Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gap Inc/The | 11.216 | 271.427,2 $ | 0,04 % |
| 402 | DaVita Inc | 1.761 | 270.648,1 $ | 0,04 % |
| 403 | California Resources Corp | 3.907 | 270.442,5 $ | 0,04 % |
| 404 | Paychex Inc | 2.921 | 269.082,5 $ | 0,04 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 10.997 | 268.656,7 $ | 0,04 % |
| 406 | Raymond James Financial Inc | 1.855 | 268.585,5 $ | 0,04 % |
| 407 | Smurfit Westrock PLC | 6.739 | 268.549,2 $ | 0,04 % |
| 408 | Versant Media Group Inc | 7.215 | 267.099,3 $ | 0,04 % |
| 409 | Xylem Inc/NY | 2.194 | 262.183 $ | 0,04 % |
| 410 | TTM Technologies Inc | 2.691 | 262.157,2 $ | 0,04 % |
| 411 | Live Nation Entertainment Inc | 1.716 | 261.707,2 $ | 0,04 % |
| 412 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.673 | 261.444,1 $ | 0,04 % |
| 413 | EMCOR Group Inc | 354 | 261.361,7 $ | 0,04 % |
| 414 | Leidos Holdings Inc | 1.679 | 261.118,1 $ | 0,04 % |
| 415 | Alcoa Corp | 3.922 | 260.146,3 $ | 0,04 % |
| 416 | Universal Health Services Inc | 1.452 | 259.864,4 $ | 0,04 % |
| 417 | Bio-Rad Laboratories Inc | 927 | 258.401,3 $ | 0,04 % |
| 418 | Nexstar Media Group Inc | 1.426 | 257.863,6 $ | 0,04 % |
| 419 | Fox Corp | 4.406 | 257.310,4 $ | 0,04 % |
| 420 | Avnet Inc | 4.161 | 256.400,8 $ | 0,04 % |
| 421 | Amkor Technology Inc | 5.647 | 254.284,4 $ | 0,04 % |
| 422 | Pinnacle West Capital Corp. | 2.519 | 253.789,3 $ | 0,04 % |
| 423 | Mohawk Industries Inc | 2.563 | 252.353 $ | 0,04 % |
| 424 | Darden Restaurants Inc | 1.281 | 251.127,2 $ | 0,04 % |
| 425 | Ventas Inc | 3.068 | 250.901 $ | 0,04 % |
| 426 | Garmin Ltd | 1.079 | 250.338,8 $ | 0,04 % |
| 427 | Zoetis Inc | 2.104 | 248.713,8 $ | 0,04 % |
| 428 | Public Storage | 918 | 248.667,8 $ | 0,04 % |
| 429 | Aon PLC | 769 | 248.217,8 $ | 0,04 % |
| 430 | Yum! Brands Inc | 1.570 | 244.103,6 $ | 0,04 % |
| 431 | Packaging Corp of America | 1.138 | 241.506,4 $ | 0,04 % |
| 432 | Textron Inc | 2.754 | 241.140,2 $ | 0,04 % |
| 433 | Macy's Inc | 13.330 | 241.139,7 $ | 0,04 % |
| 434 | Resideo Technologies Inc | 7.148 | 240.959,1 $ | 0,04 % |
| 435 | International Paper Co | 6.731 | 240.296,7 $ | 0,04 % |
| 436 | Oshkosh Corp | 1.632 | 240.246,7 $ | 0,04 % |
| 437 | Solventum Corp | 3.676 | 240.042,8 $ | 0,04 % |
| 438 | Warrior Met Coal Inc | 2.566 | 239.022,9 $ | 0,04 % |
| 439 | MKS Inc | 1.039 | 238.772,6 $ | 0,04 % |
| 440 | Cleveland-Cliffs Inc | 28.170 | 238.036,5 $ | 0,04 % |
| 441 | Bank OZK | 5.155 | 236.563 $ | 0,04 % |
| 442 | Builders FirstSource Inc | 2.857 | 235.216,8 $ | 0,04 % |
| 443 | Alliant Energy Corp | 3.276 | 235.085,8 $ | 0,04 % |
| 444 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.438 | 234.897,3 $ | 0,04 % |
| 445 | Brown-Forman Corp | 8.873 | 234.602,1 $ | 0,04 % |
| 446 | Assurant Inc | 1.073 | 233.710,1 $ | 0,04 % |
| 447 | Brunswick Corp/DE | 3.211 | 233.632,4 $ | 0,04 % |
| 448 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.015 | 231.183,7 $ | 0,04 % |
| 449 | Colgate-Palmolive Co | 2.688 | 229.098,2 $ | 0,04 % |
| 450 | NetApp Inc | 2.236 | 228.944 $ | 0,04 % |
| 451 | Liberty Energy Inc | 7.928 | 228.326,4 $ | 0,04 % |
