Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 551 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 236 401 | 41,2 M $ | 7,49 % |
| 2 | Apple Inc | 142 818 | 36,2 M $ | 6,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 72 274 | 26,8 M $ | 4,86 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 95 054 | 19,8 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56 677 | 16,3 M $ | 2,96 % |
| 6 | Broadcom Inc | 46 125 | 14,3 M $ | 2,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 45 484 | 13 M $ | 2,37 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 21 277 | 12,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Tesla Inc | 27 363 | 10,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 17 848 | 8,6 M $ | 1,55 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 26 240 | 7,7 M $ | 1,40 % |
| 12 | iShares Core S&P 500 ETF | 10 871 | 7,1 M $ | 1,29 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7 710 | 7,1 M $ | 1,29 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 40 701 | 6,9 M $ | 1,26 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 23 448 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 16 | Walmart Inc | 42 586 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| 17 | Visa Inc | 16 360 | 4,9 M $ | 0,90 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 4 322 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 19 | Mastercard Inc | 7 922 | 4 M $ | 0,72 % |
| 20 | Netflix Inc | 41 077 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| 21 | Chevron Corp | 18 221 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| 22 | AbbVie Inc | 17 235 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 10 946 | 3,7 M $ | 0,67 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 22 276 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 22 557 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 15 876 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| 27 | Caterpillar Inc | 4 515 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 9 707 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 29 | Bank of America Corp | 64 388 | 3,1 M $ | 0,57 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 38 429 | 3 M $ | 0,54 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 24 204 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 32 | General Electric Co | 10 189 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 37 754 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 34 | Applied Materials Inc | 7 716 | 2,6 M $ | 0,48 % |
| 35 | Lam Research Corp | 12 133 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 36 | RTX Corp | 13 075 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 15 180 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 925 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 39 | Oracle Corp | 16 491 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 8 834 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 30 006 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 42 | GE Vernova Inc | 2 625 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 43 | Linde PLC | 4 554 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 9 115 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 45 | McDonald's Corp. | 6 945 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 13 334 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 40 985 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | Intel Corp | 45 643 | 2 M $ | 0,37 % |
| 49 | AT&T Inc | 68 037 | 2 M $ | 0,36 % |
| 50 | Citigroup Inc | 16 933 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 51 | Morgan Stanley | 11 654 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 20 248 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | KLA Corp | 1 273 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 54 | Amgen Inc | 5 227 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 649 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 16 957 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 57 | TJX Cos Inc/The | 10 796 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 8 861 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 59 | Salesforce Inc | 9 102 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 60 | Gilead Sciences Inc | 12 043 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 17 219 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 3 457 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 11 931 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 64 | American Express Co | 5 195 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 65 | Pfizer Inc | 55 184 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 16 289 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 67 | Boeing Co/The | 7 636 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 68 | Amphenol Corp | 11 967 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 69 | Analog Devices Inc | 4 737 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 19 992 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 5 794 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 6 206 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 2 452 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 1 411 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 3 779 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 10 444 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Welltower Inc | 6 783 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 313 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 79 | Lowe's Cos Inc | 5 474 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 80 | S&P Global Inc | 2 972 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 7 871 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 82 | Arista Networks Inc | 10 070 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 19 905 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 9 088 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 1 975 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 86 | Accenture PLC | 5 953 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 87 | Intuit Inc | 2 719 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 88 | Danaher Corp | 6 082 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 10 642 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 90 | Chubb Ltd | 3 533 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 91 | Progressive Corp/The | 5 665 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 485 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 1 236 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 6 037 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 95 | Stryker Corp | 3 335 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 96 | Medtronic PLC | 12 531 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 97 | Altria Group, Inc. | 16 288 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 10 125 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 99 | AppLovin Corp | 2 640 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 100 | CME Group Inc | 3 523 | 1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 548,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 681,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 338 k $ | 0,06 % |
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