Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Exelixis Inc | 2 145 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 802 | Central Garden & Pet Co | 3 005 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 803 | VeriSign Inc | 463 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 804 | Lincoln Electric Holdings Inc | 438 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 805 | Primerica Inc | 409 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 806 | Cooper Cos Inc/The | 1 620 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 807 | STAG Industrial Inc | 3 049 | 116 k $ | 0,02 % |
| 808 | Resideo Technologies Inc | 3 728 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 809 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 948 | 115,6 k $ | 0,02 % |
| 810 | Olin Corp | 5 820 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 811 | Kite Realty Group Trust | 4 060 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 812 | Liberty Energy Inc | 4 387 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 813 | TEXAS ROADHOUSE INC | 594 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 814 | Core & Main Inc | 2 374 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 815 | Valmont Industries Inc | 198 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 816 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 448 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 817 | A O Smith Corp | 1 807 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 818 | Kinetik Holdings Inc | 2 335 | 112,9 k $ | 0,02 % |
| 819 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17 088 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | Allegiant Travel Co | 959 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 821 | WOODWARD INC | 265 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 822 | California Resources Corp | 2 128 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 823 | SEI Investments Co | 1 282 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 824 | Axon Enterprise Inc | 200 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 825 | Abercrombie & Fitch Co | 1 242 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 826 | Century Communities Inc | 1 557 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 827 | PROG Holdings Inc | 2 386 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 828 | World Kinect Corp | 3 374 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 829 | Landstar System Inc | 534 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 830 | FormFactor Inc | 684 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 831 | GEO Group Inc/The | 3 701 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | Agree Realty Corp | 1 440 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 833 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 659 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 834 | New Jersey Resources Corp | 1 938 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 835 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 771 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 836 | Hasbro Inc | 1 314 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| 837 | Chewy Inc | 5 518 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 838 | RLI Corp | 1 833 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 839 | Watts Water Technologies Inc | 276 | 108 k $ | 0,01 % |
| 840 | Victory Capital Holdings Inc | 1 283 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 841 | Horace Mann Educators Corp | 2 086 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 842 | PriceSmart Inc | 551 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 843 | Advanced Drainage Systems Inc | 685 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 844 | TTM Technologies Inc | 574 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 845 | Independence Realty Trust Inc | 6 414 | 107 k $ | 0,01 % |
| 846 | Littelfuse Inc | 235 | 107 k $ | 0,01 % |
| 847 | Coca-Cola Consolidated Inc | 560 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 848 | Kirby Corp | 786 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 849 | Axalta Coating Systems Ltd | 3 122 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 850 | Service Corp International/US | 1 399 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 851 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 375 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 852 | Ziff Davis Inc | 2 026 | 106,1 k $ | 0,01 % |
| 853 | DOCUSIGN INC | 2 386 | 106 k $ | 0,01 % |
| 854 | Match Group Inc | 2 783 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 855 | Pentair PLC | 1 381 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | Houlihan Lokey Inc | 788 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 857 | Outfront Media Inc | 3 218 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 858 | Uniti Group Inc | 9 187 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 859 | Global Net Lease Inc | 11 774 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 860 | First BanCorp/Puerto Rico | 4 037 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 861 | Ameris Bancorp | 1 165 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 862 | Hilltop Holdings Inc | 2 706 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 310 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 864 | Interparfums Inc | 936 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | Innovative Industrial Properties Inc | 1 687 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | Etsy Inc | 1 387 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | ONTO INNOVATION INC | 276 | 104,5 k $ | 0,01 % |
| 868 | GATX Corp | 589 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | Schneider National Inc | 2 843 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 870 | Select Medical Holdings Corp | 6 260 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | MAXLINEAR INC | 806 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 872 | TXNM Energy Inc | 1 812 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 873 | Astrana Health Inc | 2 208 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 874 | Teleflex Inc | 808 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 875 | Stewart Information Services Corp | 1 548 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 876 | ITT INC | 515 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 877 | Carpenter Technology Corp | 165 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 878 | MYR Group Inc | 203 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 879 | EnerSys | 434 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 880 | Eagle Materials Inc | 451 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 881 | Talos Energy Inc | 7 853 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 882 | Avient Corp | 2 743 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 883 | Moog Inc | 239 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 884 | Crane Co | 454 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 885 | Douglas Emmett Inc | 8 579 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 886 | Kodiak Gas Services Inc | 1 347 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 887 | Flowserve Corp | 1 361 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 888 | FirstCash Holdings Inc | 466 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 889 | Donaldson Co Inc | 1 120 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 890 | Worthington Enterprises Inc | 1 870 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 891 | John Wiley & Sons Inc | 2 066 | 100,2 k $ | 0,01 % |
| 892 | ARMOUR Residential REIT Inc | 5 739 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 893 | Hope Bancorp Inc | 7 314 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 894 | SL Green Realty Corp | 1 927 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 895 | Axos Financial Inc | 1 023 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 896 | Allegion plc | 706 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 897 | Telephone and Data Systems Inc | 2 664 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Nextpower Inc | 826 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 899 | First Financial Bancorp | 2 908 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 900 | Sabra Health Care REIT Inc | 5 037 | 98,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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