Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Old Republic International Corp | 11.664 | 477.290,9 $ | 0,07 % |
| 302 | Boston Scientific Corp | 11.137 | 475.327,2 $ | 0,07 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 2.445 | 472.422,9 $ | 0,07 % |
| 304 | MGM Resorts International | 9.829 | 469.924,5 $ | 0,06 % |
| 305 | CBRE Group Inc | 3.458 | 465.758 $ | 0,06 % |
| 306 | Invitation Homes Inc | 15.270 | 461.306,7 $ | 0,06 % |
| 307 | Monster Beverage Corp | 4.781 | 459.549,7 $ | 0,06 % |
| 308 | Paychex Inc | 4.655 | 457.726,2 $ | 0,06 % |
| 309 | Digital Realty Trust Inc | 2.524 | 453.259,9 $ | 0,06 % |
| 310 | eBay Inc | 4.037 | 451.134,8 $ | 0,06 % |
| 311 | US Foods Holding Corp | 4.407 | 450.615,8 $ | 0,06 % |
| 312 | Ameren Corp | 3.984 | 450.351,4 $ | 0,06 % |
| 313 | Super Micro Computer Inc | 15.299 | 448.719,7 $ | 0,06 % |
| 314 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.382 | 445.624,6 $ | 0,06 % |
| 315 | AppLovin Corp | 863 | 444.643,5 $ | 0,06 % |
| 316 | GENUINE PARTS COMPANY | 3.764 | 444.076,7 $ | 0,06 % |
| 317 | ON Semiconductor Corp | 4.688 | 443.203,5 $ | 0,06 % |
| 318 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.930 | 442.430 $ | 0,06 % |
| 319 | Arthur J Gallagher & Co | 1.926 | 442.151,8 $ | 0,06 % |
| 320 | MODERNA INC | 6.304 | 441.469,1 $ | 0,06 % |
| 321 | Microchip Technology Inc | 4.838 | 441.225,6 $ | 0,06 % |
| 322 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.776 | 441.105,1 $ | 0,06 % |
| 323 | Voya Financial Inc | 4.816 | 435.992,5 $ | 0,06 % |
| 324 | Annaly Capital Management Inc | 19.461 | 435.148 $ | 0,06 % |
| 325 | EXPAND ENERGY CORP | 4.757 | 433.790,8 $ | 0,06 % |
| 326 | Intuit Inc | 1.653 | 431.433 $ | 0,06 % |
| 327 | O'Reilly Automotive Inc | 4.665 | 429.599,9 $ | 0,06 % |
| 328 | Roper Technologies Inc | 1.268 | 429.078,5 $ | 0,06 % |
| 329 | StoneX Group Inc | 3.591 | 425.533,5 $ | 0,06 % |
| 330 | WP Carey Inc | 5.940 | 424.710 $ | 0,06 % |
| 331 | Jefferies Financial Group Inc | 8.474 | 423.530,5 $ | 0,06 % |
| 332 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7.991 | 422.324,4 $ | 0,06 % |
| 333 | Toll Brothers Inc | 2.562 | 422.089,5 $ | 0,06 % |
| 334 | Universal Health Services Inc | 2.827 | 420.346,6 $ | 0,06 % |
| 335 | CENTERPOINT ENERGY INC | 9.413 | 414.548,5 $ | 0,06 % |
| 336 | Edwards Lifesciences Corp | 4.580 | 414.306,8 $ | 0,06 % |
| 337 | Host Hotels & Resorts Inc | 17.322 | 410.704,6 $ | 0,06 % |
| 338 | EQT Corp | 7.711 | 409.993,9 $ | 0,06 % |
| 339 | Autoliv Inc | 3.526 | 409.615,4 $ | 0,06 % |
| 340 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.799 | 408.031,2 $ | 0,06 % |
| 341 | Dollar Tree Inc | 3.351 | 405.303,5 $ | 0,06 % |
| 342 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.113 | 405.051,9 $ | 0,06 % |
| 343 | Healthpeak Properties Inc | 18.826 | 402.876,4 $ | 0,06 % |
| 344 | WW Grainger Inc | 293 | 398.597,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Evergy Inc | 4.594 | 397.059,4 $ | 0,05 % |
| 346 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.276 | 395.496,2 $ | 0,05 % |
| 347 | Quanta Services Inc | 547 | 393.861,9 $ | 0,05 % |
| 348 | Eastman Chemical Co | 5.845 | 391.498,1 $ | 0,05 % |
| 349 | Constellation Brands Inc | 2.801 | 389.591,1 $ | 0,05 % |
