Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Old Republic International Corp | 11 664 | 477,3 k $ | 0,07 % |
| 302 | Boston Scientific Corp | 11 137 | 475,3 k $ | 0,07 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 2 445 | 472,4 k $ | 0,07 % |
| 304 | MGM Resorts International | 9 829 | 469,9 k $ | 0,06 % |
| 305 | CBRE Group Inc | 3 458 | 465,8 k $ | 0,06 % |
| 306 | Invitation Homes Inc | 15 270 | 461,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Monster Beverage Corp | 4 781 | 459,5 k $ | 0,06 % |
| 308 | Paychex Inc | 4 655 | 457,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | Digital Realty Trust Inc | 2 524 | 453,3 k $ | 0,06 % |
| 310 | eBay Inc | 4 037 | 451,1 k $ | 0,06 % |
| 311 | US Foods Holding Corp | 4 407 | 450,6 k $ | 0,06 % |
| 312 | Ameren Corp | 3 984 | 450,4 k $ | 0,06 % |
| 313 | Super Micro Computer Inc | 15 299 | 448,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 382 | 445,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | AppLovin Corp | 863 | 444,6 k $ | 0,06 % |
| 316 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 764 | 444,1 k $ | 0,06 % |
| 317 | ON Semiconductor Corp | 4 688 | 443,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 930 | 442,4 k $ | 0,06 % |
| 319 | Arthur J Gallagher & Co | 1 926 | 442,2 k $ | 0,06 % |
| 320 | MODERNA INC | 6 304 | 441,5 k $ | 0,06 % |
| 321 | Microchip Technology Inc | 4 838 | 441,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 776 | 441,1 k $ | 0,06 % |
| 323 | Voya Financial Inc | 4 816 | 436 k $ | 0,06 % |
| 324 | Annaly Capital Management Inc | 19 461 | 435,1 k $ | 0,06 % |
| 325 | EXPAND ENERGY CORP | 4 757 | 433,8 k $ | 0,06 % |
| 326 | Intuit Inc | 1 653 | 431,4 k $ | 0,06 % |
| 327 | O'Reilly Automotive Inc | 4 665 | 429,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Roper Technologies Inc | 1 268 | 429,1 k $ | 0,06 % |
| 329 | StoneX Group Inc | 3 591 | 425,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | WP Carey Inc | 5 940 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 331 | Jefferies Financial Group Inc | 8 474 | 423,5 k $ | 0,06 % |
| 332 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7 991 | 422,3 k $ | 0,06 % |
| 333 | Toll Brothers Inc | 2 562 | 422,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | Universal Health Services Inc | 2 827 | 420,3 k $ | 0,06 % |
| 335 | CENTERPOINT ENERGY INC | 9 413 | 414,5 k $ | 0,06 % |
| 336 | Edwards Lifesciences Corp | 4 580 | 414,3 k $ | 0,06 % |
| 337 | Host Hotels & Resorts Inc | 17 322 | 410,7 k $ | 0,06 % |
| 338 | EQT Corp | 7 711 | 410 k $ | 0,06 % |
| 339 | Autoliv Inc | 3 526 | 409,6 k $ | 0,06 % |
| 340 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 799 | 408 k $ | 0,06 % |
| 341 | Dollar Tree Inc | 3 351 | 405,3 k $ | 0,06 % |
| 342 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 113 | 405,1 k $ | 0,06 % |
| 343 | Healthpeak Properties Inc | 18 826 | 402,9 k $ | 0,06 % |
| 344 | WW Grainger Inc | 293 | 398,6 k $ | 0,05 % |
| 345 | Evergy Inc | 4 594 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 346 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 276 | 395,5 k $ | 0,05 % |
| 347 | Quanta Services Inc | 547 | 393,9 k $ | 0,05 % |
| 348 | Eastman Chemical Co | 5 845 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 2 801 | 389,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 932 | 389,4 k $ | 0,05 % |
