Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 629,7 M $ dont 626,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 233 295 | 46,7 M $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 141 469 | 40,9 M $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 71 554 | 26,7 M $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 94 341 | 22,5 M $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56 459 | 20,2 M $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45 605 | 17,2 M $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 45 552 | 16,1 M $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 10 869 | 12,5 M $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 21 153 | 11,9 M $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 27 114 | 11,4 M $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 618 | 9,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 15 706 | 9,1 M $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 17 658 | 8,8 M $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 25 820 | 8,5 M $ | 1,34 % |
| 15 | Intel Corp | 45 504 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 23 135 | 5,9 M $ | 0,93 % |
| 17 | iShares Core S&P 500 ETF | 7 782 | 5,8 M $ | 0,93 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 7 665 | 5,5 M $ | 0,88 % |
| 19 | Visa Inc | 15 957 | 5,5 M $ | 0,87 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 39 864 | 5,5 M $ | 0,87 % |
| 21 | Lam Research Corp | 12 060 | 5,2 M $ | 0,83 % |
| 22 | Walmart Inc | 42 334 | 4,8 M $ | 0,76 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 4 431 | 4,7 M $ | 0,75 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 38 157 | 4,5 M $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 17 068 | 4,3 M $ | 0,68 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 4 267 | 4 M $ | 0,63 % |
| 27 | Mastercard Inc | 7 749 | 4 M $ | 0,63 % |
| 28 | KLA Corp | 12 570 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 29 | General Electric Co | 10 046 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 8 748 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 31 | Bank of America Corp | 62 867 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 9 557 | 3,4 M $ | 0,54 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 22 433 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 34 | Sandisk Corp | 1 425 | 3,2 M $ | 0,51 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 2 603 | 3,1 M $ | 0,49 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 23 737 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 37 388 | 3 M $ | 0,48 % |
| 38 | Chevron Corp | 17 964 | 3 M $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 40 517 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 839 | 2,9 M $ | 0,46 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 15 033 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 7 771 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 8 765 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 22 061 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9 027 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 8 429 | 2,5 M $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 12 963 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 29 441 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 49 | Morgan Stanley | 11 527 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 50 | Oracle Corp | 16 376 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 4 437 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Citigroup Inc | 16 404 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 323 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Amphenol Corp | 11 834 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 158 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 56 | Corning Inc | 7 516 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 5 227 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 4 737 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 10 145 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 448 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 61 | McDonald's Corp | 6 878 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 610 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 13 198 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 20 056 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 5 115 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 40 194 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 9 945 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 7 556 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 10 601 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 16 639 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 3 735 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 5 725 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 6 783 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 2 421 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 12 043 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 16 745 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 15 707 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 19 509 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 66 517 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 3 416 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 2 601 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 82 | Blackrock Inc | 1 393 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 55 184 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 7 414 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 12 321 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 3 706 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 5 665 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 11 777 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Salesforce Inc | 7 811 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 90 | Prologis Inc | 8 960 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 442 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 2 786 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 5 944 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 5 395 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1 215 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 96 | S&P Global Inc | 2 914 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 3 466 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 16 288 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Danaher Corp | 6 082 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 581 | 1,1 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,9 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 623,9 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 689,9 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 341,7 k $ | 0,05 % |
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