Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Macerich Co/The | 3.900 | 98.241 $ | 0,01 % |
| 902 | Clearway Energy Inc | 2.874 | 98.233,3 $ | 0,01 % |
| 903 | TALEN ENERGY CORP | 255 | 97.986,3 $ | 0,01 % |
| 904 | JetBlue Airways Corp | 17.062 | 97.765,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Terex Corp | 1.349 | 97.654,1 $ | 0,01 % |
| 906 | BankUnited Inc | 2.012 | 97.481,4 $ | 0,01 % |
| 907 | Terreno Realty Corp | 1.503 | 97.349,3 $ | 0,01 % |
| 908 | Federal Realty Investment Trust | 787 | 97.147,3 $ | 0,01 % |
| 909 | Northern Oil & Gas Inc | 5.351 | 97.120,7 $ | 0,01 % |
| 910 | CoStar Group Inc | 3.407 | 96.486,2 $ | 0,01 % |
| 911 | Walker & Dunlop Inc | 1.748 | 95.615,6 $ | 0,01 % |
| 912 | Plexus Corp | 318 | 95.613,1 $ | 0,01 % |
| 913 | Benchmark Electronics Inc | 967 | 95.413,9 $ | 0,01 % |
| 914 | Envista Holdings Corp | 3.595 | 94.728,3 $ | 0,01 % |
| 915 | Vestis Corp | 6.511 | 94.539,7 $ | 0,01 % |
| 916 | CVB Financial Corp | 4.186 | 94.394,3 $ | 0,01 % |
| 917 | Korn Ferry | 1.416 | 94.277,3 $ | 0,01 % |
| 918 | Axcelis Technologies Inc | 496 | 93.967,2 $ | 0,01 % |
| 919 | Ryman Hospitality Properties Inc | 729 | 93.713 $ | 0,01 % |
| 920 | UL SOLUTIONS INC | 920 | 93.711,2 $ | 0,01 % |
| 921 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.450 | 93.452,5 $ | 0,01 % |
| 922 | Fortrea Holdings Inc | 5.348 | 93.055,2 $ | 0,01 % |
| 923 | Provident Financial Services Inc | 3.933 | 92.976,1 $ | 0,01 % |
| 924 | National Storage Affiliates Trust | 2.090 | 92.942,3 $ | 0,01 % |
| 925 | Otter Tail Corp | 1.029 | 92.589,4 $ | 0,01 % |
| 926 | Fulton Financial Corp | 3.823 | 92.478,4 $ | 0,01 % |
| 927 | Ashland Inc | 1.402 | 92.377,8 $ | 0,01 % |
| 928 | Acushnet Holdings Corp | 779 | 92.334,9 $ | 0,01 % |
| 929 | ManpowerGroup Inc | 2.728 | 92.124,6 $ | 0,01 % |
| 930 | Adient PLC | 5.003 | 91.955,1 $ | 0,01 % |
| 931 | Maximus Inc | 1.704 | 91.607 $ | 0,01 % |
| 932 | Diodes Inc | 837 | 91.601,3 $ | 0,01 % |
| 933 | DigitalOcean Holdings Inc | 580 | 91.077,4 $ | 0,01 % |
| 934 | Kontoor Brands Inc | 1.081 | 90.090,5 $ | 0,01 % |
| 935 | GameStop Corp | 4.071 | 89.887,7 $ | 0,01 % |
| 936 | DXC Technology Co | 10.138 | 89.721,3 $ | 0,01 % |
| 937 | PTC Inc | 788 | 89.524,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Shift4 Payments Inc | 1.828 | 88.913,9 $ | 0,01 % |
| 939 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.112 | 88.448,5 $ | 0,01 % |
| 940 | Alkermes PLC | 1.684 | 88.233,2 $ | 0,01 % |
| 941 | Leggett & Platt Inc | 7.526 | 88.129,5 $ | 0,01 % |
| 942 | Paycom Software Inc | 701 | 88.101,7 $ | 0,01 % |
| 943 | Louisiana-Pacific Corp | 1.117 | 87.863,2 $ | 0,01 % |
| 944 | NewMarket Corp | 111 | 87.827,6 $ | 0,01 % |
| 945 | Carter's Inc | 2.107 | 86.724,1 $ | 0,01 % |
| 946 | Dolby Laboratories Inc | 1.645 | 86.494,1 $ | 0,01 % |
| 947 | BILL Holdings Inc | 2.387 | 86.313,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.759 | 86.208,6 $ | 0,01 % |
| 949 | Rollins Inc | 2.057 | 85.859,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Graco Inc | 1.134 | 85.741,7 $ | 0,01 % |