| 452 | Old Republic International Corp | 5.695 | 227.230,5 $ | 0,04 % |
| 453 | American Financial Group Inc/OH | 1.779 | 227.196,1 $ | 0,04 % |
| 454 | Teledyne Technologies Inc | 371 | 224.458,7 $ | 0,04 % |
| 455 | Alaska Air Group Inc | 5.978 | 219.870,8 $ | 0,04 % |
| 456 | Akamai Technologies Inc | 1.910 | 219.363,5 $ | 0,04 % |
| 457 | Aramark | 5.398 | 218.834,9 $ | 0,04 % |
| 458 | Eastman Chemical Co | 2.858 | 218.122,6 $ | 0,04 % |
| 459 | Intuit Inc | 500 | 216.190 $ | 0,03 % |
| 460 | Hologic Inc | 2.860 | 216.187,4 $ | 0,03 % |
| 461 | PBF Energy Inc | 4.529 | 215.671 $ | 0,03 % |
| 462 | Casey's General Stores Inc | 295 | 214.718,7 $ | 0,03 % |
| 463 | Campbell's Company/The | 9.632 | 214.504,6 $ | 0,03 % |
| 464 | J M Smucker Co/The | 2.211 | 213.228,8 $ | 0,03 % |
| 465 | American Water Works Co Inc | 1.564 | 212.844,8 $ | 0,03 % |
| 466 | Tri Pointe Homes Inc | 4.546 | 212.434,6 $ | 0,03 % |
| 467 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.086 | 212.204,4 $ | 0,03 % |
| 468 | Zions Bancorp NA | 3.678 | 211.926,4 $ | 0,03 % |
| 469 | Roper Technologies Inc | 598 | 211.608,3 $ | 0,03 % |
| 470 | Telephone and Data Systems Inc | 4.996 | 210.331,6 $ | 0,03 % |
| 471 | Vulcan Materials Co | 772 | 210.215,6 $ | 0,03 % |
| 472 | Cadence Design Systems Inc | 756 | 210.069,7 $ | 0,03 % |
| 473 | Thor Industries Inc | 2.596 | 207.394,4 $ | 0,03 % |
| 474 | MDU Resources Group Inc | 9.970 | 206.578,4 $ | 0,03 % |
| 475 | Group 1 Automotive Inc | 624 | 206.313,1 $ | 0,03 % |
| 476 | CDW Corp/DE | 1.702 | 205.976 $ | 0,03 % |
| 477 | Ralph Lauren Corp | 598 | 205.706 $ | 0,03 % |
| 478 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.403 | 204.960 $ | 0,03 % |
| 479 | Monolithic Power Systems Inc | 187 | 204.456,5 $ | 0,03 % |
| 480 | Hasbro Inc | 2.181 | 204.141,6 $ | 0,03 % |
| 481 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.650 | 203.763 $ | 0,03 % |
| 482 | Motorola Solutions Inc | 469 | 203.531,9 $ | 0,03 % |
| 483 | Expeditors International of Washington Inc | 1.421 | 203.529,8 $ | 0,03 % |
| 484 | Rush Enterprises Inc | 3.047 | 201.437,2 $ | 0,03 % |
| 485 | Skyworks Solutions Inc | 3.753 | 200.973,2 $ | 0,03 % |
| 486 | Flagstar Bank NA | 15.258 | 200.947,9 $ | 0,03 % |
| 487 | Peabody Energy Corp | 6.055 | 199.512,3 $ | 0,03 % |
| 488 | nVent Electric PLC | 1.679 | 198.592,1 $ | 0,03 % |
| 489 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2.298 | 197.949,7 $ | 0,03 % |
| 490 | Amentum Holdings Inc | 7.578 | 197.634,2 $ | 0,03 % |
| 491 | BXP Inc | 3.805 | 197.479,5 $ | 0,03 % |
| 492 | Affiliated Managers Group Inc | 712 | 197.010,4 $ | 0,03 % |
| 493 | DoorDash Inc | 1.311 | 196.846,7 $ | 0,03 % |
| 494 | Snap-on Inc | 540 | 196.138,8 $ | 0,03 % |
| 495 | Jacobs Solutions Inc | 1.539 | 195.883,9 $ | 0,03 % |
| 496 | Dana Inc | 5.799 | 195.136,4 $ | 0,03 % |
| 497 | Kimco Realty Corp | 8.667 | 194.747,5 $ | 0,03 % |
| 498 | Westlake Corp | 1.657 | 193.570,7 $ | 0,03 % |
| 499 | Graham Holdings Co | 183 | 193.478,6 $ | 0,03 % |
| 500 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.355 | 193.231,4 $ | 0,03 % |