Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 512,8 Mio. $ davon 507,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Principal Financial Group Inc | 1.774 | 159.855,1 $ | 0,03 % |
| 402 | HP Inc | 8.232 | 158.136,7 $ | 0,03 % |
| 403 | Fortive Corp | 2.843 | 157.161 $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 3.862 | 155.793,1 $ | 0,03 % |
| 405 | PTC Inc | 1.092 | 155.599,1 $ | 0,03 % |
| 406 | Bunge Global SA | 1.214 | 154.420,8 $ | 0,03 % |
| 407 | Hologic Inc | 2.027 | 153.220,9 $ | 0,03 % |
| 408 | F5 Inc | 524 | 151.608,9 $ | 0,03 % |
| 409 | Akamai Technologies Inc | 1.288 | 147.926,8 $ | 0,03 % |
| 410 | Lululemon Athletica Inc | 957 | 146.516,7 $ | 0,03 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 2.711 | 146.068,7 $ | 0,03 % |
| 412 | CDW Corp/DE | 1.195 | 144.618,9 $ | 0,03 % |
| 413 | Global Payments Inc | 2.136 | 143.752,8 $ | 0,03 % |
| 414 | Incyte Corp | 1.516 | 142.685,9 $ | 0,03 % |
| 415 | JB Hunt Transport Services Inc | 670 | 141.973 $ | 0,03 % |
| 416 | Ball Corp | 2.399 | 141.804,9 $ | 0,03 % |
| 417 | EchoStar Corp | 1.207 | 141.303,5 $ | 0,03 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 576 | 139.392 $ | 0,03 % |
| 419 | Viatris Inc | 10.309 | 139.274,6 $ | 0,03 % |
| 420 | Centene Corp | 4.253 | 139.243,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Trimble Inc | 2.129 | 138.874,7 $ | 0,03 % |
| 422 | Textron Inc | 1.577 | 138.082,1 $ | 0,03 % |
| 423 | Rollins Inc | 2.562 | 136.836,4 $ | 0,03 % |
| 424 | Jacobs Solutions Inc | 1.070 | 136.189,6 $ | 0,03 % |
| 425 | Kimco Realty Corp | 6.045 | 135.831,2 $ | 0,03 % |
| 426 | APA Corp | 3.181 | 135.001,6 $ | 0,03 % |
| 427 | Tyler Technologies Inc | 394 | 134.897,7 $ | 0,03 % |
| 428 | Insulet Corp | 642 | 134.717,3 $ | 0,03 % |
| 429 | Aptiv PLC | 1.934 | 134.297 $ | 0,03 % |
| 430 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 352 | 133.724,8 $ | 0,03 % |
| 431 | Lennox International Inc | 286 | 132.741,2 $ | 0,03 % |
| 432 | Genuine Parts Co | 1.245 | 131.658,8 $ | 0,03 % |
| 433 | Pentair PLC | 1.494 | 130.142,3 $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.048 | 127.981,8 $ | 0,03 % |
| 435 | Invitation Homes Inc | 5.141 | 127.753,9 $ | 0,02 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 1.273 | 127.414,6 $ | 0,02 % |
| 437 | Cooper Cos Inc/The | 1.779 | 127.198,5 $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 671 | 127.188,1 $ | 0,02 % |
| 439 | Nordson Corp | 478 | 127.176,7 $ | 0,02 % |
| 440 | Everest Group Ltd | 376 | 122.895,6 $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 353 | 121.428,5 $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 593 | 119.578,5 $ | 0,02 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 692 | 119.494,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Clorox Co/The | 1.115 | 115.547,5 $ | 0,02 % |
| 445 | Best Buy Co Inc | 1.792 | 115.046,4 $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 2.267 | 114.347,5 $ | 0,02 % |
| 447 | Hasbro Inc | 1.214 | 113.630,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Masco Corp | 1.859 | 112.227,8 $ | 0,02 % |
| 449 | Allegion plc | 772 | 112.163,9 $ | 0,02 % |
| 450 | Regency Centers Corp | 1.476 | 111.674,2 $ | 0,02 % |
| 451 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.828 | 111.664,5 $ | 0,02 % |
| 452 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.093 | 110.119,8 $ | 0,02 % |
