Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF
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- Actif net
- 725,5 M $ dont 724,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 473 dans 12 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Labcorp Holdings Inc | 1 196 | 334,9 k $ | 0,05 % |
| 402 | WESCO International Inc | 969 | 334,7 k $ | 0,05 % |
| 403 | Ball Corp | 5 353 | 334 k $ | 0,05 % |
| 404 | Webster Financial Corp | 4 365 | 333,6 k $ | 0,05 % |
| 405 | Chord Energy Corp | 2 918 | 333,5 k $ | 0,05 % |
| 406 | VENTAS INC | 3 727 | 331 k $ | 0,05 % |
| 407 | Viasat Inc | 3 678 | 330,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | Rockwell Automation Inc | 667 | 330,2 k $ | 0,05 % |
| 409 | Conagra Brands Inc | 24 517 | 330 k $ | 0,05 % |
| 410 | Pinnacle West Capital Corp | 3 070 | 328,5 k $ | 0,05 % |
| 411 | NISOURCE INC | 6 902 | 328,2 k $ | 0,05 % |
| 412 | Packaging Corp of America | 1 374 | 327,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Cadence Design Systems Inc | 867 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Mohawk Industries Inc | 2 664 | 323,2 k $ | 0,04 % |
| 415 | Vornado Realty Trust | 8 207 | 322,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | Macy's Inc | 13 627 | 320,9 k $ | 0,04 % |
| 417 | Cintas Corp | 1 883 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 418 | Weyerhaeuser Co | 13 338 | 319,3 k $ | 0,04 % |
| 419 | INVESCO LTD | 12 030 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 420 | Nasdaq Inc | 4 012 | 316,2 k $ | 0,04 % |
| 421 | Caesars Entertainment Inc | 10 457 | 315,6 k $ | 0,04 % |
| 422 | Essent Group Ltd | 4 891 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| 423 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 082 | 313,2 k $ | 0,04 % |
| 424 | Datadog Inc | 1 200 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 425 | Garmin Ltd | 1 315 | 312,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3 593 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 145 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 428 | AMETEK Inc | 1 275 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 429 | Solventum Corp | 3 992 | 308 k $ | 0,04 % |
| 430 | Yum! Brands Inc | 1 924 | 307,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | NRG ENERGY INC | 2 099 | 306,6 k $ | 0,04 % |
| 432 | Alaska Air Group Inc | 5 871 | 306,5 k $ | 0,04 % |
| 433 | Lincoln National Corp | 8 667 | 306,4 k $ | 0,04 % |
| 434 | Ingredion Inc | 3 232 | 306,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | Fastenal Co | 6 368 | 305,9 k $ | 0,04 % |
| 436 | CF Industries Holdings Inc | 2 823 | 305,6 k $ | 0,04 % |
| 437 | Enova International Inc | 1 265 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| 438 | J M Smucker Co/The | 2 703 | 304,1 k $ | 0,04 % |
| 439 | Alliant Energy Corp | 3 984 | 303,9 k $ | 0,04 % |
| 440 | Textron Inc | 3 295 | 302,3 k $ | 0,04 % |
| 441 | First Solar Inc | 1 276 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 442 | Selective Insurance Group Inc | 3 078 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | IDEXX Laboratories Inc | 567 | 298,5 k $ | 0,04 % |
| 444 | Aramark | 5 243 | 298,3 k $ | 0,04 % |
| 445 | Matador Resources Co | 5 989 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| 446 | Lyft Inc | 20 393 | 297,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 726 | 296,7 k $ | 0,04 % |
| 448 | Expedia Group Inc | 1 158 | 296,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | American Homes 4 Rent | 8 827 | 295,9 k $ | 0,04 % |
| 450 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2 118 | 294,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | MSCI Inc | 523 | 292,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 17 842 | 292,3 k $ | 0,04 % |
