Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Littelfuse Inc | 335 | 113.682,3 $ | 0,02 % |
| 702 | American Homes 4 Rent | 4.064 | 113.466,9 $ | 0,02 % |
| 703 | Viper Energy Inc | 2.406 | 113.057,9 $ | 0,02 % |
| 704 | Rexford Industrial Realty Inc | 3.454 | 113.049,4 $ | 0,02 % |
| 705 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.730 | 112.868 $ | 0,02 % |
| 706 | Brixmor Property Group Inc | 3.918 | 112.838,4 $ | 0,02 % |
| 707 | Medical Properties Trust Inc | 24.346 | 112.722 $ | 0,02 % |
| 708 | ABM Industries Inc | 2.917 | 112.362,8 $ | 0,02 % |
| 709 | ArcBest Corp | 1.139 | 112.032 $ | 0,02 % |
| 710 | Banc of California Inc | 6.370 | 111.984,6 $ | 0,02 % |
| 711 | Radian Group Inc | 3.371 | 111.512,7 $ | 0,02 % |
| 712 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 541 | 111.051,1 $ | 0,02 % |
| 713 | Nextpower Inc | 918 | 110.664,9 $ | 0,02 % |
| 714 | Flowserve Corp | 1.505 | 110.632,6 $ | 0,02 % |
| 715 | SiriusPoint Ltd | 5.136 | 110.629,4 $ | 0,02 % |
| 716 | Meritage Homes Corp | 1.782 | 110.198,9 $ | 0,02 % |
| 717 | FirstCash Holdings Inc | 586 | 110.168 $ | 0,02 % |
| 718 | Core Natural Resources Inc | 1.051 | 110.071,2 $ | 0,02 % |
| 719 | Charles River Laboratories International Inc | 638 | 110.055 $ | 0,02 % |
| 720 | Millrose Properties Inc | 3.898 | 109.144 $ | 0,02 % |
| 721 | Qorvo Inc | 1.406 | 108.824,4 $ | 0,02 % |
| 722 | Envista Holdings Corp | 4.257 | 108.000,1 $ | 0,02 % |
| 723 | Northwestern Energy Group Inc | 1.623 | 107.020,6 $ | 0,02 % |
| 724 | Camden Property Trust | 1.092 | 106.644,7 $ | 0,02 % |
| 725 | Hub Group Inc | 2.957 | 106.570,3 $ | 0,02 % |
| 726 | DXC Technology Co | 8.429 | 105.952,5 $ | 0,02 % |
| 727 | CubeSmart | 2.880 | 105.552 $ | 0,02 % |
| 728 | Equifax Inc | 586 | 105.521 $ | 0,02 % |
| 729 | TransDigm Group Inc | 91 | 105.465,4 $ | 0,02 % |
| 730 | FMC Corp | 6.107 | 105.162,5 $ | 0,02 % |
| 731 | Associated Banc-Corp | 4.057 | 104.914 $ | 0,02 % |
| 732 | Clorox Co/The | 1.010 | 104.666,3 $ | 0,02 % |
| 733 | Broadridge Financial Solutions Inc | 644 | 104.637,1 $ | 0,02 % |
| 734 | Park Hotels & Resorts Inc | 9.906 | 104.310,2 $ | 0,02 % |
| 735 | RPM International Inc | 1.049 | 104.270,6 $ | 0,02 % |
| 736 | ITT Inc | 546 | 104.029,4 $ | 0,02 % |
| 737 | F5 Inc | 359 | 103.869,5 $ | 0,02 % |
| 738 | Gen Digital Inc | 5.511 | 103.772,1 $ | 0,02 % |
| 739 | Talos Energy Inc | 6.565 | 103.464,4 $ | 0,02 % |
| 740 | Insight Enterprises Inc | 1.544 | 103.463,4 $ | 0,02 % |
| 741 | Veralto Corp | 1.168 | 103.274,6 $ | 0,02 % |
| 742 | SBA Communications Corp | 600 | 103.266 $ | 0,02 % |
| 743 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.115 | 102.881,1 $ | 0,02 % |
| 744 | CNO Financial Group Inc | 2.504 | 102.814,2 $ | 0,02 % |
| 745 | Everpure Inc | 1.740 | 102.729,6 $ | 0,02 % |
| 746 | RB Global Inc | 1.069 | 102.463,7 $ | 0,02 % |
| 747 | Penn Entertainment Inc | 6.816 | 102.444,5 $ | 0,02 % |
| 748 | Watsco Inc | 280 | 101.861,2 $ | 0,02 % |
| 749 | McCormick & Co Inc/MD | 2.019 | 101.838,4 $ | 0,02 % |
