Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Revvity Inc | 1 631 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Victoria's Secret & Co | 2 173 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 603 | Organon & Co | 13 324 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 604 | Signet Jewelers Ltd | 2 086 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 605 | Vertiv Holdings Co | 535 | 179,1 k $ | 0,02 % |
| 606 | Fortune Brands Innovations Inc | 3 257 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 607 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 151 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | Assured Guaranty Ltd | 2 217 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 609 | Carlisle Cos Inc | 488 | 177 k $ | 0,02 % |
| 610 | Verisk Analytics Inc | 985 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Tapestry Inc | 1 206 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 612 | Group 1 Automotive Inc | 605 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 613 | PVH Corp | 2 350 | 174,5 k $ | 0,02 % |
| 614 | F5 Inc | 418 | 173,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | First Interstate BancSystem Inc | 4 507 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 616 | Janus Henderson Group PLC | 3 339 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Hilton Grand Vacations Inc | 3 306 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | Black Hills Corp | 2 322 | 172,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | Ciena Corp | 352 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 620 | News Corp | 6 946 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | Fox Corp | 3 679 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 622 | Church & Dwight Co Inc | 1 778 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | Portland General Electric Co | 3 315 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 624 | Charles River Laboratories International Inc | 756 | 171,5 k $ | 0,02 % |
| 625 | Avista Corp | 4 173 | 170,7 k $ | 0,02 % |
| 626 | Park Hotels & Resorts Inc | 11 961 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Highwoods Properties Inc | 5 638 | 170 k $ | 0,02 % |
| 628 | Life Time Group Holdings Inc | 4 125 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 629 | Akamai Technologies Inc | 1 424 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 630 | Deckers Outdoor Corp | 1 695 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 631 | Simmons First National Corp | 7 416 | 168 k $ | 0,02 % |
| 632 | SBA Communications Corp | 951 | 167,8 k $ | 0,02 % |
| 633 | MGIC Investment Corp | 5 944 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 634 | Helmerich & Payne Inc | 5 118 | 167,6 k $ | 0,02 % |
| 635 | Timken Co/The | 1 151 | 167,3 k $ | 0,02 % |
| 636 | HANCOCK WHITNEY CORP | 2 225 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 637 | Crocs Inc | 1 377 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 638 | Everpure Inc | 2 104 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | Hubbell Inc | 316 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 640 | GoDaddy Inc | 1 944 | 165 k $ | 0,02 % |
| 641 | ArcBest Corp | 1 148 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 642 | MKS Inc | 370 | 164,6 k $ | 0,02 % |
| 643 | CubeSmart | 4 135 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 644 | Erie Indemnity Co | 685 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 645 | Avery Dennison Corp | 1 009 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 646 | IDEX Corp | 719 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 647 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 118 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 648 | Matson Inc | 847 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Amentum Holdings Inc | 7 876 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | United Natural Foods Inc | 3 563 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 651 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3 844 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 652 | Patterson-UTI Energy Inc | 17 698 | 162,5 k $ | 0,02 % |
| 653 | UFP Industries Inc | 1 789 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 758 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | Moody's Corp | 356 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 656 | Academy Sports & Outdoors Inc | 3 415 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 351 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | ALCOA CORP | 3 082 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | Hyatt Hotels Corp | 828 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 660 | West Pharmaceutical Services Inc | 446 | 160,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | SM Energy Co | 6 129 | 160 k $ | 0,02 % |
| 662 | Graphic Packaging Holding Co | 15 126 | 159,9 k $ | 0,02 % |
| 663 | Qorvo Inc | 1 709 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 664 | Cushman & Wakefield Ltd | 11 870 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 665 | Huntington Ingalls Industries Inc | 567 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 666 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 155 | 158,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | Banc of California Inc | 7 727 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 668 | Maplebear Inc | 3 328 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | Albemarle Corp | 1 166 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 670 | Hub Group Inc | 3 593 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 671 | Werner Enterprises Inc | 3 606 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 672 | GXO Logistics Inc | 3 099 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 673 | Paramount Skydance Corp | 15 927 | 157 k $ | 0,02 % |
| 674 | Darling Ingredients Inc | 2 864 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 675 | Robert Half Inc | 5 095 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 676 | Callaway Golf Co | 8 321 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 677 | ABM Industries Inc | 3 507 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 678 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 1 743 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 679 | People Inc | 3 341 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 680 | Radian Group Inc | 4 079 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Equifax Inc | 967 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | RB Global Inc | 1 315 | 153,1 k $ | 0,02 % |
| 683 | Versigent PLC | 3 641 | 153 k $ | 0,02 % |
| 684 | nVent Electric PLC | 895 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 685 | Teradyne Inc | 313 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | Dexcom Inc | 2 248 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 687 | Cboe Global Markets Inc | 623 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 688 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 488 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 689 | Gentex Corp | 5 933 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 690 | Brixmor Property Group Inc | 4 754 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 691 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 766 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 692 | WaFd Inc | 3 890 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | Burlington Stores Inc | 471 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 694 | SiriusPoint Ltd | 6 198 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 695 | Brunswick Corp/DE | 1 764 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 696 | TECHNIPFMC PLC | 2 240 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 697 | TopBuild Corp | 418 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 698 | ATI INC | 751 | 148 k $ | 0,02 % |
| 699 | Harley-Davidson Inc | 6 051 | 148 k $ | 0,02 % |
| 700 | STERIS PLC | 702 | 147,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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