| 453 | Meritage Homes Corp | 3 420 | 286,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Teledyne Technologies Inc | 430 | 286,8 k $ | 0,04 % |
| 455 | Sonoco Products Co | 5 058 | 285 k $ | 0,04 % |
| 456 | Waters Corp | 753 | 282,4 k $ | 0,04 % |
| 457 | VF Corp | 16 845 | 281 k $ | 0,04 % |
| 458 | Vulcan Materials Co | 949 | 280 k $ | 0,04 % |
| 459 | Bank OZK | 5 320 | 277,1 k $ | 0,04 % |
| 460 | Zions Bancorp NA | 3 998 | 276,6 k $ | 0,04 % |
| 461 | Fortive Corp | 4 520 | 276,1 k $ | 0,04 % |
| 462 | Otis Worldwide Corp | 3 843 | 275,2 k $ | 0,04 % |
| 463 | Fox Corp | 5 272 | 275 k $ | 0,04 % |
| 464 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 29 229 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 465 | Gen Digital Inc | 10 998 | 273,7 k $ | 0,04 % |
| 466 | Bio-Rad Laboratories Inc | 931 | 273,4 k $ | 0,04 % |
| 467 | Ares Management Corp | 2 453 | 273 k $ | 0,04 % |
| 468 | Essex Property Trust Inc | 929 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Dover Corp | 1 206 | 270,5 k $ | 0,04 % |
| 470 | Versant Media Group Inc | 7 453 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 471 | Williams-Sonoma Inc | 1 149 | 267,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | Omega Healthcare Investors Inc | 5 614 | 267,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | RITHM CAPITAL CORP | 28 490 | 267,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | Agilent Technologies Inc | 2 009 | 266,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Globe Life Inc | 1 493 | 266,8 k $ | 0,04 % |
| 476 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 416 | 266,7 k $ | 0,04 % |
| 477 | Kimco Realty Corp | 10 501 | 266,2 k $ | 0,04 % |
| 478 | NVR Inc | 39 | 265,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | Snap-on Inc | 658 | 264,8 k $ | 0,04 % |
| 480 | Coinbase Global Inc | 1 795 | 262,4 k $ | 0,04 % |
| 481 | Boyd Gaming Corp | 2 963 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 482 | Nexstar Media Group Inc | 1 463 | 261,3 k $ | 0,04 % |
| 483 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 12 335 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | Carvana Co | 3 935 | 259 k $ | 0,04 % |
| 485 | Iron Mountain Inc | 2 049 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 486 | Celanese Corp | 5 612 | 258,2 k $ | 0,04 % |
| 487 | Associated Banc-Corp | 8 388 | 258,1 k $ | 0,04 % |
| 488 | Cousins Properties Inc | 8 605 | 258 k $ | 0,04 % |
| 489 | Workday Inc | 2 105 | 257,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Xylem Inc/NY | 2 176 | 257,2 k $ | 0,04 % |
| 491 | Albertsons Cos Inc | 18 956 | 256,5 k $ | 0,04 % |
| 492 | Columbia Banking System Inc | 7 998 | 256,3 k $ | 0,04 % |
| 493 | Electronic Arts Inc | 1 248 | 255,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Science Applications International Corp | 2 314 | 255,5 k $ | 0,04 % |
| 495 | Parker-Hannifin Corp | 258 | 252,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | Twilio Inc | 1 219 | 251,5 k $ | 0,03 % |
| 497 | Sanmina Corp | 987 | 249,8 k $ | 0,03 % |
| 498 | Copart Inc | 8 798 | 248 k $ | 0,03 % |
| 499 | H&R Block Inc | 6 492 | 247,2 k $ | 0,03 % |
| 500 | AutoNation Inc | 1 330 | 247,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 10,7 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 433 | 715,1 M $ | 98,75 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 8 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 530,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 326,4 k $ | 0,05 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 8 | Canada | 2 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 564,8 $ | 0,00 % |
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