Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Trade Desk Inc/The | 4.346 | 78.575,7 $ | 0,01 % |
| 1.002 | NMI Holdings Inc | 1.911 | 78.523 $ | 0,01 % |
| 1.003 | ESCO Technologies Inc | 224 | 78.409 $ | 0,01 % |
| 1.004 | New York Times Co/The | 1.119 | 78.307,6 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2.332 | 77.539 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Penguin Solutions Inc | 1.016 | 77.226,2 $ | 0,01 % |
| 1.007 | APTARGROUP INC | 615 | 76.998 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Medpace Holdings Inc | 145 | 76.790,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Enphase Energy Inc | 1.558 | 76.715,9 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Sylvamo Corp | 2.029 | 76.696,2 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Hexcel Corp | 766 | 76.646 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Nutanix Inc | 1.500 | 76.440 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Insulet Corp | 502 | 76.429,5 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Two Harbors Investment Corp | 6.157 | 76.408,4 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Dauch Corp | 14.089 | 76.362,4 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.610 | 76.201,3 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Insperity Inc | 1.837 | 75.886,5 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 567 | 75.841,9 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Atlas Energy Solutions Inc | 4.560 | 75.741,6 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2.537 | 75.729,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | COPT Defense Properties | 2.081 | 75.727,6 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Edgewell Personal Care Co | 2.817 | 75.664,6 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Brink's Co/The | 799 | 75.497,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Cirrus Logic Inc | 507 | 75.304,7 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Merchants Bancorp/IN | 1.506 | 75.300 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Chart Industries Inc | 360 | 75.218,4 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Reynolds Consumer Products Inc | 2.800 | 75.180 $ | 0,01 % |
| 1.028 | IPG Photonics Corp | 640 | 75.084,8 $ | 0,01 % |
| 1.029 | United Fire Group Inc | 1.421 | 74.517,2 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Globus Medical Inc | 941 | 74.348,4 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.039 | 74.240 $ | 0,01 % |
| 1.032 | AMN Healthcare Services Inc | 2.290 | 74.127,3 $ | 0,01 % |
| 1.033 | WSFS Financial Corp | 966 | 74.121,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Buckle Inc/The | 1.751 | 73.892,2 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Federated Hermes Inc | 1.335 | 73.718,7 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Five Below Inc | 410 | 73.713,9 $ | 0,01 % |
| 1.037 | DNOW Inc | 5.675 | 73.604,8 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Trustmark Corp | 1.596 | 73.432 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Sonic Automotive Inc | 863 | 73.173,8 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Customers Bancorp Inc | 923 | 73.009,3 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Encore Capital Group Inc | 782 | 72.952,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Kinsale Capital Group Inc | 221 | 72.888 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Universal Corp/VA | 1.397 | 72.881,5 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Lantheus Holdings Inc | 654 | 72.554,8 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Oceaneering International Inc | 1.790 | 72.530,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Renasant Corp | 1.705 | 72.530,7 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Under Armour Inc | 11.297 | 72.187,8 $ | 0,01 % |
| 1.048 | CareTrust REIT Inc | 1.787 | 72.105,5 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Morningstar Inc | 461 | 71.925,2 $ | 0,01 % |
| 1.050 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.840 | 71.852 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Stepan Co | 1.288 | 71.767,4 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Silicon Laboratories Inc | 324 | 70.813,4 $ | 0,01 % |
| 1.053 | National HealthCare Corp | 334 | 70.594,2 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Sensient Technologies Corp | 570 | 70.275,3 $ | 0,01 % |
| 1.055 | EZCORP Inc | 2.032 | 70.246,2 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Griffon Corp | 719 | 70.124,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Phillips Edison & Co Inc | 1.683 | 70.046,5 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Archrock Inc | 1.713 | 69.736,2 $ | 0,01 % |
| 1.059 | HNI Corp | 1.725 | 69.707,3 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Synaptics Inc | 561 | 69.693 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Dorian LPG Ltd | 1.993 | 69.316,5 $ | 0,01 % |
| 1.062 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 1.370 | 69.226,1 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Avanos Medical Inc | 2.781 | 69.191,3 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.293 | 68.916,9 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Banner Corp | 1.033 | 68.632,5 $ | 0,01 % |
| 1.066 | American Assets Trust Inc | 2.776 | 68.539,4 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Krystal Biotech Inc | 184 | 68.387,3 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Curtiss-Wright Corp | 90 | 68.198,4 $ | 0,01 % |
| 1.069 | ScanSource Inc | 1.309 | 68.185,8 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Pilgrim's Pride Corp | 2.416 | 67.913,8 $ | 0,01 % |
| 1.071 | S&T Bancorp Inc | 1.383 | 67.877,6 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Pitney Bowes Inc | 3.868 | 67.767,4 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Enact Holdings Inc | 1.481 | 67.696,5 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Granite Construction Inc | 426 | 67.342,1 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Valvoline Inc | 1.692 | 66.901,7 $ | 0,01 % |
| 1.076 | United Parks & Resorts Inc | 1.400 | 66.836 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Bio-Techne Corp | 946 | 66.834,9 $ | 0,01 % |
| 1.078 | QuidelOrtho Corp | 3.805 | 66.644,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Tyler Technologies Inc | 227 | 66.388,4 $ | 0,01 % |
| 1.080 | EPR Properties | 1.144 | 66.363,4 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Stride Inc | 766 | 66.059,8 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Lattice Semiconductor Corp | 431 | 65.925,8 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Sphere Entertainment Co | 381 | 65.924,4 $ | 0,01 % |
| 1.084 | YETI Holdings Inc | 1.328 | 65.815,7 $ | 0,01 % |
| 1.085 | News Corp | 2.333 | 65.464 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Boot Barn Holdings Inc | 398 | 65.379,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | SPX TECHNOLOGIES INC | 266 | 65.215,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | First Commonwealth Financial Corp | 3.207 | 65.198,3 $ | 0,01 % |
| 1.089 | MARA Holdings Inc | 4.687 | 65.102,4 $ | 0,01 % |
| 1.090 | PTC Therapeutics Inc | 797 | 65.011,3 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 3.192 | 64.989,1 $ | 0,01 % |
| 1.092 | FB Financial Corp | 1.174 | 64.980,9 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Iridium Communications Inc | 1.183 | 64.887,6 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Hayward Holdings Inc | 3.731 | 64.583,6 $ | 0,01 % |
| 1.095 | ICU Medical Inc | 439 | 64.357,4 $ | 0,01 % |
| 1.096 | CHEMED CORP | 138 | 64.272,1 $ | 0,01 % |
| 1.097 | OFG Bancorp | 1.309 | 64.232,6 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Deluxe Corp | 2.686 | 64.141,7 $ | 0,01 % |
| 1.099 | NCR Atleos Corp | 1.476 | 64.073,2 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Scholastic Corp | 1.391 | 63.986 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831