| 351 | Reliance Inc | 1 039 | 388,2 k $ | 0,05 % |
| 352 | Targa Resources Corp | 1 441 | 386,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | CarMax Inc | 7 267 | 384,4 k $ | 0,05 % |
| 354 | Raymond James Financial Inc | 2 526 | 384 k $ | 0,05 % |
| 355 | AutoZone Inc | 120 | 383,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | DoorDash Inc | 2 075 | 382,9 k $ | 0,05 % |
| 357 | Ross Stores Inc | 1 795 | 382,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | DaVita Inc | 1 713 | 381,1 k $ | 0,05 % |
| 359 | UGI Corp | 10 997 | 379,8 k $ | 0,05 % |
| 360 | Omnicom Group Inc | 5 196 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 361 | Las Vegas Sands Corp | 8 192 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 362 | Hershey Co/The | 2 136 | 374,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | Corebridge Financial Inc | 13 078 | 374,4 k $ | 0,05 % |
| 364 | Avnet Inc | 4 197 | 372,8 k $ | 0,05 % |
| 365 | BorgWarner Inc | 5 605 | 372,2 k $ | 0,05 % |
| 366 | Jackson Financial Inc | 3 630 | 371,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Lumen Technologies Inc | 48 356 | 371,4 k $ | 0,05 % |
| 368 | Hormel Foods Corp | 14 939 | 370,8 k $ | 0,05 % |
| 369 | EchoStar Corp | 3 646 | 370,1 k $ | 0,05 % |
| 370 | American Water Works Co Inc | 2 811 | 369,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Permian Resources Corp | 20 060 | 369,3 k $ | 0,05 % |
| 372 | AGCO Corp | 3 078 | 368,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | NetApp Inc | 2 361 | 365,4 k $ | 0,05 % |
| 374 | Lithia Motors Inc | 1 242 | 360,8 k $ | 0,05 % |
| 375 | Taylor Morrison Home Corp | 5 011 | 359,5 k $ | 0,05 % |
| 376 | Valley National Bancorp | 24 533 | 359,4 k $ | 0,05 % |
| 377 | First American Financial Corp | 5 220 | 358 k $ | 0,05 % |
| 378 | Atmos Energy Corp | 2 077 | 357,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | EAST WEST BANCORP INC | 2 746 | 354,5 k $ | 0,05 % |
| 380 | Assurant Inc | 1 309 | 351,5 k $ | 0,05 % |
| 381 | Lear Corp | 2 602 | 348,8 k $ | 0,05 % |
| 382 | Public Storage | 1 095 | 348,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 429 | 347,5 k $ | 0,05 % |
| 384 | McCormick & Co Inc/MD | 6 872 | 346,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | Avantor Inc | 34 953 | 346 k $ | 0,05 % |
| 386 | LKQ Corp | 13 115 | 345,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | Boeing Co/The | 1 593 | 344,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | Mosaic Co/The | 16 270 | 344,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | Live Nation Entertainment Inc | 1 878 | 343,9 k $ | 0,05 % |
| 390 | NOV Inc | 18 471 | 342,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 396 | 342,3 k $ | 0,05 % |
| 392 | Darden Restaurants Inc | 1 659 | 341,8 k $ | 0,05 % |
| 393 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7 663 | 341,2 k $ | 0,05 % |
| 394 | Vishay Intertechnology Inc | 6 330 | 340,4 k $ | 0,05 % |
| 395 | VISTRA CORP | 2 133 | 338,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | CMS Energy Corp | 4 422 | 338,3 k $ | 0,05 % |
| 397 | Molson Coors Beverage Co | 8 676 | 338 k $ | 0,05 % |
| 398 | FIRST HORIZON CORP | 13 132 | 336,7 k $ | 0,05 % |
| 399 | Equitable Holdings Inc | 7 671 | 336,6 k $ | 0,05 % |
| 400 | Quest Diagnostics Inc | 1 584 | 335,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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