |
| 360 | Albemarle Corp | 1.073 | 192.635,7 $ | 0,04 % |
| 361 | Humana Inc | 1.096 | 190.035,4 $ | 0,04 % |
| 362 | Constellation Brands Inc | 1.259 | 188.850 $ | 0,04 % |
| 363 | Smurfit Westrock PLC | 4.710 | 187.693,5 $ | 0,04 % |
| 364 | NetApp Inc | 1.824 | 186.759,4 $ | 0,04 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 2.314 | 186.415,8 $ | 0,04 % |
| 366 | Dollar Tree Inc | 1.698 | 185.948 $ | 0,04 % |
| 367 | VeriSign Inc | 740 | 183.786,4 $ | 0,04 % |
| 368 | Equity Residential | 3.099 | 183.305,9 $ | 0,04 % |
| 369 | Corpay Inc | 626 | 182.159,7 $ | 0,04 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 1.169 | 181.802,9 $ | 0,04 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 4.874 | 181.410,3 $ | 0,04 % |
| 372 | CF Industries Holdings Inc | 1.396 | 181.256,6 $ | 0,04 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 2.731 | 181.010,7 $ | 0,04 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 2.003 | 180.550,4 $ | 0,04 % |
| 375 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.076 | 178.691,3 $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 7.768 | 174.702,3 $ | 0,03 % |
| 377 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.068 | 173.528,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Packaging Corp of America | 815 | 172.959,3 $ | 0,03 % |
| 379 | Snap-on Inc | 475 | 172.529,5 $ | 0,03 % |
| 380 | Brown & Brown Inc | 2.645 | 172.480,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Expeditors International of Washington Inc | 1.203 | 172.305,7 $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 4.813 | 171.824,1 $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 8.496 | 170.344,8 $ | 0,03 % |
| 384 | Charter Communications, Inc. | 788 | 170.113,4 $ | 0,03 % |
| 385 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.336 | 169.476,8 $ | 0,03 % |
| 386 | Evergy Inc | 2.060 | 168.755,2 $ | 0,03 % |
| 387 | SBA Communications Corp | 979 | 168.495,7 $ | 0,03 % |
| 388 | DuPont de Nemours Inc | 3.670 | 168.086 $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 1.931 | 167.688 $ | 0,03 % |
| 390 | Amcor PLC | 4.202 | 167.029,5 $ | 0,03 % |
| 391 | Southwest Airlines Co | 4.406 | 165.533,4 $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 1.550 | 165.447 $ | 0,03 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 2.301 | 165.119,8 $ | 0,03 % |
| 394 | NVR Inc | 25 | 164.745,8 $ | 0,03 % |
| 395 | Moderna Inc | 3.212 | 163.169,6 $ | 0,03 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 2.533 | 162.289,3 $ | 0,03 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 644 | 161.412,2 $ | 0,03 % |
| 398 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.243 | 160.980,1 $ | 0,03 % |
| 399 | Weyerhaeuser Co | 6.577 | 160.676,1 $ | 0,03 % |
| 400 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.774 | 160.405,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 505,8 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 965.426,4 $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 629.941,4 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 310.239,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010991