Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CNO Financial Group Inc | 4.843 | 246.896,1 $ | 0,03 % |
| 502 | Lamar Advertising Co | 1.574 | 245.512,5 $ | 0,03 % |
| 503 | Willis Towers Watson PLC | 938 | 245.165,1 $ | 0,03 % |
| 504 | Bread Financial Holdings Inc | 2.255 | 244.329,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Zoetis Inc | 3.394 | 243.892,8 $ | 0,03 % |
| 506 | Virtu Financial Inc | 4.088 | 243.522,2 $ | 0,03 % |
| 507 | Lululemon Athletica Inc | 2.130 | 243.203,4 $ | 0,03 % |
| 508 | Bath & Body Works Inc | 10.494 | 242.726,2 $ | 0,03 % |
| 509 | Regency Centers Corp | 3.043 | 242.648,8 $ | 0,03 % |
| 510 | NNN REIT INC | 5.145 | 239.396,9 $ | 0,03 % |
| 511 | Millrose Properties Inc | 7.901 | 237.425,1 $ | 0,03 % |
| 512 | CROWN HOLDINGS INC | 2.113 | 236.275,7 $ | 0,03 % |
| 513 | Brown-Forman Corp | 8.758 | 233.400,7 $ | 0,03 % |
| 514 | Jacobs Solutions Inc | 1.844 | 232.344 $ | 0,03 % |
| 515 | Martin Marietta Materials Inc | 401 | 231.256,7 $ | 0,03 % |
| 516 | Corpay Inc | 690 | 229.956,3 $ | 0,03 % |
| 517 | Qnity Electronics Inc | 1.407 | 229.777,2 $ | 0,03 % |
| 518 | Flagstar Bank NA | 15.353 | 229.373,8 $ | 0,03 % |
| 519 | Western Alliance Bancorp | 2.780 | 228.516 $ | 0,03 % |
| 520 | Masco Corp | 2.806 | 228.324,2 $ | 0,03 % |
| 521 | Fluor Corp | 4.358 | 228.315,6 $ | 0,03 % |
| 522 | MURPHY USA INC | 422 | 227.403,1 $ | 0,03 % |
| 523 | Rush Enterprises Inc | 3.105 | 226.618,4 $ | 0,03 % |
| 524 | Old National Bancorp/IN | 8.705 | 225.459,5 $ | 0,03 % |
| 525 | Campbell's Company/The | 10.081 | 224.503,9 $ | 0,03 % |
| 526 | Ralph Lauren Corp | 559 | 224.388,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Murphy Oil Corp | 6.879 | 223.980,2 $ | 0,03 % |
| 528 | Brown & Brown Inc | 3.484 | 223.498,6 $ | 0,03 % |
| 529 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.017 | 220.282,2 $ | 0,03 % |
| 530 | UDR Inc | 5.450 | 217.564 $ | 0,03 % |
| 531 | Gap Inc/The | 11.623 | 217.117,6 $ | 0,03 % |
| 532 | Expeditors International of Washington Inc | 1.320 | 215.133,6 $ | 0,03 % |
| 533 | M/I Homes Inc | 1.336 | 214.815,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Camden Property Trust | 1.872 | 214.325,3 $ | 0,03 % |
| 535 | Howmet Aerospace Inc | 795 | 213.743,7 $ | 0,03 % |
| 536 | Henry Schein Inc | 2.541 | 212.224,3 $ | 0,03 % |
| 537 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 877 | 211.330,7 $ | 0,03 % |
| 538 | Watsco Inc | 507 | 211.282,1 $ | 0,03 % |
| 539 | ServiceNow Inc | 2.125 | 210.970 $ | 0,03 % |
| 540 | Prosperity Bancshares Inc | 2.880 | 210.326,4 $ | 0,03 % |
| 541 | Kilroy Realty Corp | 5.583 | 209.195 $ | 0,03 % |
| 542 | Rexford Industrial Realty Inc | 6.238 | 208.973 $ | 0,03 % |
| 543 | Clorox Co/The | 2.189 | 208.918,2 $ | 0,03 % |
| 544 | Silgan Holdings Inc | 4.496 | 208.569,4 $ | 0,03 % |
| 545 | EMCOR Group Inc | 250 | 207.470 $ | 0,03 % |
| 546 | United Therapeutics Corp | 382 | 206.979,1 $ | 0,03 % |
| 547 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.373 | 206.973,1 $ | 0,03 % |
| 548 | MasTec Inc | 497 | 206.781,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Okta Inc | 1.515 | 206.721,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Fair Isaac Corp | 172 | 205.502,2 $ | 0,03 % |
| 551 | RPM International Inc | 1.846 | 205.182,9 $ | 0,03 % |
