Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 79.224 | 18,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 36.817 | 18,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44.513 | 16,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Apple Inc | 46.944 | 13,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 5 | Alphabet Inc | 33.685 | 11,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 32.109 | 10,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 24.748 | 10,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 8.036 | 9,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 215.295 | 9,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Walmart Inc | 79.926 | 9,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 14.804 | 8,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 60.253 | 8,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Bank of America Corp | 131.113 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | CVS Health Corp | 65.788 | 6,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 33.799 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 11.621 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Intel Corp | 46.957 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 14.916 | 6,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Chevron Corp | 37.412 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 19.386 | 4,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Citigroup Inc | 34.250 | 4,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 56.038 | 4,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Comcast Corp | 183.889 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 11.198 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Tesla Inc | 10.275 | 4,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Alphabet Inc | 11.929 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 11.855 | 4,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 35.321 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 38.494 | 4,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 23.994 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | AT&T Inc | 189.614 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 15.117 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 29.556 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Cigna Group/The | 13.640 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Pfizer Inc | 154.009 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Broadcom Inc | 9.471 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | General Motors Co | 46.328 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | AbbVie Inc | 13.272 | 3,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 64.693 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Visa Inc | 9.324 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 31.659 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 20.776 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Target Corp | 23.205 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Morgan Stanley | 14.325 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 12.062 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 15.385 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Cencora Inc | 9.970 | 2,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Ford Motor Co | 200.822 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.654 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 19.705 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.280 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Coca-Cola Co/The | 31.338 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | US Bancorp | 42.106 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | ConocoPhillips | 24.456 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 12.475 | 2,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | McKesson Corp | 3.276 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 2.646 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Chubb Ltd | 7.260 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Oracle Corp | 16.792 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Humana Inc | 6.176 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 58.956 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 1.995 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | MetLife Inc | 27.869 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 10.620 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 16.578 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Philip Morris International Inc | 12.448 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Altria Group Inc | 30.415 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | American Express Co | 6.378 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Netflix Inc | 29.912 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 36.905 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 8.093 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | American International Group Inc | 27.499 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 6.811 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.064 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 5.854 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Prudential Financial Inc | 17.836 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | RTX Corp | 10.076 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 24.628 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 20.708 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Kenvue Inc | 98.195 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | FedEx Corp | 5.983 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Phillips 66 | 10.914 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Applied Materials Inc | 2.518 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Medtronic PLC | 23.235 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | NextEra Energy Inc | 20.575 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 9.949 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 7.040 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Delta Air Lines Inc | 17.595 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Dominion Energy Inc | 23.968 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Kroger Co/The | 29.247 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35.996 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Linde PLC | 3.125 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 5.867 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Southern Co/The | 16.354 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Amgen Inc | 4.278 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Centene Corp | 23.942 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 2.923 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | VICI Properties Inc | 55.835 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 6.680 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Edison International | 19.719 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831