Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Trade Desk Inc/The | 4 346 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | NMI Holdings Inc | 1 911 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | ESCO Technologies Inc | 224 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | New York Times Co/The | 1 119 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 332 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Penguin Solutions Inc | 1 016 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | APTARGROUP INC | 615 | 77 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Medpace Holdings Inc | 145 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Enphase Energy Inc | 1 558 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Sylvamo Corp | 2 029 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Hexcel Corp | 766 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Nutanix Inc | 1 500 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Insulet Corp | 502 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Two Harbors Investment Corp | 6 157 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Dauch Corp | 14 089 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 610 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Insperity Inc | 1 837 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 567 | 75,8 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Atlas Energy Solutions Inc | 4 560 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2 537 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | COPT Defense Properties | 2 081 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Edgewell Personal Care Co | 2 817 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Brink's Co/The | 799 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Cirrus Logic Inc | 507 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Merchants Bancorp/IN | 1 506 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Chart Industries Inc | 360 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Reynolds Consumer Products Inc | 2 800 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | IPG Photonics Corp | 640 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | United Fire Group Inc | 1 421 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Globus Medical Inc | 941 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 039 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | AMN Healthcare Services Inc | 2 290 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | WSFS Financial Corp | 966 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Buckle Inc/The | 1 751 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Federated Hermes Inc | 1 335 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Five Below Inc | 410 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | DNOW Inc | 5 675 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Trustmark Corp | 1 596 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Sonic Automotive Inc | 863 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Customers Bancorp Inc | 923 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Encore Capital Group Inc | 782 | 73 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Kinsale Capital Group Inc | 221 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | Universal Corp/VA | 1 397 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Lantheus Holdings Inc | 654 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Oceaneering International Inc | 1 790 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Renasant Corp | 1 705 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Under Armour Inc | 11 297 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | CareTrust REIT Inc | 1 787 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Morningstar Inc | 461 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 840 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Stepan Co | 1 288 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Silicon Laboratories Inc | 324 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | National HealthCare Corp | 334 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Sensient Technologies Corp | 570 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | EZCORP Inc | 2 032 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Griffon Corp | 719 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Phillips Edison & Co Inc | 1 683 | 70 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Archrock Inc | 1 713 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | HNI Corp | 1 725 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Synaptics Inc | 561 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Dorian LPG Ltd | 1 993 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1 370 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Avanos Medical Inc | 2 781 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 293 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Banner Corp | 1 033 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | American Assets Trust Inc | 2 776 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Krystal Biotech Inc | 184 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Curtiss-Wright Corp | 90 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | ScanSource Inc | 1 309 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Pilgrim's Pride Corp | 2 416 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | S&T Bancorp Inc | 1 383 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Pitney Bowes Inc | 3 868 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Enact Holdings Inc | 1 481 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Granite Construction Inc | 426 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Valvoline Inc | 1 692 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | United Parks & Resorts Inc | 1 400 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Bio-Techne Corp | 946 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | QuidelOrtho Corp | 3 805 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Tyler Technologies Inc | 227 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | EPR Properties | 1 144 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Stride Inc | 766 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Lattice Semiconductor Corp | 431 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Sphere Entertainment Co | 381 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | YETI Holdings Inc | 1 328 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | News Corp | 2 333 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Boot Barn Holdings Inc | 398 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | SPX TECHNOLOGIES INC | 266 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | First Commonwealth Financial Corp | 3 207 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | MARA Holdings Inc | 4 687 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | PTC Therapeutics Inc | 797 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3 192 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | FB Financial Corp | 1 174 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Iridium Communications Inc | 1 183 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Hayward Holdings Inc | 3 731 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | ICU Medical Inc | 439 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | CHEMED CORP | 138 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | OFG Bancorp | 1 309 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Deluxe Corp | 2 686 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | NCR Atleos Corp | 1 476 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Scholastic Corp | 1 391 | 64 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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