Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Victoria's Secret & Co | 4.156 | 192.672,2 $ | 0,03 % |
| 502 | Asbury Automotive Group Inc | 980 | 191.501,8 $ | 0,03 % |
| 503 | NVR Inc | 29 | 191.105,1 $ | 0,03 % |
| 504 | Five Below Inc | 836 | 191.009,3 $ | 0,03 % |
| 505 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3.379 | 190.744,6 $ | 0,03 % |
| 506 | Regal Rexnord Corp | 1.014 | 189.881,6 $ | 0,03 % |
| 507 | Wintrust Financial Corp | 1.365 | 189.653,1 $ | 0,03 % |
| 508 | LKQ Corp | 6.457 | 189.642,1 $ | 0,03 % |
| 509 | Antero Midstream Corp | 8.310 | 189.468 $ | 0,03 % |
| 510 | Regency Centers Corp | 2.502 | 189.301,3 $ | 0,03 % |
| 511 | Waters Corp | 635 | 189.103 $ | 0,03 % |
| 512 | Owens Corning | 1.740 | 188.302,8 $ | 0,03 % |
| 513 | Conagra Brands Inc | 11.957 | 187.964 $ | 0,03 % |
| 514 | Antero Resources Corp | 4.424 | 187.754,6 $ | 0,03 % |
| 515 | Agilent Technologies Inc | 1.645 | 187.497,1 $ | 0,03 % |
| 516 | ResMed Inc | 832 | 186.767,4 $ | 0,03 % |
| 517 | Patterson-UTI Energy Inc | 17.175 | 186.005,3 $ | 0,03 % |
| 518 | Willis Towers Watson PLC | 634 | 184.303,8 $ | 0,03 % |
| 519 | CACI International Inc | 338 | 183.828,1 $ | 0,03 % |
| 520 | Autodesk Inc | 765 | 183.141 $ | 0,03 % |
| 521 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.015 | 182.196,3 $ | 0,03 % |
| 522 | Fortinet Inc | 2.221 | 181.500,1 $ | 0,03 % |
| 523 | Moody's Corp | 416 | 181.480 $ | 0,03 % |
| 524 | Warner Music Group Corp | 7.095 | 181.206,3 $ | 0,03 % |
| 525 | XPO Inc | 925 | 179.958,8 $ | 0,03 % |
| 526 | Urban Outfitters Inc | 2.835 | 179.597,3 $ | 0,03 % |
| 527 | Jefferies Financial Group Inc | 4.342 | 179.194,3 $ | 0,03 % |
| 528 | Signet Jewelers Ltd | 2.104 | 178.082,6 $ | 0,03 % |
| 529 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.832 | 177.881,4 $ | 0,03 % |
| 530 | Helmerich & Payne Inc | 4.928 | 177.555,8 $ | 0,03 % |
| 531 | DT Midstream Inc | 1.315 | 177.091,1 $ | 0,03 % |
| 532 | Sanmina Corp | 1.362 | 176.569,7 $ | 0,03 % |
| 533 | Williams-Sonoma Inc | 964 | 175.766,1 $ | 0,03 % |
| 534 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 928 | 175.438,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Crown Holdings Inc | 1.749 | 175.337,3 $ | 0,03 % |
| 536 | Brighthouse Financial Inc | 2.924 | 175.089,1 $ | 0,03 % |
| 537 | Otis Worldwide Corp | 2.270 | 174.971,6 $ | 0,03 % |
| 538 | Crowdstrike Holdings Inc | 448 | 174.903,7 $ | 0,03 % |
| 539 | Baxter International Inc | 10.405 | 174.804 $ | 0,03 % |
| 540 | Murphy USA Inc | 353 | 174.371,4 $ | 0,03 % |
| 541 | Burlington Stores Inc | 535 | 174.078,3 $ | 0,03 % |
| 542 | Healthpeak Properties Inc | 10.575 | 173.747,3 $ | 0,03 % |
| 543 | Globe Life Inc | 1.247 | 173.545 $ | 0,03 % |
| 544 | Stifel Financial Corp | 2.340 | 172.972,8 $ | 0,03 % |
| 545 | Essential Utilities Inc | 4.287 | 172.637,5 $ | 0,03 % |
| 546 | Iron Mountain Inc | 1.685 | 172.105,9 $ | 0,03 % |
| 547 | Par Pacific Holdings Inc | 2.739 | 171.571 $ | 0,03 % |
| 548 | Bread Financial Holdings Inc | 2.285 | 171.123,7 $ | 0,03 % |