| 350 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.932 | 389.381,4 $ | 0,05 % |
| 351 | Reliance Inc | 1.039 | 388.170,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Targa Resources Corp | 1.441 | 386.389,7 $ | 0,05 % |
| 353 | CarMax Inc | 7.267 | 384.351,6 $ | 0,05 % |
| 354 | Raymond James Financial Inc | 2.526 | 384.027,8 $ | 0,05 % |
| 355 | AutoZone Inc | 120 | 383.512,8 $ | 0,05 % |
| 356 | DoorDash Inc | 2.075 | 382.899,8 $ | 0,05 % |
| 357 | Ross Stores Inc | 1.795 | 382.065,8 $ | 0,05 % |
| 358 | DaVita Inc | 1.713 | 381.108,2 $ | 0,05 % |
| 359 | UGI Corp | 10.997 | 379.836,4 $ | 0,05 % |
| 360 | Omnicom Group Inc | 5.196 | 378.424,7 $ | 0,05 % |
| 361 | Las Vegas Sands Corp | 8.192 | 378.388,5 $ | 0,05 % |
| 362 | Hershey Co/The | 2.136 | 374.761,2 $ | 0,05 % |
| 363 | Corebridge Financial Inc | 13.078 | 374.423,1 $ | 0,05 % |
| 364 | Avnet Inc | 4.197 | 372.777,5 $ | 0,05 % |
| 365 | BorgWarner Inc | 5.605 | 372.172 $ | 0,05 % |
| 366 | Jackson Financial Inc | 3.630 | 371.675,7 $ | 0,05 % |
| 367 | Lumen Technologies Inc | 48.356 | 371.374,1 $ | 0,05 % |
| 368 | Hormel Foods Corp | 14.939 | 370.786 $ | 0,05 % |
| 369 | EchoStar Corp | 3.646 | 370.069 $ | 0,05 % |
| 370 | American Water Works Co Inc | 2.811 | 369.871,4 $ | 0,05 % |
| 371 | Permian Resources Corp | 20.060 | 369.304,6 $ | 0,05 % |
| 372 | AGCO Corp | 3.078 | 368.436,6 $ | 0,05 % |
| 373 | NetApp Inc | 2.361 | 365.388,4 $ | 0,05 % |
| 374 | Lithia Motors Inc | 1.242 | 360.788,6 $ | 0,05 % |
| 375 | Taylor Morrison Home Corp | 5.011 | 359.489,1 $ | 0,05 % |
| 376 | Valley National Bancorp | 24.533 | 359.408,5 $ | 0,05 % |
| 377 | First American Financial Corp | 5.220 | 358.039,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Atmos Energy Corp | 2.077 | 357.804,8 $ | 0,05 % |
| 379 | EAST WEST BANCORP INC | 2.746 | 354.481,1 $ | 0,05 % |
| 380 | Assurant Inc | 1.309 | 351.505,8 $ | 0,05 % |
| 381 | Lear Corp | 2.602 | 348.824,1 $ | 0,05 % |
| 382 | Public Storage | 1.095 | 348.549,5 $ | 0,05 % |
| 383 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.429 | 347.510,3 $ | 0,05 % |
| 384 | McCormick & Co Inc/MD | 6.872 | 346.486,2 $ | 0,05 % |
| 385 | Avantor Inc | 34.953 | 346.034,7 $ | 0,05 % |
| 386 | LKQ Corp | 13.115 | 345.318 $ | 0,05 % |
| 387 | Boeing Co/The | 1.593 | 344.836,7 $ | 0,05 % |
| 388 | Mosaic Co/The | 16.270 | 344.761,3 $ | 0,05 % |
| 389 | Live Nation Entertainment Inc | 1.878 | 343.880,6 $ | 0,05 % |
| 390 | NOV Inc | 18.471 | 342.637,1 $ | 0,05 % |
| 391 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.396 | 342.316,5 $ | 0,05 % |
| 392 | Darden Restaurants Inc | 1.659 | 341.770,6 $ | 0,05 % |
| 393 | Gaming and Leisure Properties Inc | 7.663 | 341.233,4 $ | 0,05 % |
| 394 | Vishay Intertechnology Inc | 6.330 | 340.427,4 $ | 0,05 % |
| 395 | VISTRA CORP | 2.133 | 338.357,8 $ | 0,05 % |
| 396 | CMS Energy Corp | 4.422 | 338.283 $ | 0,05 % |
| 397 | Molson Coors Beverage Co | 8.676 | 338.017 $ | 0,05 % |
| 398 | FIRST HORIZON CORP | 13.132 | 336.704,5 $ | 0,05 % |
| 399 | Equitable Holdings Inc | 7.671 | 336.603,5 $ | 0,05 % |
| 400 | Quest Diagnostics Inc | 1.584 | 335.728,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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