Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Worthington Steel Inc | 1 900 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Arbor Realty Trust Inc | 11 733 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5 628 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Pediatrix Medical Group Inc | 2 502 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Ultra Clean Holdings Inc | 444 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Hawaiian Electric Industries Inc | 4 671 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | ePlus Inc | 758 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Marzetti Company/The | 552 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | AdaptHealth Corp | 6 042 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | La-Z-Boy Inc | 1 565 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | NCR Voyix Corp | 7 676 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Southside Bancshares Inc | 1 782 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | First Financial Bankshares Inc | 1 810 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Cinemark Holdings Inc | 1 970 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | BWX Technologies Inc | 321 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Moelis & Co | 953 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Champion Homes Inc | 704 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | American Healthcare REIT Inc | 1 189 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Tetra Tech Inc | 2 146 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Quaker Chemical Corp | 390 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 640 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | AZZ Inc | 399 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Choice Hotels International Inc | 561 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Knife River Corp | 739 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3 433 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Jack Henry & Associates Inc | 445 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Halozyme Therapeutics Inc | 782 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Steven Madden Ltd | 1 452 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Northwest Natural Holding Co | 1 245 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | CoreCivic Inc | 2 007 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Enovis Corp | 2 933 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Upbound Group Inc | 2 857 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | NBT Bancorp Inc | 1 225 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Comstock Resources Inc | 4 051 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | HealthEquity Inc | 666 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Teradata Corp | 1 734 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Easterly Government Properties Inc | 2 406 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | CONCENTRIX CORP | 2 661 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Marten Transport Ltd | 3 422 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | MP MATERIALS CORP | 1 059 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Capitol Federal Financial Inc | 6 969 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Core Natural Resources Inc | 734 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | POWELL INDUSTRIES INC | 205 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Six Flags Entertainment Corp | 2 749 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | National Bank Holdings Corp | 1 312 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Park National Corp | 317 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | PC Connection Inc | 794 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Simply Good Foods Co/The | 4 361 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | J & J Snack Foods Corp | 784 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Grocery Outlet Holding Corp | 5 769 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | H2O America | 947 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Safety Insurance Group Inc | 763 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Pathward Financial Inc | 654 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 675 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Belden Inc | 473 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | LXP Industrial Trust | 1 048 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Vontier Corp | 1 945 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | Materion Corp | 189 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | UniFirst Corp/MA | 212 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | MSA Safety Inc | 319 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | BancFirst Corp | 500 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Dorman Products Inc | 405 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Urban Edge Properties | 2 410 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Del Monte Corp | 1 973 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Ensign Group Inc/The | 342 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | AAR Corp | 383 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | Paylocity Holding Corp | 521 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Patrick Industries Inc | 603 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Neogen Corp | 6 018 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | NetScout Systems Inc | 1 242 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Virtus Investment Partners Inc | 375 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Covista Inc | 431 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | BGC Group Inc | 5 026 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | Ormat Technologies Inc | 493 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Brinker International Inc | 318 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | Kennametal Inc | 1 521 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | Brady Corp | 582 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3 075 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | JBG SMITH Properties | 3 627 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Primoris Services Corp | 536 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Bentley Systems Inc | 1 775 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Ichor Holdings Ltd | 472 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | TG THERAPEUTICS INC | 963 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Cleanspark Inc | 3 632 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | PJT Partners Inc | 350 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | Winnebago Industries Inc | 1 690 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | Adamas Trust Inc | 5 625 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | California Water Service Group | 1 079 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Semtech Corp | 323 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | FTI Consulting Inc | 350 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 226 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | CONMED Corp | 1 585 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | ServisFirst Bancshares Inc | 598 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | Eagle Bancorp Inc | 1 827 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | Armstrong World Industries Inc | 323 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Koppers Holdings Inc | 1 145 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | Federal Signal Corp | 400 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Warrior Met Coal Inc | 625 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Advanced Energy Industries Inc | 136 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Hanmi Financial Corp | 1 559 | 50,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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