Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Macerich Co/The | 3 900 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | Clearway Energy Inc | 2 874 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 903 | TALEN ENERGY CORP | 255 | 98 k $ | 0,01 % |
| 904 | JetBlue Airways Corp | 17 062 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 905 | Terex Corp | 1 349 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 906 | BankUnited Inc | 2 012 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 907 | Terreno Realty Corp | 1 503 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 908 | Federal Realty Investment Trust | 787 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 909 | Northern Oil & Gas Inc | 5 351 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | CoStar Group Inc | 3 407 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 911 | Walker & Dunlop Inc | 1 748 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 912 | Plexus Corp | 318 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 913 | Benchmark Electronics Inc | 967 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 914 | Envista Holdings Corp | 3 595 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 915 | Vestis Corp | 6 511 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 916 | CVB Financial Corp | 4 186 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 917 | Korn Ferry | 1 416 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 918 | Axcelis Technologies Inc | 496 | 94 k $ | 0,01 % |
| 919 | Ryman Hospitality Properties Inc | 729 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 920 | UL SOLUTIONS INC | 920 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 921 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 450 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 922 | Fortrea Holdings Inc | 5 348 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 923 | Provident Financial Services Inc | 3 933 | 93 k $ | 0,01 % |
| 924 | National Storage Affiliates Trust | 2 090 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 925 | Otter Tail Corp | 1 029 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 926 | Fulton Financial Corp | 3 823 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 927 | Ashland Inc | 1 402 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 928 | Acushnet Holdings Corp | 779 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 929 | ManpowerGroup Inc | 2 728 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 930 | Adient PLC | 5 003 | 92 k $ | 0,01 % |
| 931 | Maximus Inc | 1 704 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | Diodes Inc | 837 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 933 | DigitalOcean Holdings Inc | 580 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 934 | Kontoor Brands Inc | 1 081 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 935 | GameStop Corp | 4 071 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 936 | DXC Technology Co | 10 138 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 937 | PTC Inc | 788 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 938 | Shift4 Payments Inc | 1 828 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 939 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 112 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 940 | Alkermes PLC | 1 684 | 88,2 k $ | 0,01 % |
| 941 | Leggett & Platt Inc | 7 526 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | Paycom Software Inc | 701 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 943 | Louisiana-Pacific Corp | 1 117 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 944 | NewMarket Corp | 111 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 945 | Carter's Inc | 2 107 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 946 | Dolby Laboratories Inc | 1 645 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 947 | BILL Holdings Inc | 2 387 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 948 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 759 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 949 | Rollins Inc | 2 057 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 950 | Graco Inc | 1 134 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | CHURCHILL DOWNS INC | 955 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 952 | Flowers Foods Inc | 10 825 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 953 | Red Rock Resorts Inc | 1 311 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | Rayonier Inc | 4 008 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 955 | Everus Construction Group Inc | 513 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 956 | Cognex Corp | 1 175 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 957 | FMC Corp | 7 395 | 85 k $ | 0,01 % |
| 958 | Arcosa Inc | 585 | 85 k $ | 0,01 % |
| 959 | Kaiser Aluminum Corp | 434 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 960 | EastGroup Properties Inc | 419 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 961 | Valaris Ltd | 1 168 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 962 | Trinity Industries Inc | 2 446 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 963 | International Seaways Inc | 1 101 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Phinia Inc | 1 023 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 965 | Sunrun Inc | 6 288 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 966 | Perrigo Co PLC | 8 094 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 967 | O-I Glass Inc | 8 730 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 968 | Weatherford International PLC | 1 030 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 969 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 280 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 970 | MILLERKNOLL INC | 4 077 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 971 | DiamondRock Hospitality Co | 6 845 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 972 | Chemours Co/The | 4 056 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 973 | Texas Capital Bancshares Inc | 804 | 83 k $ | 0,01 % |
| 974 | Autodesk Inc | 427 | 83 k $ | 0,01 % |
| 975 | Dana Inc | 3 042 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 976 | Independent Bank Corp | 987 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 977 | Bruker Corp | 1 372 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | WEX Inc | 585 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 979 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 211 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 980 | Community Financial System Inc | 1 225 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | OPENLANE Inc | 1 986 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 982 | StandardAero Inc | 2 734 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 983 | Sally Beauty Holdings Inc | 5 754 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 984 | Simpson Manufacturing Co Inc | 388 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Kemper Corp | 3 010 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 986 | Bank of Hawaii Corp | 993 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 987 | G-III Apparel Group Ltd | 2 399 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 988 | Chefs' Warehouse Inc/The | 840 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 989 | Frontdoor Inc | 1 038 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 990 | Ralliant Corp | 1 093 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 991 | ACM Research Inc | 634 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 992 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 211 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Dynatrace Inc | 1 826 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | Columbia Sportswear Co | 1 295 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 995 | LGI Homes Inc | 1 255 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 996 | Domino's Pizza Inc | 269 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 997 | HB Fuller Co | 1 363 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 998 | Entegris Inc | 441 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 999 | Rambus Inc | 597 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | EPAM Systems Inc | 998 | 79,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033831