Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 998 | 379.140,2 $ | 0,06 % |
| 302 | Digital Realty Trust Inc | 2.101 | 378.621,2 $ | 0,06 % |
| 303 | MGM Resorts International | 10.193 | 377.242,9 $ | 0,06 % |
| 304 | WP Carey Inc | 5.536 | 376.226,6 $ | 0,06 % |
| 305 | Permian Resources Corp | 17.523 | 373.590,4 $ | 0,06 % |
| 306 | Qnity Electronics Inc | 3.222 | 371.754,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Genuine Parts Co | 3.514 | 371.605,5 $ | 0,06 % |
| 308 | Arrow Electronics Inc | 2.563 | 367.559,8 $ | 0,06 % |
| 309 | Matador Resources Co | 5.810 | 367.075,8 $ | 0,06 % |
| 310 | Autoliv Inc | 3.483 | 366.272,3 $ | 0,06 % |
| 311 | SM Energy Co | 11.740 | 366.053,2 $ | 0,06 % |
| 312 | CenterPoint Energy Inc | 8.478 | 365.910,5 $ | 0,06 % |
| 313 | Coherent Corp | 1.536 | 365.890,6 $ | 0,06 % |
| 314 | Annaly Capital Management Inc | 17.219 | 364.181,9 $ | 0,06 % |
| 315 | Carrier Global Corp | 6.461 | 363.818,9 $ | 0,06 % |
| 316 | Booking Holdings Inc | 86 | 362.087,5 $ | 0,06 % |
| 317 | Becton Dickinson & Co | 2.298 | 361.314,5 $ | 0,06 % |
| 318 | Molson Coors Beverage Co | 8.389 | 361.230,3 $ | 0,06 % |
| 319 | Republic Services Inc | 1.641 | 359.411,8 $ | 0,06 % |
| 320 | Synopsys Inc | 906 | 359.210,9 $ | 0,06 % |
| 321 | Franklin Resources Inc | 15.152 | 357.890,2 $ | 0,06 % |
| 322 | Jackson Financial Inc | 3.380 | 357.333,6 $ | 0,06 % |
| 323 | Expedia Group Inc | 1.546 | 356.955,9 $ | 0,06 % |
| 324 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.172 | 356.663 $ | 0,06 % |
| 325 | Sherwin-Williams Co/The | 1.107 | 354.848,9 $ | 0,06 % |
| 326 | AGCO Corp | 3.049 | 353.287,6 $ | 0,06 % |
| 327 | American Airlines Group Inc | 32.838 | 352.680,1 $ | 0,06 % |
| 328 | Celanese Corp | 5.357 | 352.329,9 $ | 0,06 % |
| 329 | Palo Alto Networks Inc | 2.176 | 348.856,3 $ | 0,06 % |
| 330 | NOV Inc | 18.546 | 348.850,3 $ | 0,06 % |
| 331 | Las Vegas Sands Corp | 6.344 | 341.814,7 $ | 0,06 % |
| 332 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.606 | 340.311,4 $ | 0,05 % |
| 333 | Commercial Metals Co | 5.532 | 339.830,8 $ | 0,05 % |
| 334 | Global Payments Inc | 5.018 | 337.711,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Toll Brothers Inc | 2.474 | 337.626,8 $ | 0,05 % |
| 336 | Air Lease Corp | 5.199 | 337.623,1 $ | 0,05 % |
| 337 | Albertsons Cos Inc | 19.797 | 337.340,9 $ | 0,05 % |
| 338 | Labcorp Holdings Inc | 1.263 | 336.981 $ | 0,05 % |
| 339 | Reliance Inc | 1.108 | 336.743,4 $ | 0,05 % |
| 340 | Terex Corp | 5.651 | 333.974,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.679 | 332.928,9 $ | 0,05 % |
| 342 | Boston Scientific Corp | 5.299 | 332.512,3 $ | 0,05 % |
| 343 | United Therapeutics Corp | 559 | 331.475,8 $ | 0,05 % |
| 344 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.103 | 327.844,7 $ | 0,05 % |
| 345 | Keysight Technologies Inc | 1.161 | 327.831,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Kimberly-Clark Corp | 3.374 | 325.489,8 $ | 0,05 % |
| 347 | Voya Financial Inc | 4.761 | 325.271,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Lumen Technologies Inc | 46.630 | 324.078,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Hormel Foods Corp | 14.242 | 322.581,3 $ | 0,05 % |
| 350 | AutoZone Inc | 95 | 320.889,1 $ | 0,05 % |
