Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 926 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 102 | General Electric Co | 3 835 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 103 | Deere & Co | 2 249 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 104 | Duke Energy Corp | 11 213 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 105 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 818 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 106 | EOG Resources Inc | 10 831 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 107 | Gilead Sciences Inc | 11 096 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 108 | Accenture PLC | 11 152 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 109 | Nucor Corp | 6 195 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 110 | Charles Schwab Corp/The | 14 928 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 111 | Blackrock Inc | 1 425 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 112 | Lam Research Corp | 3 133 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 113 | Fiserv Inc | 27 563 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 23 232 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 115 | Mastercard Inc | 2 590 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 116 | Uber Technologies Inc | 18 400 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 117 | Synchrony Financial | 17 344 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 118 | Exelon Corp | 27 705 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 119 | McDonald's Corp | 4 774 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 120 | Kinder Morgan Inc | 39 079 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 121 | Arista Networks Inc | 7 313 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 122 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 798 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 123 | DR Horton Inc | 7 297 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 124 | Danaher Corp | 6 214 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 125 | Salesforce Inc | 7 358 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 126 | PACCAR Inc | 9 519 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 127 | Prologis Inc | 8 308 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 128 | Welltower Inc | 4 905 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 129 | HCA Healthcare Inc | 2 833 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 130 | Principal Financial Group Inc | 10 134 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 131 | Sysco Corp | 12 975 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | Analog Devices Inc | 2 711 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 133 | General Dynamics Corp | 3 023 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 134 | American Electric Power Co Inc | 7 801 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | STARBUCKS CORP | 10 189 | 1 M $ | 0,14 % |
| 136 | PayPal Holdings Inc | 24 039 | 1 M $ | 0,14 % |
| 137 | CRH PLC | 9 666 | 1 M $ | 0,14 % |
| 138 | Realty Income Corp | 16 672 | 1 M $ | 0,14 % |
| 139 | HP Inc | 47 043 | 1 M $ | 0,14 % |
| 140 | Kraft Heinz Co/The | 43 680 | 1 M $ | 0,14 % |
| 141 | TD SYNNEX Corp | 3 846 | 1 M $ | 0,14 % |
| 142 | Dow Inc | 36 771 | 1 M $ | 0,14 % |
| 143 | CATERPILLAR INC | 944 | 1 M $ | 0,14 % |
| 144 | SLB Ltd | 21 559 | 1 M $ | 0,14 % |
| 145 | Adobe Inc | 4 888 | 1 M $ | 0,14 % |
| 146 | PG&E Corp | 59 535 | 1 M $ | 0,14 % |
| 147 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 555 | 1 M $ | 0,14 % |
| 148 | Lennar Corp | 11 054 | 1 M $ | 0,14 % |
| 149 | Intuitive Surgical Inc | 2 513 | 999,4 k $ | 0,14 % |
| 150 | Apollo Global Management Inc | 8 417 | 995,8 k $ | 0,14 % |
| 151 | Aflac Inc | 8 458 | 991,7 k $ | 0,14 % |
| 152 | KLA Corp | 3 282 | 990,2 k $ | 0,14 % |
| 153 | Loews Corp | 8 663 | 980,7 k $ | 0,14 % |
| 154 | M&T Bank Corp | 4 115 | 979,4 k $ | 0,14 % |
| 155 | NIKE Inc | 23 781 | 976,2 k $ | 0,13 % |
| 156 | Warner Bros Discovery Inc | 35 736 | 952,7 k $ | 0,13 % |
| 157 | General Mills Inc | 27 343 | 951,5 k $ | 0,13 % |
| 158 | Occidental Petroleum Corp | 19 480 | 946,1 k $ | 0,13 % |
| 159 | State Street Corp | 5 567 | 944,2 k $ | 0,13 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 9 681 | 939,6 k $ | 0,13 % |
| 161 | VIATRIS INC | 59 030 | 937,4 k $ | 0,13 % |
| 162 | TJX Cos Inc/The | 6 156 | 932,6 k $ | 0,13 % |
| 163 | Eaton Corp PLC | 2 153 | 917,4 k $ | 0,13 % |
| 164 | Xcel Energy Inc | 11 381 | 913,9 k $ | 0,13 % |
| 165 | Palo Alto Networks Inc | 2 650 | 903,7 k $ | 0,12 % |
| 166 | Performance Food Group Co | 8 055 | 900,5 k $ | 0,12 % |
| 167 | Automatic Data Processing Inc | 3 976 | 890,4 k $ | 0,12 % |
| 168 | Global Payments Inc | 12 191 | 884,6 k $ | 0,12 % |
| 169 | Sempra | 9 410 | 872,4 k $ | 0,12 % |
| 170 | Blackstone Inc | 7 392 | 869,8 k $ | 0,12 % |
| 171 | Flex Ltd | 5 298 | 858,6 k $ | 0,12 % |
| 172 | United Rentals Inc | 746 | 845,1 k $ | 0,12 % |
| 173 | 3M Co | 5 202 | 842,3 k $ | 0,12 % |
| 174 | S&P Global Inc | 2 053 | 836,1 k $ | 0,12 % |
| 175 | Carrier Global Corp | 11 325 | 830,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | Tyson Foods Inc | 14 459 | 827,8 k $ | 0,11 % |
| 177 | Newmont Corp | 8 777 | 819,8 k $ | 0,11 % |
| 178 | Williams Cos Inc/The | 10 917 | 811,6 k $ | 0,11 % |
| 179 | Citizens Financial Group Inc | 11 512 | 806,6 k $ | 0,11 % |
| 180 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 785 | 797,5 k $ | 0,11 % |
| 181 | Consolidated Edison Inc | 7 207 | 797,3 k $ | 0,11 % |
| 182 | Booking Holdings Inc | 4 470 | 796,7 k $ | 0,11 % |
| 183 | Cummins Inc | 1 115 | 795,2 k $ | 0,11 % |
| 184 | Emerson Electric Co | 5 549 | 794,3 k $ | 0,11 % |
| 185 | CSX Corp | 16 626 | 790,2 k $ | 0,11 % |
| 186 | ONEOK Inc | 9 073 | 788,8 k $ | 0,11 % |
| 187 | Cincinnati Financial Corp | 4 227 | 782,6 k $ | 0,11 % |
| 188 | Becton Dickinson & Co | 5 158 | 780,6 k $ | 0,11 % |
| 189 | Best Buy Co Inc | 9 987 | 757,8 k $ | 0,10 % |
| 190 | Ameriprise Financial Inc | 1 650 | 757 k $ | 0,10 % |
| 191 | American Tower Corp | 4 622 | 756 k $ | 0,10 % |
| 192 | Block Inc | 9 925 | 754,3 k $ | 0,10 % |
| 193 | Ovintiv Inc | 14 231 | 749,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Stanley Black & Decker Inc | 7 936 | 746,9 k $ | 0,10 % |
| 195 | Everest Group Ltd | 2 087 | 745,5 k $ | 0,10 % |
| 196 | Bunge Global SA | 6 938 | 740,5 k $ | 0,10 % |
| 197 | Eversource Energy | 10 162 | 734,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | Carnival Corp Ltd | 25 662 | 733,2 k $ | 0,10 % |
| 199 | Stryker Corp | 2 311 | 727,6 k $ | 0,10 % |
| 200 | Kimberly-Clark Corp | 6 627 | 727,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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