| 549 | Weatherford International PLC | 1.792 | 169.487,4 $ | 0,03 % |
| 550 | Whirlpool Corp | 3.137 | 169.147 $ | 0,03 % |
| 551 | BankUnited Inc | 3.731 | 168.492 $ | 0,03 % |
| 552 | Olin Corp | 5.665 | 168.420,5 $ | 0,03 % |
| 553 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.379 | 168.403,5 $ | 0,03 % |
| 554 | Monster Beverage Corp | 2.322 | 168.252,1 $ | 0,03 % |
| 555 | Incyte Corp | 1.784 | 167.910,1 $ | 0,03 % |
| 556 | Enova International Inc | 1.233 | 167.478,4 $ | 0,03 % |
| 557 | KB Home | 3.212 | 166.221 $ | 0,03 % |
| 558 | ATI Inc | 1.140 | 165.824,4 $ | 0,03 % |
| 559 | Hubbell Inc | 337 | 165.379,4 $ | 0,03 % |
| 560 | First American Financial Corp | 2.742 | 165.315,2 $ | 0,03 % |
| 561 | Cboe Global Markets Inc | 587 | 164.988,1 $ | 0,03 % |
| 562 | M/I Homes Inc | 1.346 | 164.817,7 $ | 0,03 % |
| 563 | Ingersoll Rand Inc | 2.054 | 164.566,5 $ | 0,03 % |
| 564 | Copart Inc | 4.952 | 164.406,4 $ | 0,03 % |
| 565 | PVH Corp | 2.355 | 164.284,8 $ | 0,03 % |
| 566 | Genworth Financial Inc | 20.026 | 162.611,1 $ | 0,03 % |
| 567 | Fox Corp | 3.061 | 162.539,1 $ | 0,03 % |
| 568 | Timken Co/The | 1.606 | 161.515,4 $ | 0,03 % |
| 569 | Workday Inc | 1.243 | 161.490,6 $ | 0,03 % |
| 570 | Chemours Co/The | 7.323 | 161.325,7 $ | 0,03 % |
| 571 | MGIC Investment Corp | 6.125 | 160.781,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Valaris Ltd | 1.639 | 160.687,6 $ | 0,03 % |
| 573 | Teradyne Inc | 542 | 160.681,3 $ | 0,03 % |
| 574 | NCR Atleos Corp | 3.678 | 160.287,2 $ | 0,03 % |
| 575 | IDEXX Laboratories Inc | 285 | 160.138,7 $ | 0,03 % |
| 576 | Advance Auto Parts Inc | 3.029 | 159.779,8 $ | 0,03 % |
| 577 | Tractor Supply Co | 3.517 | 159.320,1 $ | 0,03 % |
| 578 | Fabrinet | 305 | 159.063,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Clean Harbors Inc | 553 | 158.561,7 $ | 0,03 % |
| 580 | Old National Bancorp/IN | 7.170 | 158.457 $ | 0,03 % |
| 581 | CarMax Inc | 3.802 | 158.087,2 $ | 0,03 % |
| 582 | Prosperity Bancshares Inc | 2.349 | 157.805,8 $ | 0,03 % |
| 583 | Crescent Energy Co | 11.532 | 155.682 $ | 0,03 % |
| 584 | Henry Schein Inc | 2.108 | 155.359,6 $ | 0,03 % |
| 585 | Cintas Corp | 918 | 155.270,5 $ | 0,03 % |
| 586 | Hyatt Hotels Corp | 1.073 | 154.286,7 $ | 0,02 % |
| 587 | Howmet Aerospace Inc | 667 | 153.716,8 $ | 0,02 % |
| 588 | Illumina Inc | 1.247 | 153.705,2 $ | 0,02 % |
| 589 | Curtiss-Wright Corp | 225 | 153.252 $ | 0,02 % |
| 590 | GXO Logistics Inc | 2.947 | 152.802 $ | 0,02 % |
| 591 | Sealed Air Corp | 3.633 | 152.767,7 $ | 0,02 % |
| 592 | Northern Oil & Gas Inc | 5.216 | 152.463,7 $ | 0,02 % |
| 593 | Kilroy Realty Corp | 5.395 | 152.193 $ | 0,02 % |
| 594 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 7.927 | 151.802,1 $ | 0,02 % |
| 595 | Essent Group Ltd | 2.597 | 151.768,7 $ | 0,02 % |
| 596 | Ingredion Inc | 1.346 | 151.640,4 $ | 0,02 % |
| 597 | Arthur J Gallagher & Co | 698 | 151.172,8 $ | 0,02 % |
| 598 | Fortive Corp | 2.734 | 151.135,5 $ | 0,02 % |
| 599 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.631 | 150.900,1 $ | 0,02 % |
| 600 | LCI Industries | 1.227 | 150.896,5 $ | 0,02 % |