| 552 | SkyWest Inc | 2.057 | 204.321,8 $ | 0,03 % |
| 553 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8.974 | 204.158,5 $ | 0,03 % |
| 554 | Warner Music Group Corp | 7.533 | 203.918,3 $ | 0,03 % |
| 555 | Ingersoll Rand Inc | 2.487 | 203.909,1 $ | 0,03 % |
| 556 | Thor Industries Inc | 2.709 | 203.608,4 $ | 0,03 % |
| 557 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2.917 | 203.431,6 $ | 0,03 % |
| 558 | Graham Holdings Co | 178 | 203.172,8 $ | 0,03 % |
| 559 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.293 | 203.159,8 $ | 0,03 % |
| 560 | KB Home | 3.241 | 202.854,2 $ | 0,03 % |
| 561 | Illumina Inc | 1.150 | 202.204,5 $ | 0,03 % |
| 562 | Hanover Insurance Group Inc/The | 937 | 200.630,4 $ | 0,03 % |
| 563 | Asbury Automotive Group Inc | 993 | 199.672,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Tractor Supply Co | 6.295 | 198.985 $ | 0,03 % |
| 565 | Essential Utilities Inc | 5.192 | 198.905,5 $ | 0,03 % |
| 566 | Casey's General Stores Inc | 250 | 198.697,5 $ | 0,03 % |
| 567 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.269 | 198.330,2 $ | 0,03 % |
| 568 | Carlyle Group Inc/The | 4.702 | 198.001,2 $ | 0,03 % |
| 569 | Stifel Financial Corp | 2.822 | 196.890,9 $ | 0,03 % |
| 570 | ResMed Inc | 1.009 | 196.633,9 $ | 0,03 % |
| 571 | Ulta Beauty Inc | 434 | 195.725,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Urban Outfitters Inc | 2.757 | 195.361 $ | 0,03 % |
| 573 | Wintrust Financial Corp | 1.214 | 195.114,1 $ | 0,03 % |
| 574 | ADT Inc | 29.895 | 194.317,5 $ | 0,03 % |
| 575 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.944 | 194.205,6 $ | 0,03 % |
| 576 | United Bankshares Inc/WV | 4.232 | 193.952,6 $ | 0,03 % |
| 577 | Genworth Financial Inc | 20.460 | 193.756,2 $ | 0,03 % |
| 578 | Insight Enterprises Inc | 1.590 | 193.662 $ | 0,03 % |
| 579 | PBF Energy Inc | 4.254 | 193.642,1 $ | 0,03 % |
| 580 | Oshkosh Corp | 1.261 | 193.538,3 $ | 0,03 % |
| 581 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3.075 | 191.326,5 $ | 0,03 % |
| 582 | Post Holdings Inc | 2.161 | 190.729,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 577 | 190.675,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Healthcare Realty Trust Inc | 9.448 | 190.566,2 $ | 0,03 % |
| 585 | Penske Automotive Group Inc | 1.062 | 190.044,9 $ | 0,03 % |
| 586 | Leidos Holdings Inc | 1.843 | 189.773,7 $ | 0,03 % |
| 587 | Apple Hospitality REIT Inc | 11.273 | 189.499,1 $ | 0,03 % |
| 588 | Regal Rexnord Corp | 795 | 189.361,1 $ | 0,03 % |
| 589 | Antero Resources Corp | 5.387 | 189.299,2 $ | 0,03 % |
| 590 | Commercial Metals Co | 3.005 | 188.563,8 $ | 0,03 % |
| 591 | Polaris Inc | 2.738 | 187.388,7 $ | 0,03 % |
| 592 | Incyte Corp | 1.647 | 186.703,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Zebra Technologies Corp | 706 | 185.861,6 $ | 0,03 % |
| 594 | Brighthouse Financial Inc | 2.934 | 185.722,2 $ | 0,03 % |
| 595 | Cal-Maine Foods Inc | 2.300 | 185.288 $ | 0,03 % |
| 596 | FNB Corp/PA | 9.679 | 184.675,3 $ | 0,03 % |
| 597 | UMB Financial Corp | 1.291 | 184.303,2 $ | 0,03 % |
| 598 | TransDigm Group Inc | 137 | 182.489,5 $ | 0,03 % |
| 599 | OGE ENERGY CORP | 3.735 | 181.745,1 $ | 0,03 % |
| 600 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6.107 | 181.683,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831