Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 550,2 Mio. $ davon 551 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 236.401 | 41,2 Mio. $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 142.818 | 36,2 Mio. $ | 6,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 72.274 | 26,8 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 95.054 | 19,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56.677 | 16,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 46.125 | 14,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 45.484 | 13 Mio. $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 21.277 | 12,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 27.363 | 10,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 17.848 | 8,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 26.240 | 7,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | 10.871 | 7,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7.710 | 7,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 40.701 | 6,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 23.448 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 42.586 | 5,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Visa Inc | 16.360 | 4,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 4.322 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Mastercard Inc | 7.922 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Netflix Inc | 41.077 | 3,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Chevron Corp | 18.221 | 3,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | AbbVie Inc | 17.235 | 3,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 10.946 | 3,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 22.276 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 22.557 | 3,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 15.876 | 3,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 4.515 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 9.707 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Bank of America Corp | 64.388 | 3,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 38.429 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 24.204 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | General Electric Co | 10.189 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 37.754 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 7.716 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Lam Research Corp | 12.133 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | RTX Corp | 13.075 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 15.180 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.925 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Oracle Corp | 16.491 | 2,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 8.834 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 30.006 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 2.625 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Linde PLC | 4.554 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 9.115 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 6.945 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 13.334 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 40.985 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Intel Corp | 45.643 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | AT&T Inc | 68.037 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Citigroup Inc | 16.933 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Morgan Stanley | 11.654 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 20.248 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | KLA Corp | 1.273 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Amgen Inc | 5.227 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.649 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 16.957 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 10.796 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 8.861 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Salesforce Inc | 9.102 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 12.043 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 17.219 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 3.457 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 11.931 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | American Express Co | 5.195 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Pfizer Inc | 55.184 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 16.289 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Boeing Co/The | 7.636 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Amphenol Corp | 11.967 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 4.737 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 19.992 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 5.794 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 6.206 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 2.452 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 1.411 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 3.779 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 10.444 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 6.783 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 313 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 5.474 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | S&P Global Inc | 2.972 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 7.871 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Arista Networks Inc | 10.070 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.905 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 9.088 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 1.975 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Accenture PLC | 5.953 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 2.719 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Danaher Corp | 6.082 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 10.642 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Chubb Ltd | 3.533 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 5.665 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.485 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 1.236 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 6.037 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Stryker Corp | 3.335 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Medtronic PLC | 12.531 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 16.288 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 10.125 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | AppLovin Corp | 2.640 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 3.523 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 548,9 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 681.871,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 337.980,8 $ | 0,06 % |
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