| 453 | Fox Corp | 1.800 | 105.120 $ | 0,02 % |
| 454 | GoDaddy Inc | 1.262 | 104.329,5 $ | 0,02 % |
| 455 | Super Micro Computer Inc | 4.570 | 104.058,9 $ | 0,02 % |
| 456 | Stanley Black & Decker Inc | 1.460 | 103.747,6 $ | 0,02 % |
| 457 | Generac Holdings Inc | 526 | 102.743,6 $ | 0,02 % |
| 458 | Globe Life Inc | 738 | 102.707,5 $ | 0,02 % |
| 459 | Align Technology Inc | 599 | 102.686,6 $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 648 | 102.409,9 $ | 0,02 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 6.233 | 102.408,2 $ | 0,02 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 285 | 102.255,2 $ | 0,02 % |
| 463 | Gartner Inc | 645 | 102.129,3 $ | 0,02 % |
| 464 | Assurant Inc | 460 | 100.192,6 $ | 0,02 % |
| 465 | Invesco Ltd | 3.982 | 96.722,8 $ | 0,02 % |
| 466 | UDR Inc | 2.846 | 96.137,9 $ | 0,02 % |
| 467 | AES Corp/The | 6.720 | 94.684,8 $ | 0,02 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 973 | 93.836,1 $ | 0,02 % |
| 469 | Gen Digital Inc | 4.943 | 93.076,7 $ | 0,02 % |
| 470 | Camden Property Trust | 952 | 92.972,3 $ | 0,02 % |
| 471 | Zebra Technologies Corp | 441 | 92.204,3 $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 4.062 | 92.166,8 $ | 0,02 % |
| 473 | Revvity Inc | 1.015 | 88.924,2 $ | 0,02 % |
| 474 | Universal Health Services Inc | 494 | 88.411,2 $ | 0,02 % |
| 475 | Solventum Corp | 1.351 | 88.220,3 $ | 0,02 % |
| 476 | Builders FirstSource Inc | 1.043 | 85.870,2 $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 3.320 | 82.767,6 $ | 0,02 % |
| 478 | Baxter International Inc | 4.844 | 81.379,2 $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 464 | 80.040 $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.217 | 78.857,9 $ | 0,02 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 770 | 78.193,5 $ | 0,02 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 733 | 77.851,9 $ | 0,02 % |
| 483 | Skyworks Solutions Inc | 1.417 | 75.880,4 $ | 0,01 % |
| 484 | Bio-Techne Corp | 1.429 | 74.679,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Mosaic Co/The | 2.893 | 73.771,5 $ | 0,01 % |
| 486 | FactSet Research Systems Inc | 333 | 72.257,7 $ | 0,01 % |
| 487 | BXP Inc | 1.375 | 71.362,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Molson Coors Beverage Co | 1.617 | 69.628 $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 940 | 69.278 $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 4.295 | 67.517,4 $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.453 | 67.448,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Fox Corp | 1.266 | 67.224,6 $ | 0,01 % |
| 493 | EPAM Systems Inc | 494 | 66.887,6 $ | 0,01 % |
| 494 | A O Smith Corp | 1.008 | 66.467,5 $ | 0,01 % |
| 495 | Franklin Resources Inc | 2.792 | 65.947 $ | 0,01 % |
| 496 | MGM Resorts International | 1.721 | 63.694,2 $ | 0,01 % |
| 497 | Pool Corp | 299 | 60.496,7 $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 2.657 | 60.181,1 $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 235 | 59.057,9 $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 326 | 50.102,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 505,8 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 965.426,4 $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 629.941,4 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 310.239,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010991