Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Worthington Steel Inc | 1.900 | 63.802 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Arbor Realty Trust Inc | 11.733 | 63.592,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5.628 | 63.483,8 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Pediatrix Medical Group Inc | 2.502 | 63.375,7 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Ultra Clean Holdings Inc | 444 | 63.310 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4.671 | 63.198,6 $ | 0,01 % |
| 1.107 | ePlus Inc | 758 | 63.088,3 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Marzetti Company/The | 552 | 63.016,3 $ | 0,01 % |
| 1.109 | AdaptHealth Corp | 6.042 | 62.957,6 $ | 0,01 % |
| 1.110 | La-Z-Boy Inc | 1.565 | 62.787,8 $ | 0,01 % |
| 1.111 | NCR Voyix Corp | 7.676 | 62.712,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Southside Bancshares Inc | 1.782 | 62.708,6 $ | 0,01 % |
| 1.113 | First Financial Bankshares Inc | 1.810 | 62.626 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Cinemark Holdings Inc | 1.970 | 62.508,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | BWX Technologies Inc | 321 | 62.482,7 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Moelis & Co | 953 | 62.345,3 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Champion Homes Inc | 704 | 62.036,5 $ | 0,01 % |
| 1.118 | American Healthcare REIT Inc | 1.189 | 62.006,4 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Tetra Tech Inc | 2.146 | 61.997,9 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Quaker Chemical Corp | 390 | 61.959,3 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.640 | 61.926,4 $ | 0,01 % |
| 1.122 | AZZ Inc | 399 | 61.865 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Choice Hotels International Inc | 561 | 61.861,5 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Knife River Corp | 739 | 61.817,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.433 | 61.656,7 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Jack Henry & Associates Inc | 445 | 61.294,3 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Halozyme Therapeutics Inc | 782 | 61.207,1 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Steven Madden Ltd | 1.452 | 61.129,2 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Northwest Natural Holding Co | 1.245 | 61.079,7 $ | 0,01 % |
| 1.130 | CoreCivic Inc | 2.007 | 60.972,7 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Enovis Corp | 2.933 | 60.713,1 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Upbound Group Inc | 2.857 | 60.625,5 $ | 0,01 % |
| 1.133 | NBT Bancorp Inc | 1.225 | 60.478,3 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Comstock Resources Inc | 4.051 | 60.440,9 $ | 0,01 % |
| 1.135 | HealthEquity Inc | 666 | 60.153,1 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Teradata Corp | 1.734 | 60.083,1 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Easterly Government Properties Inc | 2.406 | 59.981,6 $ | 0,01 % |
| 1.138 | CONCENTRIX CORP | 2.661 | 59.619,7 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Marten Transport Ltd | 3.422 | 59.371,7 $ | 0,01 % |
| 1.140 | MP MATERIALS CORP | 1.059 | 59.314,6 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Capitol Federal Financial Inc | 6.969 | 59.306,2 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Core Natural Resources Inc | 734 | 58.734,7 $ | 0,01 % |
| 1.143 | POWELL INDUSTRIES INC | 205 | 58.703,8 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Six Flags Entertainment Corp | 2.749 | 58.553,7 $ | 0,01 % |
| 1.145 | National Bank Holdings Corp | 1.312 | 58.292,2 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Park National Corp | 317 | 58.007,8 $ | 0,01 % |
| 1.147 | PC Connection Inc | 794 | 57.954,1 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Simply Good Foods Co/The | 4.361 | 57.914,1 $ | 0,01 % |
| 1.149 | J & J Snack Foods Corp | 784 | 57.584,8 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Grocery Outlet Holding Corp | 5.769 | 57.574,6 $ | 0,01 % |
| 1.151 | H2O America | 947 | 57.549,2 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Safety Insurance Group Inc | 763 | 57.118,2 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Pathward Financial Inc | 654 | 56.937,2 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 675 | 56.841,8 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Belden Inc | 473 | 56.717,4 $ | 0,01 % |
| 1.156 | LXP Industrial Trust | 1.048 | 56.466,2 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Vontier Corp | 1.945 | 56.405 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Materion Corp | 189 | 56.206,7 $ | 0,01 % |
| 1.159 | UniFirst Corp/MA | 212 | 56.065,5 $ | 0,01 % |
| 1.160 | MSA Safety Inc | 319 | 55.691 $ | 0,01 % |
| 1.161 | BancFirst Corp | 500 | 55.565 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Dorman Products Inc | 405 | 55.262,3 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Urban Edge Properties | 2.410 | 55.140,8 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Del Monte Corp | 1.973 | 55.066,4 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Ensign Group Inc/The | 342 | 54.822,6 $ | 0,01 % |
| 1.166 | AAR Corp | 383 | 54.742,2 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Paylocity Holding Corp | 521 | 54.460,1 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Patrick Industries Inc | 603 | 54.137,3 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Neogen Corp | 6.018 | 54.101,8 $ | 0,01 % |
| 1.170 | NetScout Systems Inc | 1.242 | 54.089,1 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Virtus Investment Partners Inc | 375 | 53.812,5 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Covista Inc | 431 | 53.728,5 $ | 0,01 % |
| 1.173 | BGC Group Inc | 5.026 | 53.727,9 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Ormat Technologies Inc | 493 | 53.687,7 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Brinker International Inc | 318 | 53.424 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Kennametal Inc | 1.521 | 53.311,1 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Brady Corp | 582 | 53.293,7 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3.075 | 53.228,3 $ | 0,01 % |
| 1.179 | JBG SMITH Properties | 3.627 | 53.208,1 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Primoris Services Corp | 536 | 53.128,3 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Bentley Systems Inc | 1.775 | 53.054,8 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Ichor Holdings Ltd | 472 | 52.996,2 $ | 0,01 % |
| 1.183 | TG THERAPEUTICS INC | 963 | 52.907,2 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Cleanspark Inc | 3.632 | 52.845,6 $ | 0,01 % |
| 1.185 | PJT Partners Inc | 350 | 52.829 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Winnebago Industries Inc | 1.690 | 52.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Adamas Trust Inc | 5.625 | 52.762,5 $ | 0,01 % |
| 1.188 | California Water Service Group | 1.079 | 52.493,4 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Semtech Corp | 323 | 52.277,6 $ | 0,01 % |
| 1.190 | FTI Consulting Inc | 350 | 52.153,5 $ | 0,01 % |
| 1.191 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 226 | 51.943,8 $ | 0,01 % |
| 1.192 | CONMED Corp | 1.585 | 51.877,1 $ | 0,01 % |
| 1.193 | ServisFirst Bancshares Inc | 598 | 51.876,5 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Eagle Bancorp Inc | 1.827 | 51.868,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Armstrong World Industries Inc | 323 | 51.815,7 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Koppers Holdings Inc | 1.145 | 51.410,5 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Federal Signal Corp | 400 | 51.396 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Warrior Met Coal Inc | 625 | 50.725 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Advanced Energy Industries Inc | 136 | 50.710,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Hanmi Financial Corp | 1.559 | 50.511,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033831