Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Exelixis Inc | 2.145 | 116.709,5 $ | 0,02 % |
| 802 | Central Garden & Pet Co | 3.005 | 116.503,9 $ | 0,02 % |
| 803 | VeriSign Inc | 463 | 116.472,3 $ | 0,02 % |
| 804 | Lincoln Electric Holdings Inc | 438 | 116.293,4 $ | 0,02 % |
| 805 | Primerica Inc | 409 | 116.237,8 $ | 0,02 % |
| 806 | Cooper Cos Inc/The | 1.620 | 116.170,2 $ | 0,02 % |
| 807 | STAG Industrial Inc | 3.049 | 116.044,9 $ | 0,02 % |
| 808 | Resideo Technologies Inc | 3.728 | 115.940,8 $ | 0,02 % |
| 809 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.948 | 115.633,3 $ | 0,02 % |
| 810 | Olin Corp | 5.820 | 115.352,4 $ | 0,02 % |
| 811 | Kite Realty Group Trust | 4.060 | 115.222,8 $ | 0,02 % |
| 812 | Liberty Energy Inc | 4.387 | 114.895,5 $ | 0,02 % |
| 813 | TEXAS ROADHOUSE INC | 594 | 114.778,6 $ | 0,02 % |
| 814 | Core & Main Inc | 2.374 | 114.545,5 $ | 0,02 % |
| 815 | Valmont Industries Inc | 198 | 114.364,8 $ | 0,02 % |
| 816 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.448 | 113.523,2 $ | 0,02 % |
| 817 | A O Smith Corp | 1.807 | 113.335 $ | 0,02 % |
| 818 | Kinetik Holdings Inc | 2.335 | 112.873,9 $ | 0,02 % |
| 819 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17.088 | 112.780,8 $ | 0,02 % |
| 820 | Allegiant Travel Co | 959 | 112.778,4 $ | 0,02 % |
| 821 | WOODWARD INC | 265 | 112.741,6 $ | 0,02 % |
| 822 | California Resources Corp | 2.128 | 112.507,4 $ | 0,02 % |
| 823 | SEI Investments Co | 1.282 | 112.444,2 $ | 0,02 % |
| 824 | Axon Enterprise Inc | 200 | 112.122 $ | 0,02 % |
| 825 | Abercrombie & Fitch Co | 1.242 | 111.792,4 $ | 0,02 % |
| 826 | Century Communities Inc | 1.557 | 111.574,6 $ | 0,02 % |
| 827 | PROG Holdings Inc | 2.386 | 111.211,5 $ | 0,02 % |
| 828 | World Kinect Corp | 3.374 | 111.139,6 $ | 0,02 % |
| 829 | Landstar System Inc | 534 | 110.436,5 $ | 0,02 % |
| 830 | FormFactor Inc | 684 | 109.392,1 $ | 0,02 % |
| 831 | GEO Group Inc/The | 3.701 | 109.364,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Agree Realty Corp | 1.440 | 109.065,6 $ | 0,02 % |
| 833 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 659 | 108.695,5 $ | 0,02 % |
| 834 | New Jersey Resources Corp | 1.938 | 108.605,5 $ | 0,02 % |
| 835 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.771 | 108.580 $ | 0,02 % |
| 836 | Hasbro Inc | 1.314 | 108.523,3 $ | 0,02 % |
| 837 | Chewy Inc | 5.518 | 108.428,7 $ | 0,01 % |
| 838 | RLI Corp | 1.833 | 108.275,3 $ | 0,01 % |
| 839 | Watts Water Technologies Inc | 276 | 108.040,2 $ | 0,01 % |
| 840 | Victory Capital Holdings Inc | 1.283 | 107.849 $ | 0,01 % |
| 841 | Horace Mann Educators Corp | 2.086 | 107.741,9 $ | 0,01 % |
| 842 | PriceSmart Inc | 551 | 107.632,3 $ | 0,01 % |
| 843 | Advanced Drainage Systems Inc | 685 | 107.517,6 $ | 0,01 % |
| 844 | TTM Technologies Inc | 574 | 107.349,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Independence Realty Trust Inc | 6.414 | 107.049,7 $ | 0,01 % |
| 846 | Littelfuse Inc | 235 | 107.002,6 $ | 0,01 % |
| 847 | Coca-Cola Consolidated Inc | 560 | 106.915,2 $ | 0,01 % |
| 848 | Kirby Corp | 786 | 106.872,4 $ | 0,01 % |
| 849 | Axalta Coating Systems Ltd | 3.122 | 106.834,8 $ | 0,01 % |
