Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Nettovermögen
- 725,5 Mio. $ davon 724,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.473 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | CorVel Corp | 292 | 18.255,8 $ | 0,00 % |
| 1.402 | Hertz Global Holdings Inc | 7.999 | 18.117,7 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 2.208 | 17.973,1 $ | 0,00 % |
| 1.404 | Shake Shack Inc | 318 | 17.814,4 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Planet Fitness Inc | 334 | 17.424,8 $ | 0,00 % |
| 1.406 | StepStone Group Inc | 420 | 17.371,2 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Central Garden & Pet Co | 390 | 17.292,6 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Kadant Inc | 55 | 17.282,7 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Corsair Gaming Inc | 1.784 | 17.251,3 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Phibro Animal Health Corp | 548 | 17.207,2 $ | 0,00 % |
| 1.411 | NexPoint Residential Trust Inc | 610 | 17.031,2 $ | 0,00 % |
| 1.412 | Alarm.com Holdings Inc | 363 | 16.959,4 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.197 | 16.614,4 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Exponent Inc | 279 | 16.394 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Appfolio Inc | 101 | 16.195,4 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Doximity Inc | 778 | 16.135,7 $ | 0,00 % |
| 1.417 | XPEL Inc | 319 | 15.822,4 $ | 0,00 % |
| 1.418 | Sabre Corp | 7.549 | 15.777,4 $ | 0,00 % |
| 1.419 | ANI Pharmaceuticals Inc | 189 | 15.645,4 $ | 0,00 % |
| 1.420 | Middlesex Water Co | 278 | 15.612,5 $ | 0,00 % |
| 1.421 | N-able Inc/US | 4.240 | 15.560,8 $ | 0,00 % |
| 1.422 | Liquidity Services Inc | 394 | 15.413,3 $ | 0,00 % |
| 1.423 | Hawkins Inc | 108 | 15.346,8 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Shutterstock Inc | 1.077 | 15.024,2 $ | 0,00 % |
| 1.425 | SPS Commerce Inc | 257 | 14.692,7 $ | 0,00 % |
| 1.426 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 475 | 14.644,3 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Certara Inc | 2.160 | 14.148 $ | 0,00 % |
| 1.428 | Progress Software Corp | 420 | 14.103,6 $ | 0,00 % |
| 1.429 | AMERISAFE Inc | 404 | 13.667,3 $ | 0,00 % |
| 1.430 | HealthStream Inc | 499 | 13.597,8 $ | 0,00 % |
| 1.431 | CSW INDUSTRIALS INC | 48 | 13.358,4 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Xencor Inc | 824 | 13.266,4 $ | 0,00 % |
| 1.433 | STAAR Surgical Co | 452 | 12.967,9 $ | 0,00 % |
| 1.434 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 181 | 12.945,1 $ | 0,00 % |
| 1.435 | US Physical Therapy Inc | 178 | 12.225 $ | 0,00 % |
| 1.436 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 330 | 11.833,8 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Curbline Properties Corp | 389 | 11.825,6 $ | 0,00 % |
| 1.438 | WD-40 Co | 47 | 11.451,1 $ | 0,00 % |
| 1.439 | UFP Technologies Inc | 43 | 11.400,6 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Lindsay Corp | 90 | 11.142 $ | 0,00 % |
| 1.441 | Sprinklr Inc | 2.144 | 11.063 $ | 0,00 % |
| 1.442 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 612 | 10.997,6 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Badger Meter Inc | 73 | 10.831,7 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Impinj Inc | 69 | 9882,9 $ | 0,00 % |
| 1.445 | QuinStreet Inc | 658 | 9639,7 $ | 0,00 % |
| 1.446 | National Presto Industries Inc | 75 | 9374,3 $ | 0,00 % |
| 1.447 | WINGSTOP INC | 54 | 9364,1 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Arlo Technologies Inc | 684 | 9220,3 $ | 0,00 % |
| 1.449 | Blackbaud Inc | 303 | 8974,9 $ | 0,00 % |
| 1.450 | BlackLine Inc | 299 | 8392,9 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Trupanion Inc | 331 | 8198,9 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Glaukos Corp | 58 | 8106,1 $ | 0,00 % |
| 1.453 | BioLife Solutions Inc | 273 | 7709,5 $ | 0,00 % |
| 1.454 | ADMA Biologics Inc | 784 | 6562,1 $ | 0,00 % |
| 1.455 | Artivion Inc | 285 | 6404 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Schrodinger Inc/United States | 378 | 6142,5 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Tandem Diabetes Care Inc | 388 | 5854,9 $ | 0,00 % |
| 1.458 | LeMaitre Vascular Inc | 61 | 5853,6 $ | 0,00 % |
| 1.459 | TRANSMEDICS GROUP INC | 88 | 5845 $ | 0,00 % |
| 1.460 | Core Laboratories Inc | 466 | 5428,9 $ | 0,00 % |
| 1.461 | Verra Mobility Corp | 1.109 | 4713,3 $ | 0,00 % |
| 1.462 | Inspire Medical Systems Inc | 105 | 4684,1 $ | 0,00 % |
| 1.463 | Vericel Corp | 73 | 3247,8 $ | 0,00 % |
| 1.464 | Goosehead Insurance Inc | 46 | 2231 $ | 0,00 % |
| 1.465 | Life360 Inc | 20 | 1107,2 $ | 0,00 % |
| 1.466 | Dutch Bros Inc | 10 | 718,1 $ | 0,00 % |
| 1.467 | Vita Coco Co Inc/The | 10 | 661,4 $ | 0,00 % |
| 1.468 | Upwork Inc | 78 | 652,1 $ | 0,00 % |
| 1.469 | Hecla Mining Co | 42 | 648,1 $ | 0,00 % |
| 1.470 | Legalzoom.com Inc | 100 | 613 $ | 0,00 % |
| 1.471 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 20 | 564,8 $ | 0,00 % |
| 1.472 | Q2 Holdings Inc | 10 | 481 $ | 0,00 % |
| 1.473 | Napco Security Technologies Inc | 10 | 379,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 10,7 %
- Kommunikation 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.433 | 715,1 Mio. $ | 98,75 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 3,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 8 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 530.264,1 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326.419,5 $ | 0,05 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 251.393 $ | 0,03 % |
| 8 | Kanada | 2 | 199.856,9 $ | 0,03 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 190.840 $ | 0,03 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 153.642,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 130.138,6 $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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