Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 580,1 M $ dont 576 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 505 dans 16 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 189 651 | 37,9 M $ | 6,54 % |
| 2 | Apple Inc | 116 298 | 33,7 M $ | 5,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 62 477 | 23,3 M $ | 4,02 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 80 654 | 19,2 M $ | 3,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 44 897 | 16 M $ | 2,77 % |
| 6 | Broadcom Inc | 37 625 | 14,2 M $ | 2,45 % |
| 7 | Alphabet Inc | 36 308 | 12,8 M $ | 2,21 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 9 194 | 10,6 M $ | 1,83 % |
| 9 | Tesla Inc | 24 339 | 10,2 M $ | 1,76 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 16 547 | 9,3 M $ | 1,61 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 14 789 | 8,6 M $ | 1,48 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 6 903 | 8,3 M $ | 1,43 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 22 514 | 7,4 M $ | 1,27 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 13 787 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 24 391 | 6,2 M $ | 1,07 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 8 194 | 5,9 M $ | 1,02 % |
| 17 | Visa Inc | 17 051 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 18 | Lam Research Corp | 12 536 | 5,4 M $ | 0,94 % |
| 19 | Intel Corp | 38 626 | 5,4 M $ | 0,93 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 42 103 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 21 | AbbVie Inc | 17 641 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 22 | KLA Corp | 13 220 | 4 M $ | 0,69 % |
| 23 | Walmart Inc | 33 703 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 28 799 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 25 | General Electric Co | 9 855 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 26 | Mastercard Inc | 6 718 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 27 | Linde PLC | 6 068 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 36 380 | 3 M $ | 0,51 % |
| 29 | GE VERNOVA INC | 2 450 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 30 | Bank of America Corp | 49 763 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 2 990 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 747 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 18 050 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 7 672 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 35 | Sandisk Corp | 1 144 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 111 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 18 825 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | McDonald's Corp | 9 415 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 5 988 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 40 | American Express Co | 7 332 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Deere & Co | 3 808 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | Netflix Inc | 33 820 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Oracle Corp | 16 406 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | NextEra Energy Inc | 26 367 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 6 434 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 7 143 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 21 958 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 7 827 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 49 | Cummins Inc | 2 882 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 50 | ConocoPhillips | 19 262 | 2 M $ | 0,35 % |
| 51 | S&P Global Inc | 4 831 | 2 M $ | 0,34 % |
| 52 | Amgen Inc | 5 307 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 53 | Morgan Stanley | 9 068 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 10 218 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 55 | Williams Cos Inc/The | 25 224 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 56 | Prologis Inc | 13 727 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 480 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 58 | Palantir Technologies Inc | 15 379 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 4 930 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 13 426 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 5 653 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 4 209 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 63 | Pfizer Inc | 67 874 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 7 459 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 65 | STARBUCKS CORP | 15 798 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 66 | Kinder Morgan Inc | 50 177 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 7 273 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 68 | Citigroup Inc | 11 307 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 6 965 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 70 | Corning Inc | 6 104 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 71 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 423 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | State Street Corp | 8 941 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 16 432 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 18 240 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 75 | United Rentals Inc | 1 306 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 892 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | Waste Management Inc | 6 467 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 11 349 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 5 758 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 80 | Newmont Corp | 14 580 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 81 | SLB Ltd | 28 794 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 82 | Elevance Health Inc | 3 452 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 83 | Marriott International Inc/MD | 3 599 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 84 | Danaher Corp | 6 994 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 4 033 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 86 | CBRE Group Inc | 9 838 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 87 | Hexcel Corp | 13 176 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 599 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 89 | Regency Centers Corp | 16 124 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 90 | Freeport-McMoRan Inc | 20 422 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 3 414 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 92 | WW Grainger Inc | 932 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 6 900 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 94 | Johnson Controls International plc | 8 308 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 95 | American Electric Power Co Inc | 8 825 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 96 | Medtronic PLC | 15 259 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 97 | Amphenol Corp | 6 663 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 98 | Yum! Brands Inc | 7 314 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 99 | Trane Technologies PLC | 2 367 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 100 | Cigna Group/The | 4 207 | 1,2 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,4 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- France 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 436 | 568,9 M $ | 98,76 % |
| 2 | Irlande | 11 | 3 M $ | 0,52 % |
| 3 | Bermudes | 16 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 696,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 488,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Luxembourg | 3 | 388,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Canada | 7 | 375,9 k $ | 0,07 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 169 k $ | 0,03 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 10 | France | 1 | 144,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 3 | 117 k $ | 0,02 % |
| 12 | Australie | 1 | 108,1 k $ | 0,02 % |
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