Composition de CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 512,8 M $ dont 507,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 505 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VICI Properties Inc | 9 720 | 265,6 k $ | 0,05 % |
| 302 | Xylem Inc/NY | 2 219 | 265,2 k $ | 0,05 % |
| 303 | Waters Corp | 890 | 265 k $ | 0,05 % |
| 304 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 320 | 265 k $ | 0,05 % |
| 305 | IQVIA Holdings Inc | 1 551 | 264,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 1 832 | 258,5 k $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 427 | 258,3 k $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 6 741 | 257,5 k $ | 0,05 % |
| 309 | Edison International | 3 512 | 257 k $ | 0,05 % |
| 310 | CenterPoint Energy Inc | 5 951 | 256,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 3 192 | 255,7 k $ | 0,05 % |
| 312 | Extra Space Storage Inc | 1 935 | 253,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | Dover Corp | 1 209 | 252 k $ | 0,05 % |
| 314 | Jabil Inc | 947 | 251,6 k $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 857 | 249,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | Workday Inc | 1 910 | 248,1 k $ | 0,05 % |
| 317 | Texas Pacific Land Corp | 520 | 246,8 k $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 1 336 | 244,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | American Water Works Co Inc | 1 778 | 242 k $ | 0,05 % |
| 320 | Expedia Group Inc | 1 047 | 241,7 k $ | 0,05 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 1 274 | 241,7 k $ | 0,05 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 6 814 | 239,4 k $ | 0,05 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 2 171 | 238,3 k $ | 0,05 % |
| 324 | Dollar General Corp | 2 006 | 238,2 k $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 484 | 237,5 k $ | 0,05 % |
| 326 | FirstEnergy Corp | 4 653 | 235,7 k $ | 0,05 % |
| 327 | Northern Trust Corp | 1 671 | 233,2 k $ | 0,05 % |
| 328 | Eversource Energy | 3 365 | 233,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 182 | 229,5 k $ | 0,04 % |
| 330 | Citizens Financial Group Inc | 3 811 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 331 | Raymond James Financial Inc | 1 573 | 227,8 k $ | 0,04 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 1 261 | 227 k $ | 0,04 % |
| 333 | Fair Isaac Corp | 212 | 226,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | Cincinnati Financial Corp | 1 425 | 224,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | Qnity Electronics Inc | 1 908 | 220,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | PPG Industries Inc | 2 057 | 219,9 k $ | 0,04 % |
| 337 | Live Nation Entertainment Inc | 1 438 | 219,3 k $ | 0,04 % |
| 338 | Tractor Supply Co | 4 831 | 218,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | ON Semiconductor Corp | 3 533 | 218,8 k $ | 0,04 % |
| 340 | Fidelity National Information Services Inc | 4 635 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 341 | Dexcom Inc | 3 451 | 216,7 k $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 2 821 | 212,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 3 117 | 212 k $ | 0,04 % |
| 344 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 296 | 211,7 k $ | 0,04 % |
| 345 | CMS Energy Corp | 2 728 | 211,6 k $ | 0,04 % |
| 346 | Ulta Beauty Inc | 398 | 208 k $ | 0,04 % |
| 347 | Ares Management Corp | 1 870 | 204 k $ | 0,04 % |
| 348 | Regions Financial Corp | 7 784 | 203,3 k $ | 0,04 % |
| 349 | PulteGroup Inc | 1 723 | 202,6 k $ | 0,04 % |
| 350 | Darden Restaurants Inc | 1 033 | 202,5 k $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 757 | 202 k $ | 0,04 % |
| 352 | NiSource Inc | 4 292 | 200,3 k $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 2 262 | 200 k $ | 0,04 % |
| 354 | STERIS PLC | 898 | 198,6 k $ | 0,04 % |
| 355 | Church & Dwight Co Inc | 2 123 | 198,1 k $ | 0,04 % |
| 356 | Williams-Sonoma Inc | 1 071 | 195,3 k $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 996 | 195,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | Equifax Inc | 1 080 | 194,5 k $ | 0,04 % |
| 359 | First Solar Inc | 978 | 192,9 k $ | 0,04 % |
| 360 | Albemarle Corp | 1 073 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 361 | Humana Inc | 1 096 | 190 k $ | 0,04 % |
| 362 | Constellation Brands Inc | 1 259 | 188,9 k $ | 0,04 % |
| 363 | Smurfit Westrock PLC | 4 710 | 187,7 k $ | 0,04 % |
| 364 | NetApp Inc | 1 824 | 186,8 k $ | 0,04 % |
| 365 | LyondellBasell Industries NV | 2 314 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 366 | Dollar Tree Inc | 1 698 | 185,9 k $ | 0,04 % |
| 367 | VeriSign Inc | 740 | 183,8 k $ | 0,04 % |
| 368 | Equity Residential | 3 099 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 369 | Corpay Inc | 626 | 182,2 k $ | 0,04 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 1 169 | 181,8 k $ | 0,04 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 4 874 | 181,4 k $ | 0,04 % |
| 372 | CF Industries Holdings Inc | 1 396 | 181,3 k $ | 0,04 % |
| 373 | W R Berkley Corp | 2 731 | 181 k $ | 0,04 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 2 003 | 180,6 k $ | 0,04 % |
| 375 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 076 | 178,7 k $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 7 768 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 068 | 173,5 k $ | 0,03 % |
| 378 | Packaging Corp of America | 815 | 173 k $ | 0,03 % |
| 379 | Snap-on Inc | 475 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 380 | Brown & Brown Inc | 2 645 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Expeditors International of Washington Inc | 1 203 | 172,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 4 813 | 171,8 k $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 8 496 | 170,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | Charter Communications, Inc. | 788 | 170,1 k $ | 0,03 % |
| 385 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 336 | 169,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | Evergy Inc | 2 060 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 387 | SBA Communications Corp | 979 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | DuPont de Nemours Inc | 3 670 | 168,1 k $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 1 931 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 390 | Amcor PLC | 4 202 | 167 k $ | 0,03 % |
| 391 | Southwest Airlines Co | 4 406 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 1 550 | 165,4 k $ | 0,03 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 2 301 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | NVR Inc | 25 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 395 | Moderna Inc | 3 212 | 163,2 k $ | 0,03 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 2 533 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 644 | 161,4 k $ | 0,03 % |
| 398 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 243 | 161 k $ | 0,03 % |
| 399 | Weyerhaeuser Co | 6 577 | 160,7 k $ | 0,03 % |
| 400 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 774 | 160,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 500 | 505,8 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 965,4 k $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 629,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 310,2 k $ | 0,06 % |
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