Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Acadia Realty Trust | 2.405 | 50.288,6 $ | 0,01 % |
| 1.202 | LTC Properties Inc | 1.306 | 50.215,7 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1.233 | 50.121,5 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4.371 | 50.048 $ | 0,01 % |
| 1.205 | John B Sanfilippo & Son Inc | 582 | 50.046,2 $ | 0,01 % |
| 1.206 | SITIME CORP | 67 | 49.952,5 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Viavi Solutions Inc | 1.041 | 49.707,8 $ | 0,01 % |
| 1.208 | AAON Inc | 391 | 49.602,3 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Innovex International Inc | 1.981 | 49.128,8 $ | 0,01 % |
| 1.210 | JBT Marel Corp | 337 | 48.865 $ | 0,01 % |
| 1.211 | CVR Energy Inc | 1.774 | 48.856 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.232 | 48.725,6 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Innoviva Inc | 2.138 | 48.554 $ | 0,01 % |
| 1.214 | TANGER INC | 1.230 | 48.548,1 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Matthews International Corp | 1.794 | 48.294,5 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Mercury Systems Inc | 393 | 48.075,7 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Laureate Education Inc | 1.321 | 47.978,7 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Strategic Education Inc | 626 | 47.964,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Protagonist Therapeutics Inc | 390 | 47.806,2 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Cactus Inc | 928 | 47.541,4 $ | 0,01 % |
| 1.221 | WAYSTAR HOLDING CORP | 2.296 | 47.136,9 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Standard Motor Products Inc | 1.205 | 46.958,9 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Coty Inc | 21.691 | 46.852,6 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Novanta Inc | 288 | 46.725,1 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 606 | 46.589,3 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Metallus Inc | 2.480 | 46.351,2 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Vicor Corp | 122 | 46.333,2 $ | 0,01 % |
| 1.228 | UiPath Inc | 4.231 | 45.991 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Casella Waste Systems Inc | 474 | 45.963,8 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Minerals Technologies Inc | 621 | 45.935,4 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Sotera Health Co | 2.582 | 45.830,5 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Option Care Health Inc | 2.185 | 45.819,5 $ | 0,01 % |
| 1.233 | RadNet Inc | 742 | 45.759,1 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Universal Display Corp | 528 | 45.719,5 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Enpro Inc | 121 | 45.608,5 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Veeco Instruments Inc | 596 | 45.176,8 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Duolingo Inc | 392 | 45.087,8 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Under Armour Inc | 7.226 | 44.945,7 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Boston Beer Co Inc/The | 253 | 44.788,6 $ | 0,01 % |
| 1.240 | HCI Group Inc | 254 | 44.513,5 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Franklin Electric Co Inc | 414 | 44.376,7 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Healthcare Services Group Inc | 1.806 | 44.355,4 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Piper Sandler Cos | 610 | 44.127,4 $ | 0,01 % |
| 1.244 | TripAdvisor Inc | 3.209 | 43.995,4 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Getty Realty Corp | 1.318 | 43.968,5 $ | 0,01 % |
| 1.246 | RH INC | 265 | 43.653,5 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Mueller Water Products Inc | 1.680 | 43.394,4 $ | 0,01 % |
| 1.248 | National Beverage Corp | 1.380 | 43.056 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Wendy's Co/The | 5.175 | 42.900,8 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Qualys Inc | 312 | 42.896,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Texas Pacific Land Corp | 98 | 42.888,7 $ | 0,01 % |
| 1.252 | RingCentral Inc | 1.097 | 42.761,1 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Repligen Corp | 309 | 42.160 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Energizer Holdings Inc | 1.963 | 42.086,7 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Balchem Corp | 249 | 42.068,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Heartland Express Inc | 2.746 | 41.794,1 $ | 0,01 % |
| 1.257 | ESAB CORP | 423 | 41.720,5 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Astec Industries Inc | 680 | 41.609,2 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Omnicell Inc | 1.001 | 41.561,5 $ | 0,01 % |
| 1.260 | City Holding Co | 313 | 41.516,3 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Veracyte Inc | 706 | 41.463,4 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Fox Factory Holding Corp | 2.444 | 41.413,6 $ | 0,01 % |
| 1.263 | Cohu Inc | 558 | 41.241,8 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Cavco Industries Inc | 67 | 41.163,5 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Shenandoah Telecommunications Co | 2.721 | 41.032,7 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Employers Holdings Inc | 809 | 40.838,3 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Interface Inc | 1.139 | 40.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Chesapeake Utilities Corp | 333 | 40.785,8 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Perdoceo Education Corp | 1.273 | 40.736 $ | 0,01 % |
| 1.270 | MarineMax Inc | 1.106 | 40.501,7 $ | 0,01 % |
| 1.271 | ZoomInfo Technologies Inc | 13.762 | 40.322,7 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Wolverine World Wide Inc | 2.438 | 40.300,1 $ | 0,01 % |
| 1.273 | ACI Worldwide Inc | 799 | 40.181,7 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Clear Secure Inc | 721 | 40.181,3 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Four Corners Property Trust Inc | 1.636 | 40.163,8 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Safehold Inc | 2.548 | 40.003,6 $ | 0,01 % |
| 1.277 | RBC BEARINGS INC | 62 | 39.931,7 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Rogers Corp | 243 | 39.786,4 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Integer Holdings Corp | 424 | 39.622,8 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Manhattan Associates Inc | 284 | 39.547 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 371 | 39.422,5 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 482 | 39.287,8 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Gentherm Inc | 1.149 | 39.192,4 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Alamo Group Inc | 238 | 39.148,6 $ | 0,01 % |
| 1.285 | InterDigital Inc | 138 | 39.071,9 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Extreme Networks Inc | 1.207 | 39.070,6 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Crane NXT Co | 756 | 38.677 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Westamerica BanCorp | 657 | 38.546,2 $ | 0,01 % |
| 1.289 | First Bancorp/Southern Pines NC | 598 | 38.230,1 $ | 0,01 % |
| 1.290 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 95 | 38.174,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Bancorp Inc/The | 607 | 38.022,5 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Adeia Inc | 1.148 | 37.803,6 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Commvault Systems Inc | 266 | 37.700,2 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Papa John's International Inc | 1.025 | 37.689,3 $ | 0,01 % |
| 1.295 | World Acceptance Corp | 168 | 37.603,4 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Grand Canyon Education Inc | 262 | 37.494,8 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Itron Inc | 429 | 37.121,4 $ | 0,01 % |
| 1.298 | AeroVironment Inc | 224 | 36.975,7 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Beacon Financial Corp | 1.209 | 36.814,1 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Monarch Casino & Resort Inc | 279 | 36.719,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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