| 951 | CHURCHILL DOWNS INC | 955 | 85.606,2 $ | 0,01 % |
| 952 | Flowers Foods Inc | 10.825 | 85.517,5 $ | 0,01 % |
| 953 | Red Rock Resorts Inc | 1.311 | 85.293,7 $ | 0,01 % |
| 954 | Rayonier Inc | 4.008 | 85.290,2 $ | 0,01 % |
| 955 | Everus Construction Group Inc | 513 | 85.132,4 $ | 0,01 % |
| 956 | Cognex Corp | 1.175 | 85.093,5 $ | 0,01 % |
| 957 | FMC Corp | 7.395 | 85.042,5 $ | 0,01 % |
| 958 | Arcosa Inc | 585 | 84.994,7 $ | 0,01 % |
| 959 | Kaiser Aluminum Corp | 434 | 84.903,4 $ | 0,01 % |
| 960 | EastGroup Properties Inc | 419 | 84.860,1 $ | 0,01 % |
| 961 | Valaris Ltd | 1.168 | 84.796,8 $ | 0,01 % |
| 962 | Trinity Industries Inc | 2.446 | 84.582,7 $ | 0,01 % |
| 963 | International Seaways Inc | 1.101 | 84.325,6 $ | 0,01 % |
| 964 | Phinia Inc | 1.023 | 84.264,5 $ | 0,01 % |
| 965 | Sunrun Inc | 6.288 | 84.133,4 $ | 0,01 % |
| 966 | Perrigo Co PLC | 8.094 | 84.096,7 $ | 0,01 % |
| 967 | O-I Glass Inc | 8.730 | 84.069,9 $ | 0,01 % |
| 968 | Weatherford International PLC | 1.030 | 83.945 $ | 0,01 % |
| 969 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3.280 | 83.902,4 $ | 0,01 % |
| 970 | MILLERKNOLL INC | 4.077 | 83.415,4 $ | 0,01 % |
| 971 | DiamondRock Hospitality Co | 6.845 | 83.372,1 $ | 0,01 % |
| 972 | Chemours Co/The | 4.056 | 83.229,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Texas Capital Bancshares Inc | 804 | 83.021 $ | 0,01 % |
| 974 | Autodesk Inc | 427 | 83.017,3 $ | 0,01 % |
| 975 | Dana Inc | 3.042 | 82.772,8 $ | 0,01 % |
| 976 | Independent Bank Corp | 987 | 82.631,6 $ | 0,01 % |
| 977 | Bruker Corp | 1.372 | 82.567 $ | 0,01 % |
| 978 | WEX Inc | 585 | 82.537,7 $ | 0,01 % |
| 979 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.211 | 82.481,2 $ | 0,01 % |
| 980 | Community Financial System Inc | 1.225 | 82.222 $ | 0,01 % |
| 981 | OPENLANE Inc | 1.986 | 81.902,6 $ | 0,01 % |
| 982 | StandardAero Inc | 2.734 | 81.773,9 $ | 0,01 % |
| 983 | Sally Beauty Holdings Inc | 5.754 | 81.361,6 $ | 0,01 % |
| 984 | Simpson Manufacturing Co Inc | 388 | 81.227,8 $ | 0,01 % |
| 985 | Kemper Corp | 3.010 | 81.149,6 $ | 0,01 % |
| 986 | Bank of Hawaii Corp | 993 | 80.919,6 $ | 0,01 % |
| 987 | G-III Apparel Group Ltd | 2.399 | 80.870,3 $ | 0,01 % |
| 988 | Chefs' Warehouse Inc/The | 840 | 80.724 $ | 0,01 % |
| 989 | Frontdoor Inc | 1.038 | 80.538,4 $ | 0,01 % |
| 990 | Ralliant Corp | 1.093 | 80.477,6 $ | 0,01 % |
| 991 | ACM Research Inc | 634 | 80.448,3 $ | 0,01 % |
| 992 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 211 | 80.258,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Dynatrace Inc | 1.826 | 80.179,7 $ | 0,01 % |
| 994 | Columbia Sportswear Co | 1.295 | 80.056,9 $ | 0,01 % |
| 995 | LGI Homes Inc | 1.255 | 79.918,4 $ | 0,01 % |
| 996 | Domino's Pizza Inc | 269 | 79.634,8 $ | 0,01 % |
| 997 | HB Fuller Co | 1.363 | 79.449,3 $ | 0,01 % |
| 998 | Entegris Inc | 441 | 79.318,3 $ | 0,01 % |
| 999 | Rambus Inc | 597 | 79.245,8 $ | 0,01 % |
| 1.000 | EPAM Systems Inc | 998 | 79.191,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831