Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | First Bancorp/Southern Pines NC | 946 | 53.307,1 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Adeia Inc | 2.211 | 53.130,3 $ | 0,01 % |
| 1.003 | RLI Corp | 930 | 53.047,2 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Oceaneering International Inc | 1.495 | 53.027,7 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Masterbrand Inc | 6.352 | 52.785,1 $ | 0,01 % |
| 1.006 | GameStop Corp | 2.289 | 52.738,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Allegiant Travel Co | 650 | 52.676 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Stepan Co | 1.052 | 52.579 $ | 0,01 % |
| 1.009 | COPT Defense Properties | 1.717 | 52.540,2 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Materion Corp | 363 | 52.508 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Hexcel Corp | 648 | 52.442,6 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Masimo Corp | 293 | 52.115,9 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Powell Industries Inc | 96 | 51.943,7 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Banner Corp | 856 | 51.942,1 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Beacon Financial Corp | 1.730 | 51.900 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Horace Mann Educators Corp | 1.215 | 51.856,2 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Axon Enterprise Inc | 122 | 51.812,2 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Customers Bancorp Inc | 746 | 51.779,9 $ | 0,01 % |
| 1.019 | InterDigital Inc | 171 | 51.642 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Phillips Edison & Co Inc | 1.378 | 51.564,8 $ | 0,01 % |
| 1.021 | FTI Consulting Inc | 291 | 51.440,1 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Korn Ferry | 817 | 51.430,2 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Ichor Holdings Ltd | 1.103 | 51.410,8 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 1.144 | 51.297 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Eagle Materials Inc | 270 | 51.151,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | QuidelOrtho Corp | 3.105 | 51.015,2 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Rogers Corp | 473 | 50.767,1 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Cheesecake Factory Inc/The | 925 | 50.643,8 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Renasant Corp | 1.400 | 50.582 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Semtech Corp | 657 | 50.516,7 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Ingevity Corp | 709 | 50.502,1 $ | 0,01 % |
| 1.032 | S&T Bancorp Inc | 1.206 | 50.447 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Vir Biotechnology Inc | 5.619 | 50.346,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Edgewell Personal Care Co | 2.345 | 50.042,3 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Knife River Corp | 611 | 49.888,2 $ | 0,01 % |
| 1.036 | CVR Energy Inc | 1.479 | 49.768,4 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Atlas Energy Solutions Inc | 3.793 | 49.764,2 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Terreno Realty Corp | 809 | 49.688,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Boot Barn Holdings Inc | 339 | 49.616 $ | 0,01 % |
| 1.040 | FB Financial Corp | 948 | 49.239,1 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Knowles Corp | 1.916 | 49.202,9 $ | 0,01 % |
| 1.042 | ICU Medical Inc | 380 | 49.077 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Archrock Inc | 1.408 | 48.998,4 $ | 0,01 % |
| 1.044 | MillerKnoll Inc | 3.369 | 48.715,7 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Alkermes PLC | 1.377 | 48.690,7 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Euronet Worldwide Inc | 733 | 48.649,2 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Verisk Analytics Inc | 256 | 48.576 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Option Care Health Inc | 1.801 | 48.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Stellar Bancorp Inc | 1.317 | 48.215,4 $ | 0,01 % |
| 1.050 | ePlus Inc | 640 | 48.160 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Insulet Corp | 228 | 47.843,5 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Pathward Financial Inc | 536 | 47.827,3 $ | 0,01 % |
| 1.053 | OPENLANE Inc | 1.632 | 47.572,8 $ | 0,01 % |
| 1.054 | HNI Corp | 1.420 | 47.413,8 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Valvoline Inc | 1.407 | 47.387,8 $ | 0,01 % |
| 1.056 | EPR Properties | 947 | 47.312,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Sonic Automotive Inc | 688 | 47.176,2 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Worthington Steel Inc | 1.553 | 47.133,6 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Churchill Downs Inc | 524 | 47.070,9 $ | 0,01 % |
| 1.060 | First Commonwealth Financial Corp | 2.676 | 47.044,1 $ | 0,01 % |
| 1.061 | DXP Enterprises Inc/TX | 333 | 46.530,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Texas Pacific Land Corp | 98 | 46.506,9 $ | 0,01 % |
| 1.063 | ESCO Technologies Inc | 165 | 46.426,1 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Synaptics Inc | 661 | 46.296,4 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Southside Bancshares Inc | 1.487 | 46.230,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Cinemark Holdings Inc | 1.616 | 46.088,3 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Neogen Corp | 4.947 | 45.957,6 $ | 0,01 % |
| 1.068 | HealthEquity Inc | 548 | 45.796,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | H2O America | 778 | 45.645,3 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Vicor Corp | 283 | 45.563 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Frontdoor Inc | 861 | 45.512,5 $ | 0,01 % |
| 1.072 | BILL Holdings Inc | 1.187 | 45.462,1 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Scholastic Corp | 1.163 | 45.426,8 $ | 0,01 % |
| 1.074 | SLM Corp | 2.110 | 45.175,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Enpro Inc | 180 | 45.117 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Boston Beer Co Inc/The | 194 | 44.697,6 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.081 | 44.512,6 $ | 0,01 % |
| 1.078 | JBG SMITH Properties | 3.037 | 44.370,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | National HealthCare Corp | 275 | 43.917,5 $ | 0,01 % |
| 1.080 | United Fire Group Inc | 1.185 | 43.916,1 $ | 0,01 % |
| 1.081 | First Financial Bankshares Inc | 1.485 | 43.733,3 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Griffon Corp | 601 | 43.680,7 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Moelis & Co | 766 | 43.662 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Floor & Decor Holdings Inc | 859 | 43.637,2 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.640 | 43.612,8 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Armstrong World Industries Inc | 264 | 43.507,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | H&R Block Inc | 1.369 | 43.452,1 $ | 0,01 % |
| 1.088 | OFG Bancorp | 1.073 | 43.413,6 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Winnebago Industries Inc | 1.395 | 43.231,1 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.007 | 43.000,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Chefs' Warehouse Inc/The | 722 | 42.922,9 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Champion Homes Inc | 576 | 42.837,1 $ | 0,01 % |
| 1.093 | ASGN Inc | 1.105 | 42.774,6 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Fair Isaac Corp | 40 | 42.701,6 $ | 0,01 % |
| 1.095 | MSA Safety Inc | 260 | 42.627 $ | 0,01 % |
| 1.096 | MP Materials Corp | 882 | 42.565,3 $ | 0,01 % |
| 1.097 | AZZ Inc | 340 | 42.544,2 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Virtus Investment Partners Inc | 316 | 42.454,6 $ | 0,01 % |
| 1.099 | American Assets Trust Inc | 2.304 | 42.416,6 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Vestis Corp | 5.390 | 42.365,4 $ | 0,01 % |