Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF

Name: Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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Actif net: 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
Positions: 1 473 dans 12 pays
10 premières: 17,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 401	CorVel Corp	292	18,3 k $
1 402	Hertz Global Holdings Inc	7 999	18,1 k $
1 403	Franklin BSP Realty Trust Inc	2 208	18 k $
1 404	Shake Shack Inc	318	17,8 k $
1 405	Planet Fitness Inc	334	17,4 k $
1 406	StepStone Group Inc	420	17,4 k $
1 407	Central Garden & Pet Co	390	17,3 k $
1 408	Kadant Inc	55	17,3 k $
1 409	Corsair Gaming Inc	1 784	17,3 k $
1 410	Phibro Animal Health Corp	548	17,2 k $
1 411	NexPoint Residential Trust Inc	610	17 k $
1 412	Alarm.com Holdings Inc	363	17 k $
1 413	Cogent Communications Holdings Inc	1 197	16,6 k $
1 414	Exponent Inc	279	16,4 k $
1 415	Appfolio Inc	101	16,2 k $
1 416	Doximity Inc	778	16,1 k $
1 417	XPEL Inc	319	15,8 k $
1 418	Sabre Corp	7 549	15,8 k $
1 419	ANI Pharmaceuticals Inc	189	15,6 k $
1 420	Middlesex Water Co	278	15,6 k $
1 421	N-able Inc/US	4 240	15,6 k $
1 422	Liquidity Services Inc	394	15,4 k $
1 423	Hawkins Inc	108	15,3 k $
1 424	Shutterstock Inc	1 077	15 k $
1 425	SPS Commerce Inc	257	14,7 k $
1 426	ARCUS BIOSCIENCES INC	475	14,6 k $
1 427	Certara Inc	2 160	14,1 k $
1 428	Progress Software Corp	420	14,1 k $
1 429	AMERISAFE Inc	404	13,7 k $
1 430	HealthStream Inc	499	13,6 k $
1 431	CSW INDUSTRIALS INC	48	13,4 k $
1 432	Xencor Inc	824	13,3 k $
1 433	STAAR Surgical Co	452	13 k $
1 434	ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	181	12,9 k $
1 435	US Physical Therapy Inc	178	12,2 k $
1 436	ENERPAC TOOL GROUP CORP	330	11,8 k $
1 437	Curbline Properties Corp	389	11,8 k $
1 438	WD-40 Co	47	11,5 k $
1 439	UFP Technologies Inc	43	11,4 k $
1 440	Lindsay Corp	90	11,1 k $
1 441	Sprinklr Inc	2 144	11,1 k $
1 442	SAREPTA THERAPEUTICS INC	612	11 k $
1 443	Badger Meter Inc	73	10,8 k $
1 444	Impinj Inc	69	9,9 k $
1 445	QuinStreet Inc	658	9,6 k $
1 446	National Presto Industries Inc	75	9,4 k $
1 447	WINGSTOP INC	54	9,4 k $
1 448	Arlo Technologies Inc	684	9,2 k $
1 449	Blackbaud Inc	303	9 k $
1 450	BlackLine Inc	299	8,4 k $
1 451	Trupanion Inc	331	8,2 k $
1 452	Glaukos Corp	58	8,1 k $
1 453	BioLife Solutions Inc	273	7,7 k $
1 454	ADMA Biologics Inc	784	6,6 k $
1 455	Artivion Inc	285	6,4 k $
1 456	Schrodinger Inc/United States	378	6,1 k $
1 457	Tandem Diabetes Care Inc	388	5,9 k $
1 458	LeMaitre Vascular Inc	61	5,9 k $
1 459	TRANSMEDICS GROUP INC	88	5,8 k $
1 460	Core Laboratories Inc	466	5,4 k $
1 461	Verra Mobility Corp	1 109	4,7 k $
1 462	Inspire Medical Systems Inc	105	4,7 k $
1 463	Vericel Corp	73	3,2 k $
1 464	Goosehead Insurance Inc	46	2,2 k $
1 465	Life360 Inc	20	1,1 k $
1 466	Dutch Bros Inc	10	718,1 $
1 467	Vita Coco Co Inc/The	10	661,4 $
1 468	Upwork Inc	78	652,1 $
1 469	Hecla Mining Co	42	648,1 $
1 470	Legalzoom.com Inc	100	613 $
1 471	OneSpaWorld Holdings Ltd	20	564,8 $
1 472	Q2 Holdings Inc	10	481 $
1 473	Napco Security Technologies Inc	10	379,8 $

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Répartition par secteur

Finance 15,6 %
Technologie 15,4 %
Santé 10,7 %
Communication 7,6 %
Consommation cyclique 7,5 %
Industrie 6,4 %
Consommation de base 5,8 %
Énergie 4,5 %
Services publics 3,1 %
Matériaux 2,1 %
Immobilier 1,4 %
Non attribué 20,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,7 %
Bermudes 0,4 %
Irlande 0,4 %
Pays-Bas 0,2 %
Royaume-Uni 0,1 %
Jersey 0,0 %
Îles Caïmans 0,0 %
Canada 0,0 %
Porto Rico 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %
Bahamas 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 433	715,1 M $	98,75 %
2	Bermudes	12	3,1 M $	0,43 %
3	Irlande	8	2,9 M $	0,40 %
4	Pays-Bas	2	1,2 M $	0,17 %
5	Royaume-Uni	4	530,3 k $	0,07 %
6	Jersey	2	326,4 k $	0,05 %
7	Îles Caïmans	3	251,4 k $	0,03 %
8	Canada	2	199,9 k $	0,03 %
9	Porto Rico	3	190,8 k $	0,03 %
10	Îles Marshall	2	153,6 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	1	130,1 k $	0,02 %
12	Bahamas	1	564,8 $	0,00 %

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