Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Tidewater Inc | 551 | 36.713,1 $ | 0,01 % |
| 1.302 | WisdomTree Inc | 2.166 | 36.692 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Palomar Holdings Inc | 290 | 36.653,1 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Navient Corp | 4.273 | 36.363,2 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 885 | 36.311,6 $ | 0,01 % |
| 1.306 | LivaNova PLC | 438 | 36.016,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | MGE Energy Inc | 441 | 35.959,1 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Stellar Bancorp Inc | 912 | 35.859,8 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Redwood Trust Inc | 7.553 | 35.801,2 $ | 0,00 % |
| 1.310 | Azenta Inc | 1.402 | 35.779 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Progyny Inc | 1.233 | 35.547,4 $ | 0,00 % |
| 1.312 | Allegro MicroSystems Inc | 510 | 35.506,2 $ | 0,00 % |
| 1.313 | SolarEdge Technologies Inc | 605 | 35.356,2 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Trex Co Inc | 701 | 35.078 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Tompkins Financial Corp | 370 | 34.972,4 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Photronics Inc | 1.075 | 34.969,8 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Knowles Corp | 841 | 34.884,7 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 110 | 34.769,9 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Standex International Corp | 97 | 34.694 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Cohen & Steers Inc | 454 | 34.567,6 $ | 0,00 % |
| 1.321 | Sezzle Inc | 201 | 34.497,6 $ | 0,00 % |
| 1.322 | Proto Labs Inc | 422 | 34.397,2 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Sonos Inc | 2.511 | 33.973,8 $ | 0,00 % |
| 1.324 | MarketAxess Holdings Inc | 297 | 33.706,5 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.846 | 33.614 $ | 0,00 % |
| 1.326 | National Vision Holdings Inc | 1.764 | 33.533,6 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 708 | 33.467,2 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Gibraltar Industries Inc | 737 | 33.238,7 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Collegium Pharmaceutical Inc | 916 | 33.159,2 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Penumbra Inc | 105 | 33.153,8 $ | 0,00 % |
| 1.331 | American States Water Co | 400 | 33.052 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Innospec Inc | 402 | 32.718,8 $ | 0,00 % |
| 1.333 | RPC Inc | 5.604 | 32.671,3 $ | 0,00 % |
| 1.334 | LiveRamp Holdings Inc | 867 | 32.633,9 $ | 0,00 % |
| 1.335 | Hims & Hers Health Inc | 935 | 32.416,5 $ | 0,00 % |
| 1.336 | Heritage Financial Corp/WA | 1.088 | 32.226,6 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 646 | 32.209,6 $ | 0,00 % |
| 1.338 | DXP Enterprises Inc/TX | 187 | 31.554,4 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Quanex Building Products Corp | 1.688 | 31.430,6 $ | 0,00 % |
| 1.340 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.215 | 31.419,9 $ | 0,00 % |
| 1.341 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 1.238 | 31.321,4 $ | 0,00 % |
| 1.342 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.069 | 31.300,3 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Donnelley Financial Solutions Inc | 745 | 31.252,8 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Vir Biotechnology Inc | 3.059 | 31.171,2 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Albany International Corp | 410 | 30.545 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Haemonetics Corp | 405 | 30.375 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Digi International Inc | 404 | 30.279,8 $ | 0,00 % |
| 1.348 | St Joe Co/The | 480 | 30.062,4 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Central Pacific Financial Corp | 780 | 29.796 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Mirion Technologies Inc | 1.638 | 29.369,3 $ | 0,00 % |
| 1.351 | AGNT Inc | 5.384 | 29.127,4 $ | 0,00 % |
| 1.352 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 633 | 29.124,3 $ | 0,00 % |
| 1.353 | elf Beauty Inc | 385 | 28.490 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Dream Finders Homes Inc | 1.649 | 28.461,7 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Corcept Therapeutics Inc | 326 | 28.345,7 $ | 0,00 % |
| 1.356 | REX American Resources Corp | 626 | 28.263,9 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Pacira BioSciences Inc | 1.112 | 28.211,4 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Merit Medical Systems Inc | 406 | 28.152 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Bristow Group Inc | 679 | 28.056,3 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Yelp Inc | 1.142 | 28.001,8 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Addus HomeCare Corp | 277 | 27.830,2 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Saul Centers Inc | 742 | 27.743,4 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 488 | 27.313,4 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Pegasystems Inc | 902 | 27.032,9 $ | 0,00 % |
| 1.365 | TrustCo Bank Corp NY | 491 | 26.960,8 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Power Integrations Inc | 320 | 26.803,2 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Cargurus Inc | 781 | 26.624,3 $ | 0,00 % |
| 1.368 | BJ's Restaurants Inc | 437 | 26.541,2 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Ingevity Corp | 354 | 26.433,2 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 832 | 26.149,8 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Triumph Financial Inc | 342 | 26.098 $ | 0,00 % |
| 1.372 | CYTOKINETICS INC | 300 | 25.557 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Payoneer Global Inc | 3.584 | 25.518,1 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Ellington Financial Inc | 1.871 | 25.464,3 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Hamilton Lane Inc | 320 | 25.225,6 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Agilysys Inc | 241 | 25.184,5 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Calix Inc | 674 | 25.153,7 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Marcus & Millichap Inc | 794 | 24.749 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Guidewire Software Inc | 201 | 24.733,1 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Apogee Enterprises Inc | 537 | 24.562,4 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Everforth Inc | 1.371 | 24.499,8 $ | 0,00 % |
| 1.382 | OSI Systems Inc | 110 | 24.057 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Lakeland Financial Corp | 382 | 23.577 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Unitil Corp | 447 | 23.552,4 $ | 0,00 % |
| 1.385 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 905 | 23.285,7 $ | 0,00 % |
| 1.386 | A10 Networks Inc | 622 | 23.237,9 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Box Inc | 866 | 22.983,6 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Tennant Co | 261 | 22.847,9 $ | 0,00 % |
| 1.389 | DoubleVerify Holdings Inc | 2.104 | 22.807,4 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Cava Group Inc | 290 | 22.759,2 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1.125 | 22.702,5 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Centerspace | 392 | 22.026,5 $ | 0,00 % |
| 1.393 | EVERTEC Inc | 769 | 21.362,8 $ | 0,00 % |
| 1.394 | Freshpet Inc | 345 | 20.396,4 $ | 0,00 % |
| 1.395 | CTS Corp | 308 | 20.078,5 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 426 | 19.813,3 $ | 0,00 % |
| 1.397 | PDF Solutions Inc | 268 | 18.971,7 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Harmonic Inc | 1.142 | 18.648,9 $ | 0,00 % |
| 1.399 | NeoGenomics Inc | 1.272 | 18.558,5 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Whitestone REIT | 972 | 18.429,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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