Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
SPDR SERIES TRUST ·1436 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 621,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 9,3 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 19,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- BM 0,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- KY 0,0 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- CA 0,0 %
- GB 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.402 | 612,2 Mio. $ | 98,70 % |
| 2 | BM | 10 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | IE | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | SG | 1 | 621.215,4 $ | 0,10 % |
| 6 | JE | 1 | 313.305,6 $ | 0,05 % |
| 7 | KY | 3 | 275.655,4 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 2 | 200.064,7 $ | 0,03 % |
| 9 | PR | 3 | 132.947,3 $ | 0,02 % |
| 10 | CA | 2 | 129.510,8 $ | 0,02 % |
| 11 | GB | 1 | 119.991,3 $ | 0,02 % |
| 12 | VG | 1 | 101.826 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Enovis Corp | 1.415 | 32.191,3 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Marzetti Company/The | 230 | 31.815,9 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Franklin Electric Co Inc | 345 | 31.798,7 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Sunstone Hotel Investors Inc | 3.515 | 31.670,2 $ | 0,01 % |
| 1.205 | CoreCivic Inc | 1.672 | 31.617,5 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Celsius Holdings Inc | 882 | 31.293,4 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Four Corners Property Trust Inc | 1.321 | 31.241,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Integer Holdings Corp | 355 | 31.240 $ | 0,01 % |
| 1.209 | MARA Holdings Inc | 3.821 | 31.179,4 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.138 | 31.034,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | ExlService Holdings Inc | 1.018 | 30.998,1 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Hertz Global Holdings Inc | 6.711 | 30.937,7 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Mister Car Wash Inc | 4.429 | 30.870,1 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Astec Industries Inc | 572 | 30.796,5 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Madison Square Garden Sports Corp | 95 | 30.533 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Sotera Health Co | 2.125 | 30.472,5 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.374 | 30.447,8 $ | 0,00 % |
| 1.218 | City Holding Co | 254 | 30.358,1 $ | 0,00 % |
| 1.219 | AeroVironment Inc | 165 | 30.203,3 $ | 0,00 % |
| 1.220 | American Woodmark Corp | 758 | 30.191,1 $ | 0,00 % |
| 1.221 | HCI Group Inc | 195 | 30.149 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Manhattan Associates Inc | 225 | 29.952 $ | 0,00 % |
| 1.223 | Kinsale Capital Group Inc | 87 | 29.724,4 $ | 0,00 % |
| 1.224 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1.057 | 29.712,3 $ | 0,00 % |
| 1.225 | Donnelley Financial Solutions Inc | 629 | 29.651,1 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Navient Corp | 3.624 | 29.644,3 $ | 0,00 % |
| 1.227 | MaxLinear Inc | 1.701 | 29.580,4 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Alamo Group Inc | 179 | 29.529,6 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Repligen Corp | 250 | 29.455 $ | 0,00 % |
| 1.230 | Stride Inc | 333 | 29.360,6 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Wendy's Co/The | 4.219 | 29.322,1 $ | 0,00 % |
| 1.232 | OSI Systems Inc | 110 | 29.206,1 $ | 0,00 % |
| 1.233 | Clear Secure Inc | 603 | 29.191,2 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Omnicell Inc | 873 | 29.140,7 $ | 0,00 % |
| 1.235 | TripAdvisor Inc | 2.717 | 28.963,2 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Sonos Inc | 2.157 | 28.903,8 $ | 0,00 % |
| 1.237 | RH INC | 206 | 28.802,9 $ | 0,00 % |
| 1.238 | MGE Energy Inc | 372 | 28.751,9 $ | 0,00 % |
| 1.239 | Walker & Dunlop Inc | 639 | 28.358,8 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Westamerica BanCorp | 539 | 28.108,9 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Safehold Inc | 2.076 | 28.088,3 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Uniti Group Inc | 2.982 | 27.971,2 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Calix Inc | 566 | 27.728,3 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Employers Holdings Inc | 673 | 27.687,2 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Palomar Holdings Inc | 231 | 27.604,5 $ | 0,00 % |
