Zusammensetzung von Allspring Index Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 742 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 278.824 | 55,8 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | Apple Inc | 169.079 | 48,9 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 85.515 | 31,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 112.690 | 26,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 67.502 | 24,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 54.505 | 20,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Alphabet Inc | 54.410 | 19,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 12.982 | 15 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 25.281 | 14,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | Tesla Inc | 32.410 | 13,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 9.107 | 10,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 18.771 | 10,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 21.105 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 30.846 | 10,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Intel Corp | 54.387 | 7,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 27.712 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 9.136 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 18 | Visa Inc | 19.106 | 6,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 47.716 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 20 | Lam Research Corp | 14.396 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | Walmart Inc | 50.469 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 5.302 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 45.471 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | AbbVie Inc | 20.339 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 5.107 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Mastercard Inc | 9.289 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | KLA Corp | 15.038 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | General Electric Co | 12.011 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 10.454 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Bank of America Corp | 75.160 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 11.466 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 26.807 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Sandisk Corp | 1.705 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 28.432 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 3.093 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 44.577 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Chevron Corp | 21.551 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Netflix Inc | 48.474 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.396 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 17.942 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 9.336 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 10.477 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 26.432 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 10.820 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 10.079 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | RTX Corp | 15.503 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 35.229 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Morgan Stanley | 13.800 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Oracle Corp | 19.534 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Linde PLC | 5.322 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Citigroup Inc | 19.634 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.968 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Amphenol Corp | 14.162 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.581 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Corning Inc | 9.016 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Amgen Inc | 6.213 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 12.134 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.930 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 5.620 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | McDonald's Corp | 8.179 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.278 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 15.734 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 24.006 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | American Express Co | 6.127 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 48.069 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 11.887 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 67 | Boeing Co/The | 9.075 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 12.730 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 19.991 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 4.470 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 6.835 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Welltower Inc | 8.126 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | Deere & Co | 2.892 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 20.052 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 14.293 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 18.820 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 23.434 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | AT&T Inc | 79.989 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 4.077 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Blackrock Inc | 1.662 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | AppLovin Corp | 3.097 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 8.920 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | Pfizer Inc | 65.611 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | CVS Health Corp | 14.688 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 4.422 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Salesforce Inc | 9.417 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 6.727 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | ConocoPhillips | 14.025 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | Prologis Inc | 10.733 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.922 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 7.164 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 3.330 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 6.447 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | S&P Global Inc | 3.490 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1.451 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Chubb Ltd | 4.152 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Altria Group Inc | 19.224 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Danaher Corp | 7.252 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 23.508 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 13.120 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 738,6 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 816.673,2 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 388.822,4 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Index Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007370