Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.926 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | General Electric Co | 3.835 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Deere & Co | 2.249 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 11.213 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.818 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | EOG Resources Inc | 10.831 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Gilead Sciences Inc | 11.096 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Accenture PLC | 11.152 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Nucor Corp | 6.195 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Charles Schwab Corp/The | 14.928 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Blackrock Inc | 1.425 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Lam Research Corp | 3.133 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Fiserv Inc | 27.563 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 23.232 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Mastercard Inc | 2.590 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Uber Technologies Inc | 18.400 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Synchrony Financial | 17.344 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Exelon Corp | 27.705 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | McDonald's Corp | 4.774 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Kinder Morgan Inc | 39.079 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Arista Networks Inc | 7.313 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Keurig Dr Pepper Inc | 36.798 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | DR Horton Inc | 7.297 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Danaher Corp | 6.214 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Salesforce Inc | 7.358 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | PACCAR Inc | 9.519 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Prologis Inc | 8.308 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Welltower Inc | 4.905 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | HCA Healthcare Inc | 2.833 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Principal Financial Group Inc | 10.134 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Sysco Corp | 12.975 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Analog Devices Inc | 2.711 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | General Dynamics Corp | 3.023 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | American Electric Power Co Inc | 7.801 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | STARBUCKS CORP | 10.189 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | PayPal Holdings Inc | 24.039 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | CRH PLC | 9.666 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Realty Income Corp | 16.672 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | HP Inc | 47.043 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Kraft Heinz Co/The | 43.680 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | TD SYNNEX Corp | 3.846 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Dow Inc | 36.771 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | CATERPILLAR INC | 944 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | SLB Ltd | 21.559 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Adobe Inc | 4.888 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | PG&E Corp | 59.535 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.555 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Lennar Corp | 11.054 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Intuitive Surgical Inc | 2.513 | 999.369,8 $ | 0,14 % |
| 150 | Apollo Global Management Inc | 8.417 | 995.815,3 $ | 0,14 % |
| 151 | Aflac Inc | 8.458 | 991.700,5 $ | 0,14 % |
| 152 | KLA Corp | 3.282 | 990.212,2 $ | 0,14 % |
| 153 | Loews Corp | 8.663 | 980.738,2 $ | 0,14 % |
| 154 | M&T Bank Corp | 4.115 | 979.411,2 $ | 0,14 % |
| 155 | NIKE Inc | 23.781 | 976.210,1 $ | 0,13 % |
| 156 | Warner Bros Discovery Inc | 35.736 | 952.721,8 $ | 0,13 % |
| 157 | General Mills Inc | 27.343 | 951.536,4 $ | 0,13 % |
| 158 | Occidental Petroleum Corp | 19.480 | 946.143,6 $ | 0,13 % |
| 159 | State Street Corp | 5.567 | 944.163,2 $ | 0,13 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 9.681 | 939.637,9 $ | 0,13 % |
| 161 | VIATRIS INC | 59.030 | 937.396,4 $ | 0,13 % |
| 162 | TJX Cos Inc/The | 6.156 | 932.634 $ | 0,13 % |
| 163 | Eaton Corp PLC | 2.153 | 917.436,4 $ | 0,13 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 11.381 | 913.894,3 $ | 0,13 % |
| 165 | Palo Alto Networks Inc | 2.650 | 903.703 $ | 0,12 % |
| 166 | Performance Food Group Co | 8.055 | 900.468,5 $ | 0,12 % |
| 167 | Automatic Data Processing Inc | 3.976 | 890.425,2 $ | 0,12 % |
| 168 | Global Payments Inc | 12.191 | 884.579 $ | 0,12 % |
| 169 | Sempra | 9.410 | 872.401,1 $ | 0,12 % |
| 170 | Blackstone Inc | 7.392 | 869.816,6 $ | 0,12 % |
| 171 | Flex Ltd | 5.298 | 858.646,9 $ | 0,12 % |
| 172 | United Rentals Inc | 746 | 845.135,9 $ | 0,12 % |
| 173 | 3M Co | 5.202 | 842.255,8 $ | 0,12 % |
| 174 | S&P Global Inc | 2.053 | 836.104,8 $ | 0,12 % |
| 175 | Carrier Global Corp | 11.325 | 830.688,8 $ | 0,11 % |
| 176 | Tyson Foods Inc | 14.459 | 827.777,8 $ | 0,11 % |
| 177 | Newmont Corp | 8.777 | 819.771,8 $ | 0,11 % |
| 178 | Williams Cos Inc/The | 10.917 | 811.569,8 $ | 0,11 % |
| 179 | Citizens Financial Group Inc | 11.512 | 806.645,8 $ | 0,11 % |
| 180 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.785 | 797.516 $ | 0,11 % |
| 181 | Consolidated Edison Inc | 7.207 | 797.310,4 $ | 0,11 % |
| 182 | Booking Holdings Inc | 4.470 | 796.732,8 $ | 0,11 % |
| 183 | Cummins Inc | 1.115 | 795.229,2 $ | 0,11 % |
| 184 | Emerson Electric Co | 5.549 | 794.339,4 $ | 0,11 % |
| 185 | CSX Corp | 16.626 | 790.233,8 $ | 0,11 % |
| 186 | ONEOK Inc | 9.073 | 788.806,6 $ | 0,11 % |
| 187 | Cincinnati Financial Corp | 4.227 | 782.586,8 $ | 0,11 % |
| 188 | Becton Dickinson & Co | 5.158 | 780.560,1 $ | 0,11 % |
| 189 | Best Buy Co Inc | 9.987 | 757.813,6 $ | 0,10 % |
| 190 | Ameriprise Financial Inc | 1.650 | 756.954 $ | 0,10 % |
| 191 | American Tower Corp | 4.622 | 756.020,5 $ | 0,10 % |
| 192 | Block Inc | 9.925 | 754.300 $ | 0,10 % |
| 193 | Ovintiv Inc | 14.231 | 749.262,2 $ | 0,10 % |
| 194 | Stanley Black & Decker Inc | 7.936 | 746.936,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Everest Group Ltd | 2.087 | 745.539 $ | 0,10 % |
| 196 | Bunge Global SA | 6.938 | 740.492,7 $ | 0,10 % |
| 197 | Eversource Energy | 10.162 | 734.407,7 $ | 0,10 % |
| 198 | Carnival Corp Ltd | 25.662 | 733.163,3 $ | 0,10 % |
| 199 | Stryker Corp | 2.311 | 727.595,2 $ | 0,10 % |
| 200 | Kimberly-Clark Corp | 6.627 | 727.445,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831