Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund
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- Nettovermögen
- 580,1 Mio. $ davon 576 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.505 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 189.651 | 37,9 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | Apple Inc | 116.298 | 33,7 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 62.477 | 23,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 80.654 | 19,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 44.897 | 16 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 37.625 | 14,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 36.308 | 12,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9.194 | 10,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Tesla Inc | 24.339 | 10,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 16.547 | 9,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 14.789 | 8,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6.903 | 8,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 22.514 | 7,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 13.787 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 24.391 | 6,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 8.194 | 5,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Visa Inc | 17.051 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Lam Research Corp | 12.536 | 5,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Intel Corp | 38.626 | 5,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 42.103 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | AbbVie Inc | 17.641 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | KLA Corp | 13.220 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Walmart Inc | 33.703 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 28.799 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | General Electric Co | 9.855 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Mastercard Inc | 6.718 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Linde PLC | 6.068 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 36.380 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 2.450 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Bank of America Corp | 49.763 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 2.990 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.747 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 18.050 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 7.672 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Sandisk Corp | 1.144 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.111 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 18.825 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | McDonald's Corp | 9.415 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 5.988 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | American Express Co | 7.332 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Deere & Co | 3.808 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Netflix Inc | 33.820 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Oracle Corp | 16.406 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 26.367 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 6.434 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 7.143 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 21.958 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 7.827 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Cummins Inc | 2.882 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | ConocoPhillips | 19.262 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | S&P Global Inc | 4.831 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Amgen Inc | 5.307 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Morgan Stanley | 9.068 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 10.218 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 25.224 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Prologis Inc | 13.727 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.480 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 15.379 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 4.930 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 13.426 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 5.653 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 4.209 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Pfizer Inc | 67.874 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 7.459 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 15.798 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Kinder Morgan Inc | 50.177 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 7.273 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Citigroup Inc | 11.307 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 6.965 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Corning Inc | 6.104 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.423 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | State Street Corp | 8.941 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 16.432 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 18.240 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | United Rentals Inc | 1.306 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.892 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Waste Management Inc | 6.467 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 11.349 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 5.758 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Newmont Corp | 14.580 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | SLB Ltd | 28.794 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 3.452 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 3.599 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Danaher Corp | 6.994 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 4.033 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | CBRE Group Inc | 9.838 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Hexcel Corp | 13.176 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.599 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Regency Centers Corp | 16.124 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 20.422 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 3.414 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | WW Grainger Inc | 932 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 6.900 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 8.308 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | American Electric Power Co Inc | 8.825 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Medtronic PLC | 15.259 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Amphenol Corp | 6.663 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Yum! Brands Inc | 7.314 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 2.367 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Cigna Group/The | 4.207 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 13,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.436 | 568,9 Mio. $ | 98,76 % |
| 2 | Irland | 11 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 3 | Bermuda | 16 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 696.747,1 $ | 0,12 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 488.456,4 $ | 0,08 % |
| 6 | Luxemburg | 3 | 388.477,5 $ | 0,07 % |
| 7 | Kanada | 7 | 375.915,6 $ | 0,07 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 168.969,6 $ | 0,03 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 148.096,3 $ | 0,03 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 144.052,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 3 | 117.042,9 $ | 0,02 % |
| 12 | Australien | 1 | 108.060 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von New Covenant Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024941