Composition de CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 512,8 M $ dont 507,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Principal Financial Group Inc | 1 774 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 402 | HP Inc | 8 232 | 158,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | Fortive Corp | 2 843 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 3 862 | 155,8 k $ | 0,03 % |
| 405 | PTC Inc | 1 092 | 155,6 k $ | 0,03 % |
| 406 | Bunge Global SA | 1 214 | 154,4 k $ | 0,03 % |
| 407 | Hologic Inc | 2 027 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | F5 Inc | 524 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| 409 | Akamai Technologies Inc | 1 288 | 147,9 k $ | 0,03 % |
| 410 | Lululemon Athletica Inc | 957 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 2 711 | 146,1 k $ | 0,03 % |
| 412 | CDW Corp/DE | 1 195 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | Global Payments Inc | 2 136 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 414 | Incyte Corp | 1 516 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | JB Hunt Transport Services Inc | 670 | 142 k $ | 0,03 % |
| 416 | Ball Corp | 2 399 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 417 | EchoStar Corp | 1 207 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 576 | 139,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | Viatris Inc | 10 309 | 139,3 k $ | 0,03 % |
| 420 | Centene Corp | 4 253 | 139,2 k $ | 0,03 % |
| 421 | Trimble Inc | 2 129 | 138,9 k $ | 0,03 % |
| 422 | Textron Inc | 1 577 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 423 | Rollins Inc | 2 562 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 424 | Jacobs Solutions Inc | 1 070 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 425 | Kimco Realty Corp | 6 045 | 135,8 k $ | 0,03 % |
| 426 | APA Corp | 3 181 | 135 k $ | 0,03 % |
| 427 | Tyler Technologies Inc | 394 | 134,9 k $ | 0,03 % |
| 428 | Insulet Corp | 642 | 134,7 k $ | 0,03 % |
| 429 | Aptiv PLC | 1 934 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 430 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 352 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 431 | Lennox International Inc | 286 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 432 | Genuine Parts Co | 1 245 | 131,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | Pentair PLC | 1 494 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 048 | 128 k $ | 0,03 % |
| 435 | Invitation Homes Inc | 5 141 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 436 | Deckers Outdoor Corp | 1 273 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 437 | Cooper Cos Inc/The | 1 779 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 671 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 439 | Nordson Corp | 478 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 440 | Everest Group Ltd | 376 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 353 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 593 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 692 | 119,5 k $ | 0,02 % |
| 444 | Clorox Co/The | 1 115 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 445 | Best Buy Co Inc | 1 792 | 115 k $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 2 267 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 447 | Hasbro Inc | 1 214 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 448 | Masco Corp | 1 859 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 449 | Allegion plc | 772 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 450 | Regency Centers Corp | 1 476 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 451 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 828 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 452 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 093 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 453 | Fox Corp | 1 800 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 454 | GoDaddy Inc | 1 262 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 455 | Super Micro Computer Inc | 4 570 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 456 | Stanley Black & Decker Inc | 1 460 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 457 | Generac Holdings Inc | 526 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 458 | Globe Life Inc | 738 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 459 | Align Technology Inc | 599 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 648 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 6 233 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 285 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 463 | Gartner Inc | 645 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 464 | Assurant Inc | 460 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 465 | Invesco Ltd | 3 982 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 466 | UDR Inc | 2 846 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 467 | AES Corp/The | 6 720 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 468 | J M Smucker Co/The | 973 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 469 | Gen Digital Inc | 4 943 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Camden Property Trust | 952 | 93 k $ | 0,02 % |
| 471 | Zebra Technologies Corp | 441 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 4 062 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 473 | Revvity Inc | 1 015 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | Universal Health Services Inc | 494 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | Solventum Corp | 1 351 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 476 | Builders FirstSource Inc | 1 043 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 3 320 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 478 | Baxter International Inc | 4 844 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 464 | 80 k $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 217 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 770 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | Federal Realty Investment Trust | 733 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 483 | Skyworks Solutions Inc | 1 417 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | Bio-Techne Corp | 1 429 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | Mosaic Co/The | 2 893 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | FactSet Research Systems Inc | 333 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 487 | BXP Inc | 1 375 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 488 | Molson Coors Beverage Co | 1 617 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 489 | Henry Schein Inc | 940 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 4 295 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 491 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 453 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 492 | Fox Corp | 1 266 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | EPAM Systems Inc | 494 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 494 | A O Smith Corp | 1 008 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Franklin Resources Inc | 2 792 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 496 | MGM Resorts International | 1 721 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 497 | Pool Corp | 299 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 2 657 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 235 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 326 | 50,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 505,8 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 965,4 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 629,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 310,2 k $ | 0,06 % |
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