Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CNO Financial Group Inc | 4 843 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 502 | Lamar Advertising Co | 1 574 | 245,5 k $ | 0,03 % |
| 503 | Willis Towers Watson PLC | 938 | 245,2 k $ | 0,03 % |
| 504 | Bread Financial Holdings Inc | 2 255 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| 505 | Zoetis Inc | 3 394 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 506 | Virtu Financial Inc | 4 088 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 507 | Lululemon Athletica Inc | 2 130 | 243,2 k $ | 0,03 % |
| 508 | Bath & Body Works Inc | 10 494 | 242,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | Regency Centers Corp | 3 043 | 242,6 k $ | 0,03 % |
| 510 | NNN REIT INC | 5 145 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| 511 | Millrose Properties Inc | 7 901 | 237,4 k $ | 0,03 % |
| 512 | CROWN HOLDINGS INC | 2 113 | 236,3 k $ | 0,03 % |
| 513 | Brown-Forman Corp | 8 758 | 233,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Jacobs Solutions Inc | 1 844 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | Martin Marietta Materials Inc | 401 | 231,3 k $ | 0,03 % |
| 516 | Corpay Inc | 690 | 230 k $ | 0,03 % |
| 517 | Qnity Electronics Inc | 1 407 | 229,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | Flagstar Bank NA | 15 353 | 229,4 k $ | 0,03 % |
| 519 | Western Alliance Bancorp | 2 780 | 228,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | Masco Corp | 2 806 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | Fluor Corp | 4 358 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | MURPHY USA INC | 422 | 227,4 k $ | 0,03 % |
| 523 | Rush Enterprises Inc | 3 105 | 226,6 k $ | 0,03 % |
| 524 | Old National Bancorp/IN | 8 705 | 225,5 k $ | 0,03 % |
| 525 | Campbell's Company/The | 10 081 | 224,5 k $ | 0,03 % |
| 526 | Ralph Lauren Corp | 559 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 527 | Murphy Oil Corp | 6 879 | 224 k $ | 0,03 % |
| 528 | Brown & Brown Inc | 3 484 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 529 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 017 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 530 | UDR Inc | 5 450 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | Gap Inc/The | 11 623 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 532 | Expeditors International of Washington Inc | 1 320 | 215,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | M/I Homes Inc | 1 336 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 534 | Camden Property Trust | 1 872 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 535 | Howmet Aerospace Inc | 795 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 536 | Henry Schein Inc | 2 541 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 537 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 877 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | Watsco Inc | 507 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | ServiceNow Inc | 2 125 | 211 k $ | 0,03 % |
| 540 | Prosperity Bancshares Inc | 2 880 | 210,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | Kilroy Realty Corp | 5 583 | 209,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | Rexford Industrial Realty Inc | 6 238 | 209 k $ | 0,03 % |
| 543 | Clorox Co/The | 2 189 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Silgan Holdings Inc | 4 496 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 545 | EMCOR Group Inc | 250 | 207,5 k $ | 0,03 % |
| 546 | United Therapeutics Corp | 382 | 207 k $ | 0,03 % |
| 547 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 373 | 207 k $ | 0,03 % |
| 548 | MasTec Inc | 497 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 549 | Okta Inc | 1 515 | 206,7 k $ | 0,03 % |
| 550 | Fair Isaac Corp | 172 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | RPM International Inc | 1 846 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | SkyWest Inc | 2 057 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 8 974 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Warner Music Group Corp | 7 533 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | Ingersoll Rand Inc | 2 487 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | Thor Industries Inc | 2 709 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 2 917 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | Graham Holdings Co | 178 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 559 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 293 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | KB Home | 3 241 | 202,9 k $ | 0,03 % |
| 561 | Illumina Inc | 1 150 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 562 | Hanover Insurance Group Inc/The | 937 | 200,6 k $ | 0,03 % |
| 563 | Asbury Automotive Group Inc | 993 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 564 | Tractor Supply Co | 6 295 | 199 k $ | 0,03 % |
| 565 | Essential Utilities Inc | 5 192 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 566 | Casey's General Stores Inc | 250 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 269 | 198,3 k $ | 0,03 % |
| 568 | Carlyle Group Inc/The | 4 702 | 198 k $ | 0,03 % |
| 569 | Stifel Financial Corp | 2 822 | 196,9 k $ | 0,03 % |
| 570 | ResMed Inc | 1 009 | 196,6 k $ | 0,03 % |
| 571 | Ulta Beauty Inc | 434 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 572 | Urban Outfitters Inc | 2 757 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 573 | Wintrust Financial Corp | 1 214 | 195,1 k $ | 0,03 % |
| 574 | ADT Inc | 29 895 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 944 | 194,2 k $ | 0,03 % |
| 576 | United Bankshares Inc/WV | 4 232 | 194 k $ | 0,03 % |
| 577 | Genworth Financial Inc | 20 460 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | Insight Enterprises Inc | 1 590 | 193,7 k $ | 0,03 % |
| 579 | PBF Energy Inc | 4 254 | 193,6 k $ | 0,03 % |
| 580 | Oshkosh Corp | 1 261 | 193,5 k $ | 0,03 % |
| 581 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 075 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 582 | Post Holdings Inc | 2 161 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 583 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 577 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 584 | Healthcare Realty Trust Inc | 9 448 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 585 | Penske Automotive Group Inc | 1 062 | 190 k $ | 0,03 % |
| 586 | Leidos Holdings Inc | 1 843 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Apple Hospitality REIT Inc | 11 273 | 189,5 k $ | 0,03 % |
| 588 | Regal Rexnord Corp | 795 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | Antero Resources Corp | 5 387 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 590 | Commercial Metals Co | 3 005 | 188,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | Polaris Inc | 2 738 | 187,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Incyte Corp | 1 647 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 593 | Zebra Technologies Corp | 706 | 185,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | Brighthouse Financial Inc | 2 934 | 185,7 k $ | 0,03 % |
| 595 | Cal-Maine Foods Inc | 2 300 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 596 | FNB Corp/PA | 9 679 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 597 | UMB Financial Corp | 1 291 | 184,3 k $ | 0,03 % |
| 598 | TransDigm Group Inc | 137 | 182,5 k $ | 0,03 % |
| 599 | OGE ENERGY CORP | 3 735 | 181,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6 107 | 181,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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