Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 79 224 | 18,9 M $ | 2,60 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 36 817 | 18,4 M $ | 2,54 % |
| 3 | Microsoft Corp | 44 513 | 16,6 M $ | 2,29 % |
| 4 | Apple Inc | 46 944 | 13,6 M $ | 1,87 % |
| 5 | Alphabet Inc | 33 685 | 11,9 M $ | 1,64 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 32 109 | 10,5 M $ | 1,45 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 24 748 | 10,3 M $ | 1,42 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 8 036 | 9,3 M $ | 1,28 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 215 295 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 10 | Walmart Inc | 79 926 | 9,1 M $ | 1,25 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 14 804 | 8,3 M $ | 1,15 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 60 253 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 13 | Bank of America Corp | 131 113 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| 14 | CVS Health Corp | 65 788 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 33 799 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 11 621 | 6,8 M $ | 0,93 % |
| 17 | Intel Corp | 46 957 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 14 916 | 6,4 M $ | 0,89 % |
| 19 | Chevron Corp | 37 412 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 19 386 | 4,9 M $ | 0,68 % |
| 21 | Citigroup Inc | 34 250 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 22 | Wells Fargo & Co | 56 038 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 23 | Comcast Corp | 183 889 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 24 | Elevance Health Inc | 11 198 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 25 | Tesla Inc | 10 275 | 4,3 M $ | 0,60 % |
| 26 | Alphabet Inc | 11 929 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 11 855 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 35 321 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 38 494 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 23 994 | 4 M $ | 0,55 % |
| 31 | AT&T Inc | 189 614 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 32 | Marathon Petroleum Corp | 15 117 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 29 556 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 34 | Cigna Group/The | 13 640 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 35 | Pfizer Inc | 154 009 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 36 | Broadcom Inc | 9 471 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 37 | General Motors Co | 46 328 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| 38 | AbbVie Inc | 13 272 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 39 | Truist Financial Corp | 64 693 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 40 | Visa Inc | 9 324 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 31 659 | 3 M $ | 0,42 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 20 776 | 3 M $ | 0,42 % |
| 43 | Target Corp | 23 205 | 3 M $ | 0,42 % |
| 44 | Morgan Stanley | 14 325 | 3 M $ | 0,41 % |
| 45 | Cardinal Health Inc | 12 062 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 15 385 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 47 | Cencora Inc | 9 970 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 48 | Ford Motor Co | 200 822 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 49 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 654 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 19 705 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 51 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 280 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 52 | Coca-Cola Co/The | 31 338 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 53 | US Bancorp | 42 106 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 54 | ConocoPhillips | 24 456 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 12 475 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 56 | McKesson Corp | 3 276 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 2 646 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 58 | Chubb Ltd | 7 260 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 59 | Oracle Corp | 16 792 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 60 | Humana Inc | 6 176 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 61 | Devon Energy Corp | 58 956 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 62 | Eli Lilly & Co | 1 995 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 63 | MetLife Inc | 27 869 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 10 620 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | United Airlines Holdings Inc | 16 578 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 66 | Philip Morris International Inc | 12 448 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 67 | Altria Group Inc | 30 415 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 68 | American Express Co | 6 378 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 69 | Netflix Inc | 29 912 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 36 905 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 71 | Valero Energy Corp | 8 093 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | American International Group Inc | 27 499 | 2 M $ | 0,28 % |
| 73 | Texas Instruments Inc | 6 811 | 2 M $ | 0,28 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 064 | 2 M $ | 0,27 % |
| 75 | Travelers Cos Inc/The | 5 854 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Prudential Financial Inc | 17 836 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 77 | RTX Corp | 10 076 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 78 | Archer-Daniels-Midland Co | 24 628 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 20 708 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 80 | Kenvue Inc | 98 195 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 81 | FedEx Corp | 5 983 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 82 | Phillips 66 | 10 914 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 83 | Applied Materials Inc | 2 518 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 84 | Medtronic PLC | 23 235 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 85 | NextEra Energy Inc | 20 575 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 86 | Diamondback Energy Inc | 9 949 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 7 040 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 88 | Delta Air Lines Inc | 17 595 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 89 | Dominion Energy Inc | 23 968 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 90 | Kroger Co/The | 29 247 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35 996 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 92 | Linde PLC | 3 125 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 5 867 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 94 | Southern Co/The | 16 354 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 95 | Amgen Inc | 4 278 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 96 | Centene Corp | 23 942 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 97 | Lockheed Martin Corp | 2 923 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 98 | VICI Properties Inc | 55 835 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 99 | Lowe's Cos Inc | 6 680 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 100 | Edison International | 19 719 | 1,5 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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