| 1.246 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 302 | 27.388,4 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Oxford Industries Inc | 708 | 27.265,1 $ | 0,00 % |
| 1.248 | ACI Worldwide Inc | 661 | 27.107,6 $ | 0,00 % |
| 1.249 | Novanta Inc | 229 | 27.047,2 $ | 0,00 % |
| 1.250 | CSG Systems International Inc | 338 | 27.019,7 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Clearway Energy Inc | 682 | 26.713,9 $ | 0,00 % |
| 1.252 | WisdomTree Inc | 1.832 | 26.673,9 $ | 0,00 % |
| 1.253 | AAON Inc | 322 | 26.645,5 $ | 0,00 % |
| 1.254 | eXp World Holdings Inc | 4.448 | 26.643,5 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Energizer Holdings Inc | 1.618 | 26.567,6 $ | 0,00 % |
| 1.256 | Papa John's International Inc | 818 | 26.511,4 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Golden Entertainment Inc | 992 | 26.476,5 $ | 0,00 % |
| 1.258 | Gentherm Inc | 952 | 26.446,6 $ | 0,00 % |
| 1.259 | Collegium Pharmaceutical Inc | 788 | 26.059,2 $ | 0,00 % |
| 1.260 | Cleanspark Inc | 3.062 | 26.057,6 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Iridium Communications Inc | 937 | 25.992,4 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Bancorp Inc/The | 481 | 25.844,1 $ | 0,00 % |
| 1.263 | Quanex Building Products Corp | 1.412 | 25.373,6 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Morningstar Inc | 150 | 25.357,5 $ | 0,00 % |
| 1.265 | Chemed Corp | 67 | 25.308,6 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Embecta Corp | 2.844 | 25.141 $ | 0,00 % |
| 1.267 | MarineMax Inc | 929 | 25.138,7 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Crane NXT Co | 618 | 25.084,6 $ | 0,00 % |
| 1.269 | American States Water Co | 331 | 25.030,2 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Hamilton Lane Inc | 251 | 24.949,4 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.118 | 24.886,7 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Standex International Corp | 97 | 24.721,4 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Choice Hotels International Inc | 238 | 24.633 $ | 0,00 % |
| 1.274 | ZoomInfo Technologies Inc | 4.113 | 24.595,7 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Tompkins Financial Corp | 311 | 24.519,2 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Innospec Inc | 333 | 24.315,7 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Paylocity Holding Corp | 225 | 24.309 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Gibraltar Industries Inc | 609 | 24.280,8 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Safety Insurance Group Inc | 332 | 24.116,5 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Cohen & Steers Inc | 385 | 24.081,8 $ | 0,00 % |
| 1.281 | Azenta Inc | 1.136 | 24.003,7 $ | 0,00 % |
| 1.282 | Interface Inc | 962 | 23.973 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Heartland Express Inc | 2.274 | 23.649,6 $ | 0,00 % |
| 1.284 | Insperity Inc | 874 | 23.633 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 374 | 23.449,8 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Innovex International Inc | 960 | 23.414,4 $ | 0,00 % |
| 1.287 | Yelp Inc | 945 | 23.379,3 $ | 0,00 % |
| 1.288 | St Joe Co/The | 372 | 23.361,6 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Merit Medical Systems Inc | 337 | 23.229,4 $ | 0,00 % |
| 1.290 | SiTime Corp | 67 | 23.138,5 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Shake Shack Inc | 259 | 22.913,7 $ | 0,00 % |
| 1.292 | World Acceptance Corp | 168 | 22.686,7 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Monro Inc | 1.391 | 22.311,6 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Cargurus Inc | 655 | 22.302,8 $ | 0,00 % |
| 1.295 | Qualys Inc | 253 | 22.226,1 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Heritage Financial Corp/WA | 852 | 22.152 $ | 0,00 % |
| 1.297 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 992 | 22.081,9 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 21.961,5 $ | 0,00 % |
| 1.299 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 263 | 21.363,5 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Guidewire Software Inc | 142 | 21.237,5 $ | 0,00 % |