Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Acadia Realty Trust | 2 405 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 202 | LTC Properties Inc | 1 306 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 203 | Dime Commercial Bancshares Inc | 1 233 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 204 | Sunstone Hotel Investors Inc | 4 371 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 205 | John B Sanfilippo & Son Inc | 582 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 206 | SITIME CORP | 67 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 207 | Viavi Solutions Inc | 1 041 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | AAON Inc | 391 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | Innovex International Inc | 1 981 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | JBT Marel Corp | 337 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | CVR Energy Inc | 1 774 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 232 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Innoviva Inc | 2 138 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | TANGER INC | 1 230 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Matthews International Corp | 1 794 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Mercury Systems Inc | 393 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Laureate Education Inc | 1 321 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | Strategic Education Inc | 626 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | Protagonist Therapeutics Inc | 390 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Cactus Inc | 928 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | WAYSTAR HOLDING CORP | 2 296 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Standard Motor Products Inc | 1 205 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Coty Inc | 21 691 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | Novanta Inc | 288 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 606 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Metallus Inc | 2 480 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Vicor Corp | 122 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | UiPath Inc | 4 231 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Casella Waste Systems Inc | 474 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Minerals Technologies Inc | 621 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Sotera Health Co | 2 582 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Option Care Health Inc | 2 185 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | RadNet Inc | 742 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Universal Display Corp | 528 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Enpro Inc | 121 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | Veeco Instruments Inc | 596 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Duolingo Inc | 392 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Under Armour Inc | 7 226 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Boston Beer Co Inc/The | 253 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | HCI Group Inc | 254 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Franklin Electric Co Inc | 414 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Healthcare Services Group Inc | 1 806 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Piper Sandler Cos | 610 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | TripAdvisor Inc | 3 209 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Getty Realty Corp | 1 318 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | RH INC | 265 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Mueller Water Products Inc | 1 680 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | National Beverage Corp | 1 380 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Wendy's Co/The | 5 175 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Qualys Inc | 312 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Texas Pacific Land Corp | 98 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | RingCentral Inc | 1 097 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Repligen Corp | 309 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Energizer Holdings Inc | 1 963 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Balchem Corp | 249 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Heartland Express Inc | 2 746 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | ESAB CORP | 423 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Astec Industries Inc | 680 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Omnicell Inc | 1 001 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | City Holding Co | 313 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Veracyte Inc | 706 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Fox Factory Holding Corp | 2 444 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Cohu Inc | 558 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Cavco Industries Inc | 67 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Shenandoah Telecommunications Co | 2 721 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Employers Holdings Inc | 809 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Interface Inc | 1 139 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Chesapeake Utilities Corp | 333 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Perdoceo Education Corp | 1 273 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | MarineMax Inc | 1 106 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | ZoomInfo Technologies Inc | 13 762 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Wolverine World Wide Inc | 2 438 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | ACI Worldwide Inc | 799 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Clear Secure Inc | 721 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Four Corners Property Trust Inc | 1 636 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Safehold Inc | 2 548 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | RBC BEARINGS INC | 62 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Rogers Corp | 243 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Integer Holdings Corp | 424 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Manhattan Associates Inc | 284 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 371 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 482 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Gentherm Inc | 1 149 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Alamo Group Inc | 238 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | InterDigital Inc | 138 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Extreme Networks Inc | 1 207 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Crane NXT Co | 756 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Westamerica BanCorp | 657 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | First Bancorp/Southern Pines NC | 598 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 95 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Bancorp Inc/The | 607 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Adeia Inc | 1 148 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Commvault Systems Inc | 266 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Papa John's International Inc | 1 025 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | World Acceptance Corp | 168 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Grand Canyon Education Inc | 262 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Itron Inc | 429 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | AeroVironment Inc | 224 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Beacon Financial Corp | 1 209 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Monarch Casino & Resort Inc | 279 | 36,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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