Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CACI International Inc | 318 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 702 | Boise Cascade Co | 1 896 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 703 | Pinterest Inc | 6 989 | 147 k $ | 0,02 % |
| 704 | Sterling Infrastructure Inc | 175 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | DT MIDSTREAM INC | 1 001 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 706 | Encompass Health Corp | 1 453 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 707 | Euronet Worldwide Inc | 2 006 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 708 | Newell Brands Inc | 23 743 | 145,8 k $ | 0,02 % |
| 709 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 5 919 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 710 | Dycom Industries Inc | 288 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 711 | Mercury General Corp | 1 360 | 145 k $ | 0,02 % |
| 712 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 422 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | AECOM | 2 070 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 714 | Par Pacific Holdings Inc | 2 574 | 144,3 k $ | 0,02 % |
| 715 | Peabody Energy Corp | 6 236 | 144,2 k $ | 0,02 % |
| 716 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2 483 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 717 | Fabrinet | 255 | 143,3 k $ | 0,02 % |
| 718 | Mettler-Toledo International Inc | 112 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | XPO Inc | 695 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 720 | WillScot Holdings Corp | 4 926 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 721 | Lennox International Inc | 248 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 722 | Parsons Corp | 2 712 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 723 | Pool Corp | 653 | 140,3 k $ | 0,02 % |
| 724 | SLM Corp | 5 396 | 140 k $ | 0,02 % |
| 725 | Acadia Healthcare Co Inc | 4 732 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 726 | ONE Gas Inc | 1 812 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Penn Entertainment Inc | 6 532 | 139,5 k $ | 0,02 % |
| 728 | Visteon Corp | 1 402 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 729 | Generac Holdings Inc | 475 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 730 | American Eagle Outfitters Inc | 8 081 | 139 k $ | 0,02 % |
| 731 | Range Resources Corp | 3 737 | 139 k $ | 0,02 % |
| 732 | Take-Two Interactive Software Inc | 555 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 733 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 8 129 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 734 | Northwestern Energy Group Inc | 1 920 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 735 | Crescent Energy Co | 14 000 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 736 | Andersons Inc/The | 2 008 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 737 | Middleby Corp/The | 792 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 738 | Affiliated Managers Group Inc | 402 | 136 k $ | 0,02 % |
| 739 | Medical Properties Trust Inc | 29 387 | 135,8 k $ | 0,02 % |
| 740 | Pebblebrook Hotel Trust | 6 948 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 741 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 68 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 742 | Align Technology Inc | 798 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 743 | CLEAN HARBORS INC | 444 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 744 | International Bancshares Corp | 1 745 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 745 | Kyndryl Holdings Inc | 11 715 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | WYNN RESORTS LTD | 1 361 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 747 | Vail Resorts Inc | 967 | 131,7 k $ | 0,02 % |
| 748 | TKO Group Holdings Inc | 653 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 749 | LCI Industries | 1 239 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 750 | Gartner Inc | 1 012 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 751 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 292 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | CNX Resources Corp | 3 859 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 753 | Cathay General Bancorp | 2 112 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 754 | API GROUP CORP | 3 085 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 755 | Capri Holdings Ltd | 7 008 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 756 | Dropbox Inc | 4 723 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 757 | Home BancShares Inc/AR | 4 541 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 758 | Northwest Bancshares Inc | 8 538 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 759 | Gates Industrial Corp PLC | 4 598 | 128,6 k $ | 0,02 % |
| 760 | Roivant Sciences Ltd | 3 627 | 128,4 k $ | 0,02 % |
| 761 | Whirlpool Corp | 3 252 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 762 | Avis Budget Group Inc | 867 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 763 | Masterbrand Inc | 12 414 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 764 | United Community Banks Inc/GA | 3 631 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | Noble Corp PLC | 3 404 | 127 k $ | 0,02 % |
| 766 | Neurocrine Biosciences Inc | 749 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 767 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 2 643 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 768 | Western Union Co/The | 16 290 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 769 | Veralto Corp | 1 414 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 770 | Westlake Corp | 1 713 | 125 k $ | 0,02 % |
| 771 | DENTSPLY SIRONA Inc | 11 785 | 125 k $ | 0,02 % |
| 772 | Green Brick Partners Inc | 1 561 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 773 | Spire Inc | 1 598 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 774 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3 612 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 775 | Toro Co/The | 1 277 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 776 | TransUnion | 1 723 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 777 | FactSet Research Systems Inc | 537 | 123,6 k $ | 0,02 % |
| 778 | Cabot Corp | 1 356 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 779 | RXO Inc | 4 450 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 780 | Trimble Inc | 2 398 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 781 | Viper Energy Inc | 2 888 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 782 | IDACORP Inc | 807 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 783 | Mueller Industries Inc | 990 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 784 | Keysight Technologies Inc | 347 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 785 | Glacier Bancorp Inc | 2 348 | 121,1 k $ | 0,02 % |
| 786 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 140 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 787 | SAIA INC | 285 | 120 k $ | 0,02 % |
| 788 | ACUITY INC | 318 | 119,8 k $ | 0,02 % |
| 789 | First Hawaiian Inc | 4 080 | 119,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | Nordson Corp | 394 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 791 | KBR Inc | 3 436 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 792 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 481 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 793 | Travel + Leisure Co | 1 549 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 794 | Royal Gold Inc | 593 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 795 | Kohl's Corp | 6 671 | 118,2 k $ | 0,02 % |
| 796 | Genpact Ltd | 4 289 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 797 | Greif Inc | 1 580 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 798 | Evercore Inc | 344 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 799 | MDU Resources Group Inc | 5 535 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 800 | Mattel Inc | 8 417 | 116,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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