Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Tidewater Inc | 551 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | WisdomTree Inc | 2 166 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Palomar Holdings Inc | 290 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Navient Corp | 4 273 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 885 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | LivaNova PLC | 438 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | MGE Energy Inc | 441 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Stellar Bancorp Inc | 912 | 35,9 k $ | 0,00 % |
| 1 309 | Redwood Trust Inc | 7 553 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 1 310 | Azenta Inc | 1 402 | 35,8 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | Progyny Inc | 1 233 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | Allegro MicroSystems Inc | 510 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | SolarEdge Technologies Inc | 605 | 35,4 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | Trex Co Inc | 701 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | Tompkins Financial Corp | 370 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | Photronics Inc | 1 075 | 35 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | Knowles Corp | 841 | 34,9 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 34,8 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | Standex International Corp | 97 | 34,7 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | Cohen & Steers Inc | 454 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | Sezzle Inc | 201 | 34,5 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | Proto Labs Inc | 422 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | Sonos Inc | 2 511 | 34 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | MarketAxess Holdings Inc | 297 | 33,7 k $ | 0,00 % |
| 1 325 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 846 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 1 326 | National Vision Holdings Inc | 1 764 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 1 327 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 708 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 1 328 | Gibraltar Industries Inc | 737 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 329 | Collegium Pharmaceutical Inc | 916 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 330 | Penumbra Inc | 105 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 1 331 | American States Water Co | 400 | 33,1 k $ | 0,00 % |
| 1 332 | Innospec Inc | 402 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 1 333 | RPC Inc | 5 604 | 32,7 k $ | 0,00 % |
| 1 334 | LiveRamp Holdings Inc | 867 | 32,6 k $ | 0,00 % |
| 1 335 | Hims & Hers Health Inc | 935 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 1 336 | Heritage Financial Corp/WA | 1 088 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 1 337 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 646 | 32,2 k $ | 0,00 % |
| 1 338 | DXP Enterprises Inc/TX | 187 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 1 339 | Quanex Building Products Corp | 1 688 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 1 340 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 215 | 31,4 k $ | 0,00 % |
| 1 341 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1 238 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 1 342 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 069 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 1 343 | Donnelley Financial Solutions Inc | 745 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 1 344 | Vir Biotechnology Inc | 3 059 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 1 345 | Albany International Corp | 410 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 1 346 | Haemonetics Corp | 405 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 1 347 | Digi International Inc | 404 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 1 348 | St Joe Co/The | 480 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 1 349 | Central Pacific Financial Corp | 780 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 1 350 | Mirion Technologies Inc | 1 638 | 29,4 k $ | 0,00 % |
| 1 351 | AGNT Inc | 5 384 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 1 352 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 633 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 1 353 | elf Beauty Inc | 385 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 354 | Dream Finders Homes Inc | 1 649 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 355 | Corcept Therapeutics Inc | 326 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 356 | REX American Resources Corp | 626 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 357 | Pacira BioSciences Inc | 1 112 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 1 358 | Merit Medical Systems Inc | 406 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 1 359 | Bristow Group Inc | 679 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 1 360 | Yelp Inc | 1 142 | 28 k $ | 0,00 % |
| 1 361 | Addus HomeCare Corp | 277 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 1 362 | Saul Centers Inc | 742 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 1 363 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 488 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Pegasystems Inc | 902 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | TrustCo Bank Corp NY | 491 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | Power Integrations Inc | 320 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | Cargurus Inc | 781 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | BJ's Restaurants Inc | 437 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | Ingevity Corp | 354 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 832 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | Triumph Financial Inc | 342 | 26,1 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | CYTOKINETICS INC | 300 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | Payoneer Global Inc | 3 584 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | Ellington Financial Inc | 1 871 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | Hamilton Lane Inc | 320 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | Agilysys Inc | 241 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Calix Inc | 674 | 25,2 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | Marcus & Millichap Inc | 794 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | Guidewire Software Inc | 201 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | Apogee Enterprises Inc | 537 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | Everforth Inc | 1 371 | 24,5 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | OSI Systems Inc | 110 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | Lakeland Financial Corp | 382 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | Unitil Corp | 447 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 905 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | A10 Networks Inc | 622 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | Box Inc | 866 | 23 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | Tennant Co | 261 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | DoubleVerify Holdings Inc | 2 104 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | Cava Group Inc | 290 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 125 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | Centerspace | 392 | 22 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | EVERTEC Inc | 769 | 21,4 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | Freshpet Inc | 345 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | CTS Corp | 308 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 426 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | PDF Solutions Inc | 268 | 19 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | Harmonic Inc | 1 142 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | NeoGenomics Inc | 1 272 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | Whitestone REIT | 972 | 18,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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