| 750 | Capri Holdings Ltd | 5.779 | 101.826 $ | 0,02 % |
| 751 | SkyWest Inc | 1.105 | 101.472,2 $ | 0,02 % |
| 752 | Entegris Inc | 863 | 101.178,1 $ | 0,02 % |
| 753 | Home BancShares Inc/AR | 3.742 | 100.772,1 $ | 0,02 % |
| 754 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.545 | 100.610,4 $ | 0,02 % |
| 755 | Bath & Body Works Inc | 5.364 | 100.145,9 $ | 0,02 % |
| 756 | National Vision Holdings Inc | 3.862 | 100.025,8 $ | 0,02 % |
| 757 | PriceSmart Inc | 664 | 99.932 $ | 0,02 % |
| 758 | Axos Financial Inc | 1.172 | 99.725,5 $ | 0,02 % |
| 759 | Chart Industries Inc | 479 | 99.033,3 $ | 0,02 % |
| 760 | Pentair PLC | 1.135 | 98.869,9 $ | 0,02 % |
| 761 | A O Smith Corp | 1.492 | 98.382,5 $ | 0,02 % |
| 762 | ARMOUR Residential REIT Inc | 5.897 | 98.362 $ | 0,02 % |
| 763 | Fulton Financial Corp | 4.829 | 98.221,9 $ | 0,02 % |
| 764 | International Bancshares Corp | 1.450 | 97.570,5 $ | 0,02 % |
| 765 | Outfront Media Inc | 3.677 | 97.440,5 $ | 0,02 % |
| 766 | Toro Co/The | 1.041 | 97.271 $ | 0,02 % |
| 767 | IDACORP Inc | 679 | 97.076,6 $ | 0,02 % |
| 768 | Element Solutions Inc | 2.843 | 97.060 $ | 0,02 % |
| 769 | West Pharmaceutical Services Inc | 387 | 96.997,7 $ | 0,02 % |
| 770 | Carpenter Technology Corp | 245 | 96.566,8 $ | 0,02 % |
| 771 | Deckers Outdoor Corp | 962 | 96.286,6 $ | 0,02 % |
| 772 | Assured Guaranty Ltd | 1.179 | 96.064,9 $ | 0,02 % |
| 773 | Comstock Resources Inc | 4.553 | 95.977,2 $ | 0,02 % |
| 774 | Core & Main Inc | 1.941 | 95.885,4 $ | 0,02 % |
| 775 | Callaway Golf Co | 6.907 | 95.869,2 $ | 0,02 % |
| 776 | Cal-Maine Foods Inc | 1.208 | 95.613,2 $ | 0,02 % |
| 777 | Kaiser Aluminum Corp | 792 | 95.443,9 $ | 0,02 % |
| 778 | Benchmark Electronics Inc | 1.700 | 95.302 $ | 0,02 % |
| 779 | Service Corp International/US | 1.153 | 95.134 $ | 0,02 % |
| 780 | Crocs Inc | 1.141 | 94.725,8 $ | 0,02 % |
| 781 | Lincoln Electric Holdings Inc | 379 | 94.401,3 $ | 0,02 % |
| 782 | Independent Bank Corp | 1.251 | 94.087,7 $ | 0,02 % |
| 783 | PTC Inc | 660 | 94.043,4 $ | 0,02 % |
| 784 | Cooper Cos Inc/The | 1.315 | 94.022,5 $ | 0,02 % |
| 785 | United Community Banks Inc/GA | 2.982 | 93.903,2 $ | 0,02 % |
| 786 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 14.156 | 93.854,3 $ | 0,02 % |
| 787 | Patrick Industries Inc | 838 | 93.076,7 $ | 0,02 % |
| 788 | Everus Construction Group Inc | 788 | 93.031,3 $ | 0,02 % |
| 789 | Moog Inc | 317 | 92.766,9 $ | 0,01 % |
| 790 | Crane Co | 539 | 92.169 $ | 0,01 % |
| 791 | Science Applications International Corp | 971 | 92.167,3 $ | 0,01 % |
| 792 | Selective Insurance Group Inc | 1.221 | 92.051,2 $ | 0,01 % |
| 793 | Global Net Lease Inc | 9.780 | 91.540,8 $ | 0,01 % |
| 794 | Federated Hermes Inc | 1.611 | 91.359,8 $ | 0,01 % |
| 795 | Rollins Inc | 1.701 | 90.850,4 $ | 0,01 % |
| 796 | MYR Group Inc | 321 | 90.624,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.140 | 90.436,4 $ | 0,01 % |
| 798 | Maximus Inc | 1.409 | 90.316,9 $ | 0,01 % |
| 799 | Greif Inc | 1.344 | 90.142,1 $ | 0,01 % |
| 800 | STAG Industrial Inc | 2.498 | 90.077,9 $ | 0,01 % |