Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 621,4 Mio. $ davon 620,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.436 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 88.487 | 18,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 86.896 | 14,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Alphabet Inc | 42.362 | 12,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 23.901 | 11,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Walmart Inc | 91.150 | 11,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 210.689 | 10,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Apple Inc | 40.595 | 10,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Chevron Corp | 47.565 | 9,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Microsoft Corp | 23.534 | 8,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 27.949 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Bank of America Corp | 168.372 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 24.905 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 10.612 | 6,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Alphabet Inc | 19.728 | 5,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Intel Corp | 119.142 | 5,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 16 | Comcast Corp | 179.284 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Citigroup Inc | 44.342 | 5 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Sandisk Corp/DE | 7.349 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | CVS Health Corp | 63.232 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 12.594 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | AT&T Inc | 145.564 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | ConocoPhillips | 31.170 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Broadcom Inc | 13.075 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Pfizer Inc | 143.899 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 22.860 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.616 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 32.214 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 47.797 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 15.150 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Tesla Inc | 9.948 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 5.208 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Phillips 66 | 20.078 | 3,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 36.820 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 14.739 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Cigna Group/The | 13.162 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Cisco Systems, Inc. | 43.887 | 3,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Warner Bros Discovery Inc | 123.287 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | General Motors Co | 45.163 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Morgan Stanley | 18.640 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Cencora Inc | 9.718 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Truist Financial Corp | 63.536 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 15.862 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | RTX Corp | 14.970 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Target Corp | 22.557 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 10.072 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | McKesson Corp | 3.116 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 8.130 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 2.550 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Cardinal Health, Inc. | 11.839 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 14.967 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 35.926 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Ford Motor Co | 194.705 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 14.114 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Delta Air Lines Inc | 32.159 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.248 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Kroger Co/The | 29.088 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 9.980 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Oracle Corp | 13.890 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | US Bancorp | 39.278 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 21.460 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | FedEx Corp | 5.487 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | MetLife Inc | 27.490 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 25.539 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Advanced Micro Devices Inc | 9.497 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Nucor Corp | 11.370 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 19.928 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Diamondback Energy Inc | 9.702 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 3.139 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | International Business Machines Corp. | 7.655 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Chubb Ltd | 5.633 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | American Express Co | 5.980 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 5.245 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 23.907 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Prudential Financial, Inc. | 17.441 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Altria Group, Inc. | 25.781 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Philip Morris International Inc. | 10.274 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Elevance Health Inc | 5.610 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | EOG Resources Inc | 11.189 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.423 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Deere & Co | 2.803 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Devon Energy Corp | 31.337 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Hewlett Packard Enterprise Co | 65.916 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 3.312 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Duke Energy Corp | 11.970 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Lam Research Corp | 7.330 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | QUALCOMM Inc | 11.937 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Newmont Corp | 14.179 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 6.275 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 16.060 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Dow Inc | 35.359 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Medtronic PLC | 16.648 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Western Digital Corp | 5.312 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Netflix Inc | 14.940 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 10.117 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Visa Inc | 4.608 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Southern Co/The | 14.293 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | GE Vernova Inc | 1.558 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Kinder Morgan, Inc. | 40.374 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Linde PLC | 2.708 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Sempra | 13.583 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Irland | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Singapur | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | Marshallinseln | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | Kanada | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831