Zusammensetzung von CVT S&P 500 Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 512,8 Mio. $ davon 507,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 9.855 | 951.204,6 $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1.098 | 950.165,3 $ | 0,19 % |
| 103 | Corning Inc | 6.983 | 949.478,5 $ | 0,19 % |
| 104 | Comcast Corp | 32.180 | 923.887,8 $ | 0,18 % |
| 105 | Starbucks Corp | 10.175 | 911.578,3 $ | 0,18 % |
| 106 | Duke Energy Corp | 6.960 | 911.342,4 $ | 0,18 % |
| 107 | Adobe Inc | 3.681 | 894.777,5 $ | 0,17 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 4.249 | 892.417,5 $ | 0,17 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.261 | 882.717 $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 879 | 861.631 $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 3.431 | 859.740 $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 1.330 | 845.002,2 $ | 0,16 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 13.268 | 832.567 $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 3.599 | 829.425,5 $ | 0,16 % |
| 115 | Trane Technologies PLC | 1.985 | 827.228,9 $ | 0,16 % |
| 116 | Western Digital Corp | 3.040 | 822.289,6 $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1.201 | 819.370,2 $ | 0,16 % |
| 118 | CVS Health Corp | 11.362 | 816.018,8 $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 5.103 | 802.599,8 $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 10.930 | 795.485,4 $ | 0,16 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 2.795 | 780.503,8 $ | 0,15 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 2.269 | 778.766,2 $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 6.714 | 772.042,9 $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.956 | 766.282,6 $ | 0,15 % |
| 125 | Waste Management Inc | 3.317 | 762.213,4 $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 12.852 | 755.440,6 $ | 0,15 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.622 | 753.702 $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.341 | 752.946,5 $ | 0,15 % |
| 129 | Automatic Data Processing Inc | 3.620 | 735.511,6 $ | 0,14 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 1.335 | 732.941,7 $ | 0,14 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.172 | 732.184,4 $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 13.912 | 723.563,1 $ | 0,14 % |
| 133 | American Tower Corp | 4.190 | 723.110,2 $ | 0,14 % |
| 134 | Johnson Controls International plc | 5.470 | 716.296,5 $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 4.856 | 702.031,9 $ | 0,14 % |
| 136 | O'Reilly Automotive Inc | 7.555 | 697.402,1 $ | 0,14 % |
| 137 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 902 | 696.921,3 $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 1.943 | 692.057,7 $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 4.755 | 690.568,7 $ | 0,13 % |
| 140 | SLB Ltd | 13.371 | 687.135,7 $ | 0,13 % |
| 141 | CSX Corp | 16.666 | 684.139,3 $ | 0,13 % |
| 142 | Synopsys Inc | 1.716 | 680.359,7 $ | 0,13 % |
| 143 | Cadence Design Systems Inc | 2.436 | 676.891,3 $ | 0,13 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 2.730 | 674.528,4 $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 11.549 | 665.684,4 $ | 0,13 % |
| 146 | Cummins Inc | 1.235 | 664.454,7 $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 1.404 | 664.429 $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 2.063 | 661.294,7 $ | 0,13 % |
| 149 | Emerson Electric Co. | 5.028 | 658.768,6 $ | 0,13 % |
| 150 | Phillips 66 | 3.606 | 656.941,1 $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 6.614 | 650.685,3 $ | 0,13 % |
| 152 | Motorola Solutions Inc | 1.491 | 647.049,3 $ | 0,13 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 2.645 | 645.856,1 $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 1.972 | 644.982 $ | 0,13 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 4.850 | 635.738 $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 5.999 | 630.614,9 $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 2.911 | 630.609,9 $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 2.363 | 630.330,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.056 | 625.188,5 $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.270 | 624.658,6 $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 1.924 | 621.028,7 $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 2.363 | 615.065,3 $ | 0,12 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 7.214 | 614.849,2 $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 22.178 | 609.007,9 $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 2.282 | 607.057,6 $ | 0,12 % |
| 166 | General Motors Co | 8.107 | 603.971,5 $ | 0,12 % |
| 167 | Moody's Corp | 1.373 | 598.971,3 $ | 0,12 % |
| 168 | Kinder Morgan, Inc. | 17.557 | 588.686,2 $ | 0,11 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 504 | 584.115,8 $ | 0,11 % |
| 170 | Elevance Health Inc | 1.989 | 582.279,8 $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 1.992 | 578.656,1 $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 1.674 | 577.781,1 $ | 0,11 % |
| 173 | Norfolk Southern Corp | 2.008 | 576.296 $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 6.143 | 568.227,5 $ | 0,11 % |
| 175 | Sempra | 5.842 | 567.667,1 $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 1.939 | 565.567,5 $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 10.645 | 562.268,9 $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 2.633 | 550.349,7 $ | 0,11 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 2.922 | 545.040,7 $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 1.735 | 545.032,9 $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 4.701 | 542.965,5 $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 8.862 | 541.025,1 $ | 0,11 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 2.922 | 526.573,6 $ | 0,10 % |
| 184 | Truist Financial Corp | 11.321 | 520.426,4 $ | 0,10 % |
| 185 | Cintas Corp | 3.057 | 517.061 $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 5.643 | 510.070,8 $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 8.334 | 509.874,1 $ | 0,10 % |
| 188 | DoorDash Inc | 3.374 | 506.606,1 $ | 0,10 % |
| 189 | Corteva Inc | 6.048 | 506.278,1 $ | 0,10 % |
| 190 | AutoZone Inc | 149 | 503.289,2 $ | 0,10 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 2.298 | 497.700,8 $ | 0,10 % |
| 192 | Target Corp | 4.061 | 492.193,2 $ | 0,10 % |
| 193 | Ciena Corp | 1.260 | 489.169,8 $ | 0,10 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 7.055 | 488.911,5 $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2.342 | 485.590,3 $ | 0,09 % |
| 196 | Targa Resources Corp | 1.925 | 482.655,3 $ | 0,09 % |
| 197 | Airbnb Inc | 3.806 | 480.621,7 $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 437 | 477.794 $ | 0,09 % |
| 199 | Fastenal Co | 10.297 | 477.780,8 $ | 0,09 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 7.643 | 472.490,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 505,8 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 965.426,4 $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 629.941,4 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 310.239,7 $ | 0,06 % |
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