| 351 | Dover Corp | 1.527 | 318.303,2 $ | 0,05 % |
| 352 | Fidelity National Information Services Inc | 6.745 | 316.408 $ | 0,05 % |
| 353 | Carlyle Group Inc/The | 6.537 | 316.325,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Equity Residential | 5.339 | 315.801,9 $ | 0,05 % |
| 355 | Lear Corp | 2.607 | 315.655,6 $ | 0,05 % |
| 356 | PPG Industries Inc | 2.941 | 314.334,1 $ | 0,05 % |
| 357 | Janus Henderson Group PLC | 6.099 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 358 | Vistra Corp | 2.078 | 312.385,7 $ | 0,05 % |
| 359 | Nasdaq Inc | 3.675 | 311.970,8 $ | 0,05 % |
| 360 | Extra Space Storage Inc | 2.364 | 309.991,3 $ | 0,05 % |
| 361 | Ulta Beauty Inc | 588 | 307.353,5 $ | 0,05 % |
| 362 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.036 | 307.249,8 $ | 0,05 % |
| 363 | CMS Energy Corp | 3.951 | 306.518,6 $ | 0,05 % |
| 364 | Edwards Lifesciences Corp | 3.803 | 304.544,2 $ | 0,05 % |
| 365 | W R Berkley Corp | 4.583 | 303.761,2 $ | 0,05 % |
| 366 | East West Bancorp Inc | 2.845 | 303.732,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Viasat Inc | 6.624 | 303.379,2 $ | 0,05 % |
| 368 | IQVIA Holdings Inc | 1.769 | 301.685,3 $ | 0,05 % |
| 369 | ServiceNow Inc | 2.875 | 300.581,3 $ | 0,05 % |
| 370 | Atmos Energy Corp | 1.627 | 300.539,4 $ | 0,05 % |
| 371 | Fastenal Co | 6.466 | 300.022,4 $ | 0,05 % |
| 372 | Lithia Motors Inc | 1.200 | 299.664 $ | 0,05 % |
| 373 | Comfort Systems USA Inc | 217 | 299.240,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Unum Group | 4.064 | 296.793,9 $ | 0,05 % |
| 375 | Martin Marietta Materials Inc | 504 | 296.694,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Lincoln National Corp | 8.318 | 295.289 $ | 0,05 % |
| 377 | Valley National Bancorp | 24.008 | 294.818,2 $ | 0,05 % |
| 378 | Webster Financial Corp | 4.239 | 294.271,4 $ | 0,05 % |
| 379 | FNB Corp/PA | 17.584 | 294.004,5 $ | 0,05 % |
| 380 | Tapestry Inc | 2.082 | 293.791 $ | 0,05 % |
| 381 | Starwood Property Trust Inc | 17.046 | 293.532,1 $ | 0,05 % |
| 382 | Taylor Morrison Home Corp | 5.035 | 293.238,4 $ | 0,05 % |
| 383 | DuPont de Nemours Inc | 6.314 | 289.181,2 $ | 0,05 % |
| 384 | NiSource Inc | 6.196 | 289.105,4 $ | 0,05 % |
| 385 | First Horizon Corp | 12.661 | 288.164,4 $ | 0,05 % |
| 386 | WW Grainger Inc | 264 | 287.973,8 $ | 0,05 % |
| 387 | AMETEK Inc | 1.340 | 287.242,4 $ | 0,05 % |
| 388 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.122 | 280.399 $ | 0,05 % |
| 389 | Rockwell Automation Inc | 780 | 279.926,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Quest Diagnostics Inc | 1.417 | 277.703,7 $ | 0,04 % |
| 391 | StoneX Group Inc | 3.439 | 277.355,4 $ | 0,04 % |
| 392 | VF Corp | 16.209 | 275.390,9 $ | 0,04 % |
| 393 | Southwest Gas Holdings Inc | 3.164 | 274.951,6 $ | 0,04 % |
| 394 | Murphy Oil Corp | 6.658 | 274.642,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Caesars Entertainment Inc | 10.346 | 273.444,8 $ | 0,04 % |
| 396 | AutoNation Inc | 1.400 | 273.364 $ | 0,04 % |
| 397 | Constellation Brands Inc | 1.819 | 272.850 $ | 0,04 % |
| 398 | Stanley Black & Decker Inc | 3.833 | 272.373 $ | 0,04 % |
| 399 | Fiserv Inc | 4.867 | 271.578,6 $ | 0,04 % |
| 400 | First Solar Inc | 1.376 | 271.429,8 $ | 0,04 % |