| 850 | Service Corp International/US | 1.399 | 106.268 $ | 0,01 % |
| 851 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.375 | 106.163,8 $ | 0,01 % |
| 852 | Ziff Davis Inc | 2.026 | 106.101,6 $ | 0,01 % |
| 853 | DOCUSIGN INC | 2.386 | 105.986,1 $ | 0,01 % |
| 854 | Match Group Inc | 2.783 | 105.893,2 $ | 0,01 % |
| 855 | Pentair PLC | 1.381 | 105.867,5 $ | 0,01 % |
| 856 | Houlihan Lokey Inc | 788 | 105.694,4 $ | 0,01 % |
| 857 | Outfront Media Inc | 3.218 | 105.421,7 $ | 0,01 % |
| 858 | Uniti Group Inc | 9.187 | 105.374,9 $ | 0,01 % |
| 859 | Global Net Lease Inc | 11.774 | 105.259,6 $ | 0,01 % |
| 860 | First BanCorp/Puerto Rico | 4.037 | 105.244,6 $ | 0,01 % |
| 861 | Ameris Bancorp | 1.165 | 105.152,9 $ | 0,01 % |
| 862 | Hilltop Holdings Inc | 2.706 | 104.938,7 $ | 0,01 % |
| 863 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 310 | 104.826,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Interparfums Inc | 936 | 104.701 $ | 0,01 % |
| 865 | Innovative Industrial Properties Inc | 1.687 | 104.560,3 $ | 0,01 % |
| 866 | Etsy Inc | 1.387 | 104.482,7 $ | 0,01 % |
| 867 | ONTO INNOVATION INC | 276 | 104.452,2 $ | 0,01 % |
| 868 | GATX Corp | 589 | 104.364,9 $ | 0,01 % |
| 869 | Schneider National Inc | 2.843 | 103.854,8 $ | 0,01 % |
| 870 | Select Medical Holdings Corp | 6.260 | 103.352,6 $ | 0,01 % |
| 871 | MAXLINEAR INC | 806 | 103.192,2 $ | 0,01 % |
| 872 | TXNM Energy Inc | 1.812 | 102.885,4 $ | 0,01 % |
| 873 | Astrana Health Inc | 2.208 | 102.473,3 $ | 0,01 % |
| 874 | Teleflex Inc | 808 | 102.422,1 $ | 0,01 % |
| 875 | Stewart Information Services Corp | 1.548 | 102.199 $ | 0,01 % |
| 876 | ITT INC | 515 | 101.846,4 $ | 0,01 % |
| 877 | Carpenter Technology Corp | 165 | 101.778,6 $ | 0,01 % |
| 878 | MYR Group Inc | 203 | 101.581,2 $ | 0,01 % |
| 879 | EnerSys | 434 | 101.477,9 $ | 0,01 % |
| 880 | Eagle Materials Inc | 451 | 101.475 $ | 0,01 % |
| 881 | Talos Energy Inc | 7.853 | 101.382,2 $ | 0,01 % |
| 882 | Avient Corp | 2.743 | 101.381,3 $ | 0,01 % |
| 883 | Moog Inc | 239 | 101.297,8 $ | 0,01 % |
| 884 | Crane Co | 454 | 101.273,8 $ | 0,01 % |
| 885 | Douglas Emmett Inc | 8.579 | 101.232,2 $ | 0,01 % |
| 886 | Kodiak Gas Services Inc | 1.347 | 101.200,1 $ | 0,01 % |
| 887 | Flowserve Corp | 1.361 | 100.931,8 $ | 0,01 % |
| 888 | FirstCash Holdings Inc | 466 | 100.805,1 $ | 0,01 % |
| 889 | Donaldson Co Inc | 1.120 | 100.542,4 $ | 0,01 % |
| 890 | Worthington Enterprises Inc | 1.870 | 100.531,2 $ | 0,01 % |
| 891 | John Wiley & Sons Inc | 2.066 | 100.221,7 $ | 0,01 % |
| 892 | ARMOUR Residential REIT Inc | 5.739 | 100.145,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Hope Bancorp Inc | 7.314 | 100.055,5 $ | 0,01 % |
| 894 | SL Green Realty Corp | 1.927 | 99.760,8 $ | 0,01 % |
| 895 | Axos Financial Inc | 1.023 | 99.630 $ | 0,01 % |
| 896 | Allegion plc | 706 | 99.185,9 $ | 0,01 % |
| 897 | Telephone and Data Systems Inc | 2.664 | 98.594,6 $ | 0,01 % |
| 898 | Nextpower Inc | 826 | 98.409,6 $ | 0,01 % |
| 899 | First Financial Bancorp | 2.908 | 98.377,6 $ | 0,01 % |
| 900 | Sabra Health Care REIT Inc | 5.037 | 98.271,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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