Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Freeport-McMoRan Inc | 11 560 | 727 k $ | 0,10 % |
| 202 | Interactive Brokers Group Inc | 8 257 | 718,7 k $ | 0,10 % |
| 203 | Huntington Bancshares Inc/OH | 40 515 | 718,3 k $ | 0,10 % |
| 204 | Reinsurance Group of America Inc | 3 367 | 716 k $ | 0,10 % |
| 205 | PulteGroup Inc | 5 206 | 714,3 k $ | 0,10 % |
| 206 | Regions Financial Corp | 23 507 | 709,9 k $ | 0,10 % |
| 207 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 225 | 705,1 k $ | 0,10 % |
| 208 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 412 | 701,4 k $ | 0,10 % |
| 209 | Unum Group | 7 813 | 698,5 k $ | 0,10 % |
| 210 | NXP Semiconductors NV | 2 484 | 698,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | Norfolk Southern Corp | 2 215 | 696,8 k $ | 0,10 % |
| 212 | LyondellBasell Industries NV | 13 196 | 694,8 k $ | 0,10 % |
| 213 | Dollar General Corp | 5 966 | 686,7 k $ | 0,09 % |
| 214 | T Rowe Price Group Inc | 5 924 | 673,5 k $ | 0,09 % |
| 215 | Johnson Controls International plc | 4 594 | 671,2 k $ | 0,09 % |
| 216 | Sandisk Corp | 295 | 670,8 k $ | 0,09 % |
| 217 | Owens Corning | 4 213 | 669,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | FirstEnergy Corp | 14 080 | 669,4 k $ | 0,09 % |
| 219 | Northrop Grumman Corp | 1 314 | 669,2 k $ | 0,09 % |
| 220 | Aptiv PLC | 10 903 | 669,2 k $ | 0,09 % |
| 221 | Southwest Airlines Co | 12 941 | 665,4 k $ | 0,09 % |
| 222 | Ally Financial Inc | 14 382 | 660,9 k $ | 0,09 % |
| 223 | Colgate-Palmolive Co | 7 208 | 660,8 k $ | 0,09 % |
| 224 | Smurfit Westrock PLC | 14 153 | 654,7 k $ | 0,09 % |
| 225 | Baker Hughes Co | 11 771 | 653,3 k $ | 0,09 % |
| 226 | Northern Trust Corp | 3 717 | 646,2 k $ | 0,09 % |
| 227 | GE VERNOVA INC | 541 | 635,6 k $ | 0,09 % |
| 228 | Illinois Tool Works Inc | 2 347 | 634,8 k $ | 0,09 % |
| 229 | Corning Inc | 2 478 | 633 k $ | 0,09 % |
| 230 | Equity Residential | 9 315 | 632,8 k $ | 0,09 % |
| 231 | Charter Communications Inc | 4 415 | 627,9 k $ | 0,09 % |
| 232 | KKR & Co Inc | 6 779 | 622,2 k $ | 0,09 % |
| 233 | Waste Management Inc | 2 784 | 620,5 k $ | 0,09 % |
| 234 | Republic Services Inc | 2 906 | 619,2 k $ | 0,09 % |
| 235 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 993 | 619,2 k $ | 0,09 % |
| 236 | Entergy Corp | 5 389 | 619 k $ | 0,09 % |
| 237 | Fidelity National Financial Inc | 13 070 | 616,4 k $ | 0,09 % |
| 238 | American Airlines Group Inc | 33 842 | 611,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | Molina Healthcare Inc | 2 642 | 604,2 k $ | 0,08 % |
| 240 | Fifth Third Bancorp | 10 717 | 604,1 k $ | 0,08 % |
| 241 | Trane Technologies PLC | 1 227 | 602,7 k $ | 0,08 % |
| 242 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 889 | 599,8 k $ | 0,08 % |
| 243 | Airbnb Inc | 4 189 | 599,4 k $ | 0,08 % |
| 244 | CME Group Inc | 2 708 | 598 k $ | 0,08 % |
| 245 | Crown Castle Inc | 7 891 | 597,6 k $ | 0,08 % |
| 246 | APA Corp | 18 177 | 592 k $ | 0,08 % |
| 247 | DTE ENERGY COMPANY | 3 855 | 587,4 k $ | 0,08 % |
| 248 | KeyCorp | 25 380 | 585 k $ | 0,08 % |
| 249 | Air Products and Chemicals Inc | 1 995 | 584,9 k $ | 0,08 % |
| 250 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 200 | 584,4 k $ | 0,08 % |
| 251 | Biogen Inc | 2 662 | 575,2 k $ | 0,08 % |
| 252 | Honeywell International Inc | 2 564 | 574,1 k $ | 0,08 % |
| 253 | STEEL DYNAMICS INC | 2 485 | 570,2 k $ | 0,08 % |
| 254 | Equinix Inc | 547 | 570,2 k $ | 0,08 % |
| 255 | W R Berkley Corp | 8 072 | 569,3 k $ | 0,08 % |
| 256 | Honeywell Aerospace Inc | 2 564 | 566,8 k $ | 0,08 % |
| 257 | Marriott International Inc/MD | 1 520 | 563,3 k $ | 0,08 % |
| 258 | Baxter International Inc | 26 367 | 562,1 k $ | 0,08 % |
| 259 | Robinhood Markets Inc | 5 596 | 561,2 k $ | 0,08 % |
| 260 | Arrow Electronics Inc | 2 622 | 559,6 k $ | 0,08 % |
| 261 | Extra Space Storage Inc | 3 849 | 559,3 k $ | 0,08 % |
| 262 | HF Sinclair Corp | 8 009 | 557,8 k $ | 0,08 % |
| 263 | WEC Energy Group Inc | 4 690 | 547,7 k $ | 0,08 % |
| 264 | Simon Property Group Inc | 2 441 | 545,9 k $ | 0,08 % |
| 265 | Fidelity National Information Services Inc | 14 024 | 545,3 k $ | 0,08 % |
| 266 | International Paper Co | 14 301 | 544,9 k $ | 0,08 % |
| 267 | WESTERN DIGITAL CORP | 853 | 544,8 k $ | 0,08 % |
| 268 | Amphenol Corp | 3 086 | 544,1 k $ | 0,08 % |
| 269 | AMCOR PLC | 12 513 | 542,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | Fortinet Inc | 3 508 | 538,9 k $ | 0,07 % |
| 271 | AES Corp/The | 36 493 | 535 k $ | 0,07 % |
| 272 | Ryder System Inc | 2 024 | 533,9 k $ | 0,07 % |
| 273 | Palantir Technologies Inc | 4 564 | 532,5 k $ | 0,07 % |
| 274 | Sherwin-Williams Co/The | 1 544 | 531,6 k $ | 0,07 % |
| 275 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 550 | 530,8 k $ | 0,07 % |
| 276 | TE Connectivity PLC | 2 627 | 529,6 k $ | 0,07 % |
| 277 | Intercontinental Exchange Inc | 4 263 | 524,8 k $ | 0,07 % |
| 278 | Franklin Resources Inc | 15 747 | 523,9 k $ | 0,07 % |
| 279 | Coherent Corp | 1 326 | 523,1 k $ | 0,07 % |
| 280 | Skyworks Solutions Inc | 7 702 | 522,2 k $ | 0,07 % |
| 281 | HALLIBURTON COMPANY | 15 176 | 515,2 k $ | 0,07 % |
| 282 | Corteva Inc | 6 014 | 509,3 k $ | 0,07 % |
| 283 | CNH Industrial NV | 45 349 | 509,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | Builders FirstSource Inc | 5 668 | 507,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | Amkor Technology Inc | 5 828 | 502,5 k $ | 0,07 % |
| 286 | Cognizant Technology Solutions Corp | 12 955 | 501,7 k $ | 0,07 % |
| 287 | PPL Corp | 13 789 | 501,2 k $ | 0,07 % |
| 288 | DuPont de Nemours Inc | 3 695 | 501,2 k $ | 0,07 % |
| 289 | BXP Inc | 7 557 | 501,1 k $ | 0,07 % |
| 290 | American Financial Group Inc/OH | 3 551 | 496,9 k $ | 0,07 % |
| 291 | CDW Corp/DE | 3 528 | 496,2 k $ | 0,07 % |
| 292 | PPG Industries Inc | 4 062 | 492,7 k $ | 0,07 % |
| 293 | Ecolab Inc | 1 762 | 490,9 k $ | 0,07 % |
| 294 | Motorola Solutions Inc | 1 175 | 488 k $ | 0,07 % |
| 295 | L3Harris Technologies Inc | 1 675 | 486,7 k $ | 0,07 % |
| 296 | Synopsys Inc | 1 087 | 484,9 k $ | 0,07 % |
| 297 | Jabil Inc | 1 256 | 484,2 k $ | 0,07 % |
| 298 | AvalonBay Communities Inc | 2 561 | 483,2 k $ | 0,07 % |
| 299 | Crowdstrike Holdings Inc | 633 | 483,1 k $ | 0,07 % |
| 300 | Aon PLC | 